广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016723)

今天最新净值 1.1019 -0.0015 -0.14% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1019
成立日期：2023-05-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5891亿
最近资产：0.61亿
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆

近一月广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A(016723)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1013	1.1013	1.1019	1.1019	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1019	1.1019	1.1034	1.1034	-0.0015	-0.14%
2026-09-10	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1038	1.1038	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1038	1.1038	1.1035	1.1035	0.0003	0.03%
2026-09-08	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1035	1.1035	1.1032	1.1032	0.0003	0.03%
2026-09-07	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1032	1.1032	1.1030	1.1030	0.0002	0.02%
2026-09-04	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1030	1.1030	1.1021	1.1021	0.0009	0.08%
2026-09-03	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1021	1.1021	1.1008	1.1008	0.0013	0.12%
2026-09-02	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1008	1.1008	1.1032	1.1032	-0.0024	-0.22%
2026-09-01	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1032	1.1032	1.1030	1.1030	0.0002	0.02%

2026-08-31	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1030	1.1030	1.1034	1.1034	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1034	1.1034	0.0000	0.00%
2026-08-27	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1033	1.1033	0.0001	0.01%
2026-08-26	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1033	1.1033	1.1035	1.1035	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1035	1.1035	1.1035	1.1035	0.0000	0.00%
2026-08-24	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1035	1.1035	1.1036	1.1036	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1032	1.1032	0.0004	0.04%
2026-08-20	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1032	1.1032	1.1023	1.1023	0.0009	0.08%
2026-08-19	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1023	1.1023	1.1055	1.1055	-0.0032	-0.29%
2026-08-18	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1055	1.1055	0.0000	0.00%
2026-08-17	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1037	1.1037	0.0018	0.16%

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基金名称	单位净值	日增长率
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广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%
广发科创50ETF发起式联接A	1.1500	3.92%
广发科创	1.4939	3.73%
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