鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C基金净值查询(019726)

今天最新净值 1.0632 -0.0008 -0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0632
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6181亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：徐欢

近一季鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C(019726)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0632	1.0632	-0.0022	-0.21%
2026-09-10	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0632	1.0632	1.0640	1.0640	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0638	1.0638	0.0002	0.02%
2026-09-08	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0630	1.0630	0.0008	0.08%
2026-09-07	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0634	1.0634	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0634	1.0634	1.0630	1.0630	0.0004	0.04%
2026-09-03	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0618	1.0618	0.0012	0.11%
2026-09-02	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0618	1.0618	1.0633	1.0633	-0.0015	-0.14%
2026-09-01	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0633	1.0633	1.0626	1.0626	0.0007	0.07%
2026-08-31	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0626	1.0626	1.0621	1.0621	0.0005	0.05%

2026-08-28	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0621	1.0621	1.0622	1.0622	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0621	1.0621	0.0001	0.01%
2026-08-26	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0621	1.0621	1.0623	1.0623	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0623	1.0623	0.0000	0.00%
2026-08-24	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0621	1.0621	0.0002	0.02%
2026-08-21	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0621	1.0621	1.0616	1.0616	0.0005	0.05%
2026-08-20	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0618	1.0618	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0618	1.0618	1.0635	1.0635	-0.0017	-0.16%
2026-08-18	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0635	1.0635	1.0624	1.0624	0.0011	0.10%
2026-08-17	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0624	1.0624	1.0609	1.0609	0.0015	0.14%
2026-08-14	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0609	1.0609	1.0608	1.0608	0.0001	0.01%
2026-08-13	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0612	1.0612	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0612	1.0612	1.0611	1.0611	0.0001	0.01%
2026-08-11	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0611	1.0611	1.0619	1.0619	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0606	1.0606	0.0013	0.12%

2026-08-07	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0606	1.0606	1.0591	1.0591	0.0015	0.14%
2026-08-06	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0592	1.0592	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0592	1.0592	1.0578	1.0578	0.0014	0.13%
2026-08-04	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0577	1.0577	0.0001	0.01%
2026-08-03	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0577	1.0577	0.0000	0.00%
2026-07-31	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0568	1.0568	0.0009	0.09%
2026-07-30	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0568	1.0568	1.0564	1.0564	0.0004	0.04%
2026-07-29	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0564	1.0564	1.0551	1.0551	0.0013	0.12%
2026-07-28	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0551	1.0551	1.0562	1.0562	-0.0011	-0.10%
2026-07-27	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0562	1.0562	1.0547	1.0547	0.0015	0.14%
2026-07-24	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0547	1.0547	1.0564	1.0564	-0.0017	-0.16%
2026-07-23	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0564	1.0564	1.0552	1.0552	0.0012	0.11%
2026-07-22	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0552	1.0552	1.0542	1.0542	0.0010	0.09%
2026-07-21	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0542	1.0542	1.0525	1.0525	0.0017	0.16%
2026-07-20	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0513	1.0513	0.0012	0.11%
2026-07-17	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0527	1.0527	-0.0014	-0.13%
2026-07-16	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0527	1.0527	1.0539	1.0539	-0.0012	-0.11%
2026-07-15	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0539	1.0539	1.0530	1.0530	0.0009	0.09%
2026-07-14	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0530	1.0530	1.0513	1.0513	0.0017	0.16%
2026-07-13	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0523	1.0523	-0.0010	-0.10%
2026-07-10	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0523	1.0523	0.0000	0.00%
2026-07-09	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0527	1.0527	-0.0004	-0.04%
2026-07-08	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0527	1.0527	1.0528	1.0528	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0528	1.0528	1.0543	1.0543	-0.0015	-0.14%
2026-07-06	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0543	1.0543	1.0533	1.0533	0.0010	0.09%
2026-07-03	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0533	1.0533	1.0523	1.0523	0.0010	0.10%
2026-07-02	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0515	1.0515	0.0008	0.08%
2026-07-01	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0515	1.0515	1.0513	1.0513	0.0002	0.02%
2026-06-30	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0524	1.0524	-0.0011	-0.10%
2026-06-29	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0524	1.0524	1.0510	1.0510	0.0014	0.13%
2026-06-26	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0510	1.0510	1.0522	1.0522	-0.0012	-0.11%
2026-06-25	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0521	1.0521	0.0001	0.01%
2026-06-24	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0521	1.0521	1.0521	1.0521	0.0000	0.00%
2026-06-23	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0521	1.0521	1.0536	1.0536	-0.0015	-0.14%
2026-06-22	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0536	1.0536	1.0525	1.0525	0.0011	0.10%
2026-06-18	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0538	1.0538	-0.0013	-0.12%
2026-06-17	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0536	1.0536	0.0002	0.02%
2026-06-16	019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	1.0536	1.0536	1.0541	1.0541	-0.0005	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%