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兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF))基金盘中实时估值(012509)

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今天最新净值 1.1800 -0.0034 -0.29% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1800
成立日期：2021-09-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：9.0974亿
最近资产：10.12亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金012509重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000032	深桑达A	3.2200	0.06%	5.65%	0.0034%
301011	华立科技	0.8800	0.02%	9.36%	0.0019%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.08%		0.0053%		0.26%

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	0.02%	0.01%
2026-09-11	-0.29%	0.01%
2026-09-10	-0.27%	0.01%
2026-09-09	-0.05%	0.01%
2026-09-08	-0.04%	0.01%
2026-09-07	0.02%	0.01%
2026-09-04	0.09%	0.01%
2026-09-03	0.08%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金012509实时估值图

兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金012509实时估值图

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球合熙混合A	1.2196	2.8525%
兴证全球合熙混合C	1.2144	2.8525%
兴全合兴混合A	0.8595	2.6595%
兴证全球品质甄选混合A	1.5447	2.0606%
兴证全球品质甄选混合C	1.5201	2.0606%
兴全沪港深两年持有混合	0.9577	1.1734%
兴证全球中证500指数增强A	1.1278	1.0669%
兴证全球中证500指数增强C	1.1261	1.0669%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%