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兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF)) - 基金主页(代码:012509)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1784 -0.0018 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1784
成立日期：2021-09-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：9.0974亿
最近资产：10.12亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.12%	-0.74%	-1.06%	-0.68%	1.39%	16.93%	16.08%	17.95%
同类排名	231/519	509/680	539/679	285/660	267/439	77/366	36/316	-

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1798	0.12%
2026-09-15	1.1784	-0.15%
2026-09-14	1.1802	0.02%
2026-09-11	1.1800	-0.29%
2026-09-10	1.1834	-0.27%
2026-09-09	1.1866	-0.05%

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000032	深桑达A	3.2200	0.06%	5.65%
301011	华立科技	0.8800	0.02%	9.36%

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)基金档案

基金代码	012509	基金简称	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-09-13~2021-09-15	成立日期	2021-09-17	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	林国怀	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	10.12亿	最近份额	9.0974亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%