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鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C - 基金主页(代码:019726)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0632 -0.0008 -0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0632
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6181亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：徐欢

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.50%	0.02%	0.12%	0.99%	3.10%	5.52%	-	5.68%
同类排名	95/519	157/680	66/677	53/660	148/437	325/365		-

鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C(019726)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0610	-0.21%
2026-09-10	1.0632	-0.08%
2026-09-09	1.0640	0.02%
2026-09-08	1.0638	0.08%
2026-09-07	1.0630	-0.04%
2026-09-04	1.0634	0.04%

鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C(019726)基金档案

基金代码	019726	基金简称	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	徐欢	基金托管人		基金公司
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.6181亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%