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博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B(022978)基金分红送配

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今天最新净值 1.0881 -0.0007 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1081
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.3143亿
最近资产：2.47亿
基金公司：
基金经理：张鼎轩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-21	2026-07-17	2026-07-28	每份派现金0.0200元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%