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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013300)

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今天最新净值 1.1173 -0.0033 -0.29% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1173
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.4392亿
  • 最近资产：10.00亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：蒋华安 徐心远 赵志源
近一年工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)基金累计收益率2.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1165 1.1165 1.1173 1.1173 -0.0008 -0.07%
2026-09-11 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1173 1.1173 1.1206 1.1206 -0.0033 -0.29%
2026-09-10 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1206 1.1206 1.1229 1.1229 -0.0023 -0.20%
2026-09-09 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1229 1.1229 1.1239 1.1239 -0.0010 -0.09%
2026-09-08 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1239 1.1239 1.1234 1.1234 0.0005 0.04%
2026-09-07 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1234 1.1234 1.1216 1.1216 0.0018 0.16%
2026-09-04 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1216 1.1216 1.1225 1.1225 -0.0009 -0.08%
2026-09-03 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1225 1.1225 1.1205 1.1205 0.0020 0.18%
2026-09-02 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1205 1.1205 1.1231 1.1231 -0.0026 -0.23%
2026-09-01 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1231 1.1231 1.1250 1.1250 -0.0019 -0.17%
2026-08-31 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1250 1.1250 1.1266 1.1266 -0.0016 -0.14%
2026-08-28 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1266 1.1266 1.1280 1.1280 -0.0014 -0.12%
2026-08-27 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1280 1.1280 1.1261 1.1261 0.0019 0.17%
2026-08-26 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1261 1.1261 1.1242 1.1242 0.0019 0.17%
2026-08-25 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1242 1.1242 1.1242 1.1242 0.0000 0.00%
2026-08-24 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1242 1.1242 1.1260 1.1260 -0.0018 -0.16%
2026-08-21 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1260 1.1260 1.1247 1.1247 0.0013 0.12%
2026-08-20 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1247 1.1247 1.1220 1.1220 0.0027 0.24%
2026-08-19 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1220 1.1220 1.1280 1.1280 -0.0060 -0.53%
2026-08-18 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1280 1.1280 1.1283 1.1283 -0.0003 -0.03%
2026-08-17 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1283 1.1283 1.1230 1.1230 0.0053 0.47%
2026-08-14 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1230 1.1230 1.1235 1.1235 -0.0005 -0.04%
2026-08-13 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1235 1.1235 1.1245 1.1245 -0.0010 -0.09%
2026-08-12 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1245 1.1245 1.1220 1.1220 0.0025 0.22%
2026-08-11 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1220 1.1220 1.1245 1.1245 -0.0025 -0.22%
2026-08-10 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1245 1.1245 1.1221 1.1221 0.0024 0.21%
2026-08-07 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1221 1.1221 1.1185 1.1185 0.0036 0.32%
2026-08-06 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1185 1.1185 1.1189 1.1189 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1189 1.1189 1.1146 1.1146 0.0043 0.39%
2026-08-04 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1146 1.1146 1.1105 1.1105 0.0041 0.37%
2026-08-03 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1105 1.1105 1.1121 1.1121 -0.0016 -0.14%
2026-07-31 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1121 1.1121 1.1101 1.1101 0.0020 0.18%
2026-07-30 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1101 1.1101 1.1115 1.1115 -0.0014 -0.13%
2026-07-29 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1115 1.1115 1.1110 1.1110 0.0005 0.05%
2026-07-28 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1110 1.1110 1.1170 1.1170 -0.0060 -0.54%
2026-07-27 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1170 1.1170 1.1126 1.1126 0.0044 0.40%
2026-07-24 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1126 1.1126 1.1162 1.1162 -0.0036 -0.32%
2026-07-23 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1162 1.1162 1.1165 1.1165 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1165 1.1165 1.1171 1.1171 -0.0006 -0.05%
2026-07-21 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1171 1.1171 1.1086 1.1086 0.0085 0.77%
2026-07-20 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1086 1.1086 1.1083 1.1083 0.0003 0.03%
2026-07-17 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1083 1.1083 1.1155 1.1155 -0.0072 -0.65%
2026-07-16 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1155 1.1155 1.1205 1.1205 -0.0050 -0.45%
2026-07-15 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1205 1.1205 1.1217 1.1217 -0.0012 -0.11%
2026-07-14 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1217 1.1217 1.1180 1.1180 0.0037 0.33%
2026-07-13 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1180 1.1180 1.1237 1.1237 -0.0057 -0.51%
2026-07-10 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1237 1.1237 1.1272 1.1272 -0.0035 -0.31%
2026-07-09 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1272 1.1272 1.1222 1.1222 0.0050 0.45%
2026-07-08 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1222 1.1222 1.1217 1.1217 0.0005 0.04%
2026-07-07 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1217 1.1217 1.1253 1.1253 -0.0036 -0.32%
2026-07-06 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1253 1.1253 1.1239 1.1239 0.0014 0.12%
2026-07-03 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1239 1.1239 1.1227 1.1227 0.0012 0.11%
2026-07-02 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1227 1.1227 1.1313 1.1313 -0.0086 -0.76%
2026-07-01 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1313 1.1313 1.1341 1.1341 -0.0028 -0.25%
2026-06-30 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1341 1.1341 1.1312 1.1312 0.0029 0.26%
2026-06-29 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1312 1.1312 1.1245 1.1245 0.0067 0.60%
2026-06-26 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1245 1.1245 1.1287 1.1287 -0.0042 -0.37%
2026-06-25 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1287 1.1287 1.1256 1.1256 0.0031 0.28%
2026-06-24 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1256 1.1256 1.1225 1.1225 0.0031 0.28%
2026-06-23 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1225 1.1225 1.1287 1.1287 -0.0062 -0.55%
2026-06-22 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1287 1.1287 1.1261 1.1261 0.0026 0.23%
2026-06-18 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1261 1.1261 1.1251 1.1251 0.0010 0.09%
2026-06-17 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1251 1.1251 1.1230 1.1230 0.0021 0.19%
2026-06-16 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1230 1.1230 1.1246 1.1246 -0.0016 -0.14%
2026-06-15 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1246 1.1246 1.1185 1.1185 0.0061 0.55%
2026-06-12 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1185 1.1185 1.1156 1.1156 0.0029 0.26%
2026-06-11 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1156 1.1156 1.1143 1.1143 0.0013 0.12%
2026-06-10 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1143 1.1143 1.1169 1.1169 -0.0026 -0.23%
2026-06-09 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1169 1.1169 1.1138 1.1138 0.0031 0.28%
2026-06-08 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1138 1.1138 1.1191 1.1191 -0.0053 -0.47%
2026-06-05 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1191 1.1191 1.1242 1.1242 -0.0051 -0.45%
2026-06-04 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1242 1.1242 1.1259 1.1259 -0.0017 -0.15%
2026-06-03 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1259 1.1259 1.1259 1.1259 0.0000 0.00%
2026-06-02 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1259 1.1259 1.1238 1.1238 0.0021 0.19%
2026-06-01 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1238 1.1238 1.1245 1.1245 -0.0007 -0.06%
2026-05-29 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1245 1.1245 1.1253 1.1253 -0.0008 -0.07%
2026-05-28 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1253 1.1253 1.1256 1.1256 -0.0003 -0.03%
2026-05-27 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1256 1.1256 1.1284 1.1284 -0.0028 -0.25%
2026-05-26 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1284 1.1284 1.1273 1.1273 0.0011 0.10%
2026-05-25 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1273 1.1273 1.1254 1.1254 0.0019 0.17%
2026-05-22 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1223 1.1223 0.0031 0.28%
2026-05-21 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1223 1.1223 1.1265 1.1265 -0.0042 -0.37%
2026-05-20 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1265 1.1265 1.1245 1.1245 0.0020 0.18%
2026-05-19 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1245 1.1245 1.1232 1.1232 0.0013 0.12%
2026-05-18 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1232 1.1232 1.1256 1.1256 -0.0024 -0.21%
2026-05-15 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1256 1.1256 1.1303 1.1303 -0.0047 -0.42%
2026-05-14 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1303 1.1303 1.1338 1.1338 -0.0035 -0.31%
2026-05-13 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1338 1.1338 1.1313 1.1313 0.0025 0.22%
2026-05-12 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1313 1.1313 1.1312 1.1312 0.0001 0.01%
2026-05-11 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1312 1.1312 1.1284 1.1284 0.0028 0.25%
2026-05-08 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1284 1.1284 1.1293 1.1293 -0.0009 -0.08%
2026-05-07 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1293 1.1293 1.1273 1.1273 0.0020 0.18%
2026-05-06 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1273 1.1273 1.1219 1.1219 0.0054 0.48%
2026-04-28 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1163 1.1163 1.1177 1.1177 -0.0014 -0.13%
2026-04-27 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1177 1.1177 1.1169 1.1169 0.0008 0.07%
2026-04-24 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1169 1.1169 1.1164 1.1164 0.0005 0.04%
2026-04-23 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1164 1.1164 1.1200 1.1200 -0.0036 -0.32%
2026-04-22 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1200 1.1200 1.1181 1.1181 0.0019 0.17%
2026-04-21 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1181 1.1181 1.1180 1.1180 0.0001 0.01%
2026-04-20 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1180 1.1180 1.1175 1.1175 0.0005 0.04%
2026-04-17 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2026-04-16 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1174 1.1174 1.1142 1.1142 0.0032 0.29%
2026-04-15 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1142 1.1142 1.1145 1.1145 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1145 1.1145 1.1110 1.1110 0.0035 0.32%
2026-04-13 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1110 1.1110 1.1115 1.1115 -0.0005 -0.04%
2026-04-10 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1115 1.1115 1.1093 1.1093 0.0022 0.20%
2026-04-09 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1093 1.1093 1.1109 1.1109 -0.0016 -0.14%
2026-04-08 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1109 1.1109 1.1026 1.1026 0.0083 0.75%
2026-04-07 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1026 1.1026 1.1013 1.1013 0.0013 0.12%
2026-04-03 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1013 1.1013 1.1022 1.1022 -0.0009 -0.08%
2026-04-02 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1022 1.1022 1.1052 1.1052 -0.0030 -0.27%
2026-04-01 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1052 1.1052 1.0999 1.0999 0.0053 0.48%
2026-03-31 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0999 1.0999 1.1031 1.1031 -0.0032 -0.29%
2026-03-30 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1031 1.1031 1.1022 1.1022 0.0009 0.08%
2026-03-27 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1022 1.1022 1.0998 1.0998 0.0024 0.22%
2026-03-26 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0998 1.0998 1.1034 1.1034 -0.0036 -0.33%
2026-03-25 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1034 1.1034 1.0995 1.0995 0.0039 0.35%
2026-03-24 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0995 1.0995 1.0940 1.0940 0.0055 0.50%
2026-03-23 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0940 1.0940 1.1035 1.1035 -0.0095 -0.86%
2026-03-20 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1035 1.1035 1.1065 1.1065 -0.0030 -0.27%
2026-03-19 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1065 1.1065 1.1127 1.1127 -0.0062 -0.56%
2026-03-18 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1127 1.1127 1.1116 1.1116 0.0011 0.10%
2026-03-17 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1116 1.1116 1.1137 1.1137 -0.0021 -0.19%
2026-03-16 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1137 1.1137 1.1133 1.1133 0.0004 0.04%
2026-03-13 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1133 1.1133 1.1153 1.1153 -0.0020 -0.18%
2026-03-12 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1153 1.1153 1.1172 1.1172 -0.0019 -0.17%
2026-03-11 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
2026-03-10 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1171 1.1171 1.1135 1.1135 0.0036 0.32%
2026-03-09 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1135 1.1135 1.1164 1.1164 -0.0029 -0.26%
2026-03-06 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1164 1.1164 1.1146 1.1146 0.0018 0.16%
2026-03-05 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1146 1.1146 1.1136 1.1136 0.0010 0.09%
2026-03-04 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1136 1.1136 1.1165 1.1165 -0.0029 -0.26%
2026-03-03 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1165 1.1165 1.1230 1.1230 -0.0065 -0.58%
2026-03-02 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1230 1.1230 1.1227 1.1227 0.0003 0.03%
2026-02-27 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1227 1.1227 1.1220 1.1220 0.0007 0.06%
2026-02-26 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1220 1.1220 1.1242 1.1242 -0.0022 -0.20%
2026-02-25 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1242 1.1242 1.1224 1.1224 0.0018 0.16%
2026-02-24 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1224 1.1224 1.1201 1.1201 0.0023 0.21%
2026-02-13 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1201 1.1201 1.1232 1.1232 -0.0031 -0.28%
2026-02-12 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1232 1.1232 1.1231 1.1231 0.0001 0.01%
2026-02-11 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1231 1.1231 1.1220 1.1220 0.0011 0.10%
2026-02-10 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1220 1.1220 1.1219 1.1219 0.0001 0.01%
2026-02-09 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1219 1.1219 1.1165 1.1165 0.0054 0.48%
2026-02-06 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1165 1.1165 1.1171 1.1171 -0.0006 -0.05%
2026-02-05 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1171 1.1171 1.1196 1.1196 -0.0025 -0.22%
2026-02-04 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1196 1.1196 1.1171 1.1171 0.0025 0.22%
2026-02-03 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1171 1.1171 1.1123 1.1123 0.0048 0.43%
2026-02-02 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1123 1.1123 1.1232 1.1232 -0.0109 -0.97%
2026-01-30 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1232 1.1232 1.1287 1.1287 -0.0055 -0.49%
2026-01-29 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1287 1.1287 1.1273 1.1273 0.0014 0.12%
2026-01-28 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1273 1.1273 1.1226 1.1226 0.0047 0.42%
2026-01-27 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1226 1.1226 1.1216 1.1216 0.0010 0.09%
2026-01-26 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1216 1.1216 1.1208 1.1208 0.0008 0.07%
2026-01-23 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1208 1.1208 1.1189 1.1189 0.0019 0.17%
2026-01-22 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1189 1.1189 1.1186 1.1186 0.0003 0.03%
2026-01-21 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1186 1.1186 1.1154 1.1154 0.0032 0.29%
2026-01-20 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1154 1.1154 1.1149 1.1149 0.0005 0.04%
2026-01-19 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1149 1.1149 1.1138 1.1138 0.0011 0.10%
2026-01-16 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1138 1.1138 1.1138 1.1138 0.0000 0.00%
2026-01-15 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1138 1.1138 1.1126 1.1126 0.0012 0.11%
2026-01-14 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1126 1.1126 1.1115 1.1115 0.0011 0.10%
2026-01-13 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1115 1.1115 1.1113 1.1113 0.0002 0.02%
2026-01-12 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1113 1.1113 1.1094 1.1094 0.0019 0.17%
2026-01-09 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1094 1.1094 1.1073 1.1073 0.0021 0.19%
2026-01-08 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1073 1.1073 1.1082 1.1082 -0.0009 -0.08%
2026-01-07 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1082 1.1082 1.1079 1.1079 0.0003 0.03%
2026-01-06 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1079 1.1079 1.1038 1.1038 0.0041 0.37%
2026-01-05 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1038 1.1038 1.0966 1.0966 0.0072 0.66%
2025-12-31 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0966 1.0966 1.0979 1.0979 -0.0013 -0.12%
2025-12-30 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2025-12-29 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0978 1.0978 1.1004 1.1004 -0.0026 -0.24%
2025-12-26 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1004 1.1004 1.0995 1.0995 0.0009 0.08%
2025-12-25 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0995 1.0995 1.0993 1.0993 0.0002 0.02%
2025-12-24 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0993 1.0993 1.0983 1.0983 0.0010 0.09%
2025-12-23 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0983 1.0983 1.0973 1.0973 0.0010 0.09%
2025-12-22 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0973 1.0973 1.0953 1.0953 0.0020 0.18%
2025-12-19 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0953 1.0953 1.0929 1.0929 0.0024 0.22%
2025-12-18 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0929 1.0929 1.0936 1.0936 -0.0007 -0.06%
2025-12-17 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0936 1.0936 1.0895 1.0895 0.0041 0.38%
2025-12-16 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0895 1.0895 1.0932 1.0932 -0.0037 -0.34%
2025-12-15 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0932 1.0932 1.0952 1.0952 -0.0020 -0.18%
2025-12-12 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0952 1.0952 1.0929 1.0929 0.0023 0.21%
2025-12-11 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0929 1.0929 1.0943 1.0943 -0.0014 -0.13%
2025-12-10 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0943 1.0943 1.0932 1.0932 0.0011 0.10%
2025-12-09 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0932 1.0932 1.0965 1.0965 -0.0033 -0.30%
2025-12-08 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0965 1.0965 1.0962 1.0962 0.0003 0.03%
2025-12-05 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0962 1.0962 1.0936 1.0936 0.0026 0.24%
2025-12-04 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0936 1.0936 1.0935 1.0935 0.0001 0.01%
2025-12-03 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0935 1.0935 1.0950 1.0950 -0.0015 -0.14%
2025-12-02 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0950 1.0950 1.0965 1.0965 -0.0015 -0.14%
2025-12-01 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0965 1.0965 1.0950 1.0950 0.0015 0.14%
2025-11-28 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0950 1.0950 1.0939 1.0939 0.0011 0.10%
2025-11-27 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0939 1.0939 1.0944 1.0944 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0944 1.0944 1.0940 1.0940 0.0004 0.04%
2025-11-25 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0940 1.0940 1.0922 1.0922 0.0018 0.16%
2025-11-24 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0922 1.0922 1.0906 1.0906 0.0016 0.15%
2025-11-21 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0906 1.0906 1.0969 1.0969 -0.0063 -0.57%
2025-11-20 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0969 1.0969 1.0970 1.0970 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0970 1.0970 1.0967 1.0967 0.0003 0.03%
2025-11-18 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0967 1.0967 1.1002 1.1002 -0.0035 -0.32%
2025-11-17 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1002 1.1002 1.1021 1.1021 -0.0019 -0.17%
2025-11-14 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1021 1.1021 1.1061 1.1061 -0.0040 -0.36%
2025-11-13 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1061 1.1061 1.1020 1.1020 0.0041 0.37%
2025-11-12 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1020 1.1020 1.1008 1.1008 0.0012 0.11%
2025-11-11 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1008 1.1008 1.1013 1.1013 -0.0005 -0.05%
2025-11-10 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1013 1.1013 1.0979 1.0979 0.0034 0.31%
2025-11-07 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0979 1.0979 1.0992 1.0992 -0.0013 -0.12%
2025-11-06 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0992 1.0992 1.0956 1.0956 0.0036 0.33%
2025-11-05 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0956 1.0956 1.0954 1.0954 0.0002 0.02%
2025-11-04 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0954 1.0954 1.0983 1.0983 -0.0029 -0.26%
2025-11-03 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0983 1.0983 1.0979 1.0979 0.0004 0.04%
2025-10-31 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0979 1.0979 1.0993 1.0993 -0.0014 -0.13%
2025-10-30 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0993 1.0993 1.1013 1.1013 -0.0020 -0.18%
2025-10-29 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1013 1.1013 1.0984 1.0984 0.0029 0.26%
2025-10-28 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0984 1.0984 1.1002 1.1002 -0.0018 -0.16%
2025-10-27 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1002 1.1002 1.0974 1.0974 0.0028 0.26%
2025-10-24 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0974 1.0974 1.0956 1.0956 0.0018 0.16%
2025-10-23 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2025-10-22 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0955 1.0955 1.0973 1.0973 -0.0018 -0.16%
2025-10-21 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0973 1.0973 1.0939 1.0939 0.0034 0.31%
2025-10-20 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0939 1.0939 1.0925 1.0925 0.0014 0.13%
2025-10-17 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0925 1.0925 1.0959 1.0959 -0.0034 -0.31%
2025-10-16 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0959 1.0959 1.0962 1.0962 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0962 1.0962 1.0935 1.0935 0.0027 0.25%
2025-10-14 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0935 1.0935 1.0967 1.0967 -0.0032 -0.29%
2025-10-13 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0967 1.0967 1.0975 1.0975 -0.0008 -0.07%
2025-10-10 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0975 1.0975 1.1013 1.1013 -0.0038 -0.35%
2025-09-26 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0880 1.0880 1.0904 1.0904 -0.0024 -0.22%
2025-09-25 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0904 1.0904 1.0906 1.0906 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0906 1.0906 1.0883 1.0883 0.0023 0.21%
2025-09-23 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0883 1.0883 1.0891 1.0891 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0891 1.0891 1.0869 1.0869 0.0022 0.20%
2025-09-19 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0869 1.0869 1.0871 1.0871 -0.0002 -0.02%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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