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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:013300)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1152 -0.0013 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1152
成立日期：2021-11-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.4392亿
最近资产：10.00亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安徐心远赵志源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.70%	-0.77%	-0.69%	-0.84%	2.57%	15.78%	13.44%	11.72%
同类排名	139/519	531/680	402/679	329/660	133/439	106/366	70/316	-

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1183	0.28%
2026-09-15	1.1152	-0.12%
2026-09-14	1.1165	-0.07%
2026-09-11	1.1173	-0.29%
2026-09-10	1.1206	-0.20%
2026-09-09	1.1229	-0.09%

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)基金档案

基金代码	013300	基金简称	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-10-25~2021-11-05	成立日期	2021-11-09	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	蒋华安徐心远赵志源	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	10.00亿元	最近份额	5.4392亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%