兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF))基金净值查询(012509)
今天最新净值
1.1834
-0.0032 -0.27%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1834
- 成立日期：2021-09-17
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：9.0974亿
- 最近资产：10.12亿
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：林国怀
近一月兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A|兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询
近一月,兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
012509 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
012509 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1834 |
1.1834 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
012509 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1866 |
1.1866 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
012509 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1872 |
1.1872 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
012509 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1877 |
1.1877 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
012509 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1875 |
1.1875 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
012509 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
012509 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
012509 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
012509 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-08-28 |
012509 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
012509 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1915 |
1.1915 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
012509 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1900 |
1.1900 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
012509 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1882 |
1.1882 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
012509 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1875 |
1.1875 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
012509 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1916 |
1.1916 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
012509 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1918 |
1.1918 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
012509 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
012509 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
012509 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0047 |
0.39% |
