工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013300)

今天最新净值 1.1173 -0.0033 -0.29% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1173
成立日期：2021-11-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.4392亿
最近资产：10.00亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安徐心远赵志源

近一季工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1206	1.1206	-0.0033	-0.29%
2026-09-10	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1229	1.1229	-0.0023	-0.20%
2026-09-09	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1229	1.1229	1.1239	1.1239	-0.0010	-0.09%
2026-09-08	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1234	1.1234	0.0005	0.04%
2026-09-07	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1216	1.1216	0.0018	0.16%
2026-09-04	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1225	1.1225	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1205	1.1205	0.0020	0.18%
2026-09-02	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1205	1.1205	1.1231	1.1231	-0.0026	-0.23%
2026-09-01	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1231	1.1231	1.1250	1.1250	-0.0019	-0.17%
2026-08-31	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1266	1.1266	-0.0016	-0.14%

2026-08-28	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1280	1.1280	-0.0014	-0.12%
2026-08-27	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1280	1.1280	1.1261	1.1261	0.0019	0.17%
2026-08-26	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1242	1.1242	0.0019	0.17%
2026-08-25	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1242	1.1242	1.1242	1.1242	0.0000	0.00%
2026-08-24	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1242	1.1242	1.1260	1.1260	-0.0018	-0.16%
2026-08-21	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1247	1.1247	0.0013	0.12%
2026-08-20	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1220	1.1220	0.0027	0.24%
2026-08-19	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1280	1.1280	-0.0060	-0.53%
2026-08-18	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1280	1.1280	1.1283	1.1283	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1283	1.1283	1.1230	1.1230	0.0053	0.47%
2026-08-14	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1230	1.1230	1.1235	1.1235	-0.0005	-0.04%
2026-08-13	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1245	1.1245	-0.0010	-0.09%
2026-08-12	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1220	1.1220	0.0025	0.22%
2026-08-11	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1245	1.1245	-0.0025	-0.22%
2026-08-10	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1221	1.1221	0.0024	0.21%

2026-08-07	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1221	1.1221	1.1185	1.1185	0.0036	0.32%
2026-08-06	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1185	1.1185	1.1189	1.1189	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1146	1.1146	0.0043	0.39%
2026-08-04	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1105	1.1105	0.0041	0.37%
2026-08-03	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1105	1.1105	1.1121	1.1121	-0.0016	-0.14%
2026-07-31	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1101	1.1101	0.0020	0.18%
2026-07-30	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1115	1.1115	-0.0014	-0.13%
2026-07-29	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1115	1.1115	1.1110	1.1110	0.0005	0.05%
2026-07-28	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1110	1.1110	1.1170	1.1170	-0.0060	-0.54%
2026-07-27	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1126	1.1126	0.0044	0.40%
2026-07-24	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1162	1.1162	-0.0036	-0.32%
2026-07-23	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1165	1.1165	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1171	1.1171	-0.0006	-0.05%
2026-07-21	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1086	1.1086	0.0085	0.77%
2026-07-20	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1086	1.1086	1.1083	1.1083	0.0003	0.03%
2026-07-17	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1155	1.1155	-0.0072	-0.65%
2026-07-16	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1205	1.1205	-0.0050	-0.45%
2026-07-15	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1205	1.1205	1.1217	1.1217	-0.0012	-0.11%
2026-07-14	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1180	1.1180	0.0037	0.33%
2026-07-13	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1237	1.1237	-0.0057	-0.51%
2026-07-10	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1272	1.1272	-0.0035	-0.31%
2026-07-09	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1222	1.1222	0.0050	0.45%
2026-07-08	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1222	1.1222	1.1217	1.1217	0.0005	0.04%
2026-07-07	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1253	1.1253	-0.0036	-0.32%
2026-07-06	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1239	1.1239	0.0014	0.12%
2026-07-03	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1227	1.1227	0.0012	0.11%
2026-07-02	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1227	1.1227	1.1313	1.1313	-0.0086	-0.76%
2026-07-01	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1341	1.1341	-0.0028	-0.25%
2026-06-30	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1312	1.1312	0.0029	0.26%
2026-06-29	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1245	1.1245	0.0067	0.60%
2026-06-26	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1287	1.1287	-0.0042	-0.37%
2026-06-25	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1256	1.1256	0.0031	0.28%
2026-06-24	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1225	1.1225	0.0031	0.28%
2026-06-23	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1287	1.1287	-0.0062	-0.55%
2026-06-22	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1261	1.1261	0.0026	0.23%
2026-06-18	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1251	1.1251	0.0010	0.09%
2026-06-17	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1230	1.1230	0.0021	0.19%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%