鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C基金净值查询(019726)

今天最新净值 1.0632 -0.0008 -0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0632
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6181亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：徐欢

近一年鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C(019726)基金累计收益率3.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0632	1.0632	-0.0022	-0.21%
2026-09-10	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0632	1.0632	1.0640	1.0640	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0638	1.0638	0.0002	0.02%
2026-09-08	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0630	1.0630	0.0008	0.08%
2026-09-07	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0634	1.0634	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0634	1.0634	1.0630	1.0630	0.0004	0.04%
2026-09-03	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0618	1.0618	0.0012	0.11%
2026-09-02	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0618	1.0618	1.0633	1.0633	-0.0015	-0.14%
2026-09-01	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0633	1.0633	1.0626	1.0626	0.0007	0.07%
2026-08-31	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0626	1.0626	1.0621	1.0621	0.0005	0.05%

2026-08-28	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0621	1.0621	1.0622	1.0622	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0621	1.0621	0.0001	0.01%
2026-08-26	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0621	1.0621	1.0623	1.0623	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0623	1.0623	0.0000	0.00%
2026-08-24	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0621	1.0621	0.0002	0.02%
2026-08-21	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0621	1.0621	1.0616	1.0616	0.0005	0.05%
2026-08-20	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0618	1.0618	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0618	1.0618	1.0635	1.0635	-0.0017	-0.16%
2026-08-18	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0635	1.0635	1.0624	1.0624	0.0011	0.10%
2026-08-17	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0624	1.0624	1.0609	1.0609	0.0015	0.14%
2026-08-14	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0609	1.0609	1.0608	1.0608	0.0001	0.01%
2026-08-13	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0612	1.0612	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0612	1.0612	1.0611	1.0611	0.0001	0.01%
2026-08-11	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0611	1.0611	1.0619	1.0619	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0606	1.0606	0.0013	0.12%

2026-08-07	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0606	1.0606	1.0591	1.0591	0.0015	0.14%
2026-08-06	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0592	1.0592	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0592	1.0592	1.0578	1.0578	0.0014	0.13%
2026-08-04	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0577	1.0577	0.0001	0.01%
2026-08-03	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0577	1.0577	0.0000	0.00%
2026-07-31	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0568	1.0568	0.0009	0.09%
2026-07-30	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0568	1.0568	1.0564	1.0564	0.0004	0.04%
2026-07-29	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0564	1.0564	1.0551	1.0551	0.0013	0.12%
2026-07-28	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0551	1.0551	1.0562	1.0562	-0.0011	-0.10%
2026-07-27	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0562	1.0562	1.0547	1.0547	0.0015	0.14%
2026-07-24	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0547	1.0547	1.0564	1.0564	-0.0017	-0.16%
2026-07-23	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0564	1.0564	1.0552	1.0552	0.0012	0.11%
2026-07-22	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0552	1.0552	1.0542	1.0542	0.0010	0.09%
2026-07-21	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0542	1.0542	1.0525	1.0525	0.0017	0.16%
2026-07-20	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0513	1.0513	0.0012	0.11%
2026-07-17	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0527	1.0527	-0.0014	-0.13%
2026-07-16	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0527	1.0527	1.0539	1.0539	-0.0012	-0.11%
2026-07-15	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0539	1.0539	1.0530	1.0530	0.0009	0.09%
2026-07-14	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0530	1.0530	1.0513	1.0513	0.0017	0.16%
2026-07-13	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0523	1.0523	-0.0010	-0.10%
2026-07-10	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0523	1.0523	0.0000	0.00%
2026-07-09	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0527	1.0527	-0.0004	-0.04%
2026-07-08	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0527	1.0527	1.0528	1.0528	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0528	1.0528	1.0543	1.0543	-0.0015	-0.14%
2026-07-06	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0543	1.0543	1.0533	1.0533	0.0010	0.09%
2026-07-03	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0533	1.0533	1.0523	1.0523	0.0010	0.10%
2026-07-02	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0515	1.0515	0.0008	0.08%
2026-07-01	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0515	1.0515	1.0513	1.0513	0.0002	0.02%
2026-06-30	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0524	1.0524	-0.0011	-0.10%
2026-06-29	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0524	1.0524	1.0510	1.0510	0.0014	0.13%
2026-06-26	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0510	1.0510	1.0522	1.0522	-0.0012	-0.11%
2026-06-25	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0521	1.0521	0.0001	0.01%
2026-06-24	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0521	1.0521	1.0521	1.0521	0.0000	0.00%
2026-06-23	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0521	1.0521	1.0536	1.0536	-0.0015	-0.14%
2026-06-22	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0536	1.0536	1.0525	1.0525	0.0011	0.10%
2026-06-18	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0538	1.0538	-0.0013	-0.12%
2026-06-17	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0536	1.0536	0.0002	0.02%
2026-06-16	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0536	1.0536	1.0541	1.0541	-0.0005	-0.05%
2026-06-15	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0541	1.0541	1.0537	1.0537	0.0004	0.04%
2026-06-12	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0537	1.0537	1.0520	1.0520	0.0017	0.16%
2026-06-11	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0520	1.0520	1.0528	1.0528	-0.0008	-0.08%
2026-06-10	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0528	1.0528	1.0537	1.0537	-0.0009	-0.09%
2026-06-09	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0537	1.0537	1.0538	1.0538	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0554	1.0554	-0.0016	-0.15%
2026-06-05	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0554	1.0554	1.0559	1.0559	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0559	1.0559	1.0567	1.0567	-0.0008	-0.08%
2026-06-03	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0567	1.0567	1.0577	1.0577	-0.0010	-0.09%
2026-06-02	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0573	1.0573	0.0004	0.04%
2026-06-01	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0573	1.0573	1.0559	1.0559	0.0014	0.13%
2026-05-29	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0559	1.0559	1.0557	1.0557	0.0002	0.02%
2026-05-28	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0557	1.0557	1.0558	1.0558	-0.0001	-0.01%
2026-05-27	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0558	1.0558	1.0563	1.0563	-0.0005	-0.05%
2026-05-26	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0552	1.0552	0.0011	0.10%
2026-05-25	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0552	1.0552	1.0552	1.0552	0.0000	0.00%
2026-05-22	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0552	1.0552	1.0549	1.0549	0.0003	0.03%
2026-05-21	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0549	1.0549	1.0561	1.0561	-0.0012	-0.11%
2026-05-20	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0561	1.0561	1.0563	1.0563	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0551	1.0551	0.0012	0.11%
2026-05-18	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0551	1.0551	1.0556	1.0556	-0.0005	-0.05%
2026-05-15	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0571	1.0571	-0.0015	-0.14%
2026-05-14	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0571	1.0571	1.0587	1.0587	-0.0016	-0.15%
2026-05-13	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0582	1.0582	0.0005	0.05%
2026-05-12	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0582	1.0582	1.0584	1.0584	-0.0002	-0.02%
2026-05-11	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0584	1.0584	1.0578	1.0578	0.0006	0.06%
2026-05-08	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0579	1.0579	-0.0001	-0.01%
2026-05-07	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0579	1.0579	1.0583	1.0583	-0.0004	-0.04%
2026-05-06	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0583	1.0583	1.0582	1.0582	0.0001	0.01%
2026-04-28	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0576	1.0576	1.0572	1.0572	0.0004	0.04%
2026-04-27	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0572	1.0572	1.0576	1.0576	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0576	1.0576	1.0585	1.0585	-0.0009	-0.09%
2026-04-23	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0585	1.0585	1.0591	1.0591	-0.0006	-0.06%
2026-04-22	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0582	1.0582	0.0009	0.09%
2026-04-21	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0582	1.0582	1.0576	1.0576	0.0006	0.06%
2026-04-20	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%
2026-04-17	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0575	1.0575	1.0571	1.0571	0.0004	0.04%
2026-04-16	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0571	1.0571	1.0562	1.0562	0.0009	0.09%
2026-04-15	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2026-04-14	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0562	1.0562	1.0553	1.0553	0.0009	0.09%
2026-04-13	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0553	1.0553	1.0549	1.0549	0.0004	0.04%
2026-04-10	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0549	1.0549	1.0547	1.0547	0.0002	0.02%
2026-04-09	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0547	1.0547	1.0549	1.0549	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0549	1.0549	1.0538	1.0538	0.0011	0.10%
2026-04-07	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0526	1.0526	0.0012	0.11%
2026-04-03	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0526	1.0526	1.0525	1.0525	0.0001	0.01%
2026-04-02	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0523	1.0523	0.0002	0.02%
2026-04-01	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0522	1.0522	0.0001	0.01%
2026-03-31	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0535	1.0535	-0.0013	-0.12%
2026-03-30	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0535	1.0535	1.0528	1.0528	0.0007	0.07%
2026-03-27	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0528	1.0528	1.0522	1.0522	0.0006	0.06%
2026-03-26	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0525	1.0525	-0.0003	-0.03%
2026-03-25	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0520	1.0520	0.0005	0.05%
2026-03-24	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0520	1.0520	1.0503	1.0503	0.0017	0.16%
2026-03-23	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0503	1.0503	1.0519	1.0519	-0.0016	-0.15%
2026-03-20	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0519	1.0519	1.0537	1.0537	-0.0018	-0.17%
2026-03-19	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0537	1.0537	1.0553	1.0553	-0.0016	-0.15%
2026-03-18	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0553	1.0553	1.0548	1.0548	0.0005	0.05%
2026-03-17	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0548	1.0548	1.0555	1.0555	-0.0007	-0.07%
2026-03-16	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0555	1.0555	1.0567	1.0567	-0.0012	-0.11%
2026-03-13	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0567	1.0567	1.0568	1.0568	-0.0001	-0.01%
2026-03-12	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0568	1.0568	1.0562	1.0562	0.0006	0.06%
2026-03-11	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0562	1.0562	1.0546	1.0546	0.0016	0.15%
2026-03-10	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0546	1.0546	1.0551	1.0551	-0.0005	-0.05%
2026-03-09	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0551	1.0551	1.0553	1.0553	-0.0002	-0.02%
2026-03-06	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0553	1.0553	1.0538	1.0538	0.0015	0.14%
2026-03-05	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0534	1.0534	0.0004	0.04%
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2026-03-03	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0539	1.0539	1.0551	1.0551	-0.0012	-0.11%
2026-03-02	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0551	1.0551	1.0528	1.0528	0.0023	0.22%
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2026-02-25	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0538	1.0538	0.0000	0.00%
2026-02-24	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0514	1.0514	0.0024	0.23%
2026-02-13	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0528	1.0528	-0.0014	-0.13%
2026-02-12	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0528	1.0528	1.0526	1.0526	0.0002	0.02%
2026-02-11	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0526	1.0526	1.0516	1.0516	0.0010	0.10%
2026-02-10	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0516	1.0516	1.0513	1.0513	0.0003	0.03%
2026-02-09	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0496	1.0496	0.0017	0.16%
2026-02-06	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0496	1.0496	1.0491	1.0491	0.0005	0.05%
2026-02-05	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0491	1.0491	1.0495	1.0495	-0.0004	-0.04%
2026-02-04	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0495	1.0495	1.0478	1.0478	0.0017	0.16%
2026-02-03	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0458	1.0458	0.0020	0.19%
2026-02-02	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0458	1.0458	1.0509	1.0509	-0.0051	-0.49%
2026-01-30	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0509	1.0509	1.0542	1.0542	-0.0033	-0.31%
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2026-01-26	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0510	1.0510	1.0502	1.0502	0.0008	0.08%
2026-01-23	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0482	1.0482	0.0020	0.19%
2026-01-22	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0470	1.0470	0.0012	0.11%
2026-01-21	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0470	1.0470	1.0451	1.0451	0.0019	0.18%
2026-01-20	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0451	1.0451	1.0441	1.0441	0.0010	0.10%
2026-01-19	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0441	1.0441	1.0429	1.0429	0.0012	0.12%
2026-01-16	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0429	1.0429	1.0431	1.0431	-0.0002	-0.02%
2026-01-15	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0431	1.0431	1.0433	1.0433	-0.0002	-0.02%
2026-01-14	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0433	1.0433	1.0424	1.0424	0.0009	0.09%
2026-01-13	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0424	1.0424	1.0428	1.0428	-0.0004	-0.04%
2026-01-12	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0428	1.0428	1.0413	1.0413	0.0015	0.14%
2026-01-09	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0413	1.0413	1.0401	1.0401	0.0012	0.12%
2026-01-08	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0401	1.0401	0.0000	0.00%
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2026-01-05	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0373	1.0373	0.0016	0.15%
2025-12-31	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0375	1.0375	-0.0002	-0.02%
2025-12-30	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	0.0000	0.00%
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2025-12-26	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0388	1.0388	0.0004	0.04%
2025-12-25	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0388	1.0388	1.0387	1.0387	0.0001	0.01%
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2025-12-15	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0348	1.0348	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0346	1.0346	0.0002	0.02%
2025-12-11	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0345	1.0345	0.0001	0.01%
2025-12-10	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0345	1.0345	1.0339	1.0339	0.0006	0.06%
2025-12-09	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0345	1.0345	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0345	1.0345	1.0351	1.0351	-0.0006	-0.06%
2025-12-05	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0344	1.0344	0.0007	0.07%
2025-12-04	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0344	1.0344	1.0360	1.0360	-0.0016	-0.15%
2025-12-03	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0360	1.0360	1.0364	1.0364	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0375	1.0375	-0.0011	-0.11%
2025-12-01	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0375	1.0375	1.0366	1.0366	0.0009	0.09%
2025-11-28	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0360	1.0360	0.0006	0.06%
2025-11-27	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0360	1.0360	1.0360	1.0360	0.0000	0.00%
2025-11-26	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0360	1.0360	1.0372	1.0372	-0.0012	-0.12%
2025-11-25	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0372	1.0372	1.0370	1.0370	0.0002	0.02%
2025-11-24	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0370	1.0370	1.0365	1.0365	0.0005	0.05%
2025-11-21	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0387	1.0387	-0.0022	-0.21%
2025-11-20	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0391	1.0391	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0390	1.0390	0.0001	0.01%
2025-11-18	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0390	1.0390	1.0401	1.0401	-0.0011	-0.11%
2025-11-17	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0409	1.0409	-0.0008	-0.08%
2025-11-14	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0417	1.0417	-0.0008	-0.08%
2025-11-13	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0408	1.0408	0.0009	0.09%
2025-11-12	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0408	1.0408	1.0404	1.0404	0.0004	0.04%
2025-11-11	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0401	1.0401	0.0003	0.03%
2025-11-10	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0388	1.0388	0.0013	0.13%
2025-11-07	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0388	1.0388	1.0387	1.0387	0.0001	0.01%
2025-11-06	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0381	1.0381	0.0006	0.06%
2025-11-05	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0375	1.0375	0.0006	0.06%
2025-11-04	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0375	1.0375	1.0382	1.0382	-0.0007	-0.07%
2025-11-03	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0382	1.0382	1.0376	1.0376	0.0006	0.06%
2025-10-31	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0369	1.0369	0.0007	0.07%
2025-10-30	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0369	1.0369	1.0370	1.0370	-0.0001	-0.01%
2025-10-29	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0370	1.0370	1.0364	1.0364	0.0006	0.06%
2025-10-28	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0370	1.0370	-0.0006	-0.06%
2025-10-27	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0370	1.0370	1.0361	1.0361	0.0009	0.09%
2025-10-24	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0361	1.0361	0.0000	0.00%
2025-10-23	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0363	1.0363	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0363	1.0363	1.0377	1.0377	-0.0014	-0.13%
2025-10-21	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0360	1.0360	0.0017	0.16%
2025-10-20	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0360	1.0360	1.0369	1.0369	-0.0009	-0.09%
2025-10-17	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0369	1.0369	1.0364	1.0364	0.0005	0.05%
2025-10-16	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0359	1.0359	0.0005	0.05%
2025-10-15	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0359	1.0359	1.0347	1.0347	0.0012	0.12%
2025-10-14	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0345	1.0345	0.0002	0.02%
2025-10-13	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0345	1.0345	1.0328	1.0328	0.0017	0.16%
2025-10-10	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0328	1.0328	1.0336	1.0336	-0.0008	-0.08%
2025-09-26	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0296	1.0296	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0296	1.0296	1.0302	1.0302	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0300	1.0300	0.0002	0.02%
2025-09-23	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0302	1.0302	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0300	1.0300	0.0002	0.02%
2025-09-19	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0305	1.0305	-0.0005	-0.05%
2025-09-16	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0315	1.0315	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%