博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B基金净值查询(022978)
今天最新净值
1.0915
-0.0017 -0.16%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1115
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：2.3143亿
- 最近资产：2.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：张鼎轩
近一月博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B基金净值查询
近一月,博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B(022978)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0888 |
1.1088 |
1.0915 |
1.1115 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0915 |
1.1115 |
1.0932 |
1.1132 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0932 |
1.1132 |
1.0935 |
1.1135 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0935 |
1.1135 |
1.0935 |
1.1135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0935 |
1.1135 |
1.0919 |
1.1119 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0919 |
1.1119 |
1.0922 |
1.1122 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0922 |
1.1122 |
1.0912 |
1.1112 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0912 |
1.1112 |
1.0937 |
1.1137 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0937 |
1.1137 |
1.0945 |
1.1145 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0945 |
1.1145 |
1.0945 |
1.1145 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-28 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0945 |
1.1145 |
1.0951 |
1.1151 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0951 |
1.1151 |
1.0935 |
1.1135 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0935 |
1.1135 |
1.0925 |
1.1125 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0925 |
1.1125 |
1.0921 |
1.1121 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0921 |
1.1121 |
1.0942 |
1.1142 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0942 |
1.1142 |
1.0931 |
1.1131 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0931 |
1.1131 |
1.0917 |
1.1117 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0917 |
1.1117 |
1.0972 |
1.1172 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0972 |
1.1172 |
1.0974 |
1.1174 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
022978 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B |
1.0974 |
1.1174 |
1.0942 |
1.1142 |
0.0032 |
0.29% |
