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兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF)Y) - 基金主页(代码:017387)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1920 -0.0035 -0.29% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1873 0.0001 0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1920
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.6575亿
最近资产：12.54亿
基金公司：
基金经理：林国怀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.41%	-0.63%	-0.90%	0.07%	1.81%	17.66%	17.17%	19.74%
同类排名	208/519	672/739	654/714	156/664	238/439	62/365	24/316	-

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017387)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1922	0.02%
2026-09-11	1.1920	-0.29%
2026-09-10	1.1955	-0.27%
2026-09-09	1.1987	-0.05%
2026-09-08	1.1993	-0.04%
2026-09-07	1.1998	0.03%

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000032	深桑达A	3.2200	0.06%	5.65%
301011	华立科技	0.8800	0.02%	9.36%

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017387)基金档案

基金代码	017387	基金简称	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	林国怀	基金托管人		基金公司
最近资产	12.54亿	最近份额	11.6575亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%