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兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y - 基金主页(代码:017386)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2427 -0.0103 -0.82% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2427
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：18.6956亿
最近资产：18.69亿
基金公司：
基金经理：林国怀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.84%	-1.57%	-2.66%	-1.68%	6.33%	45.50%	29.86%	28.50%
同类排名	81/213	163/227	122/227	28/225	72/209	124/181	63/150	-

兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y(017386)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.2429	0.02%
2026-09-11	1.2427	-0.82%
2026-09-10	1.2530	-0.65%
2026-09-09	1.2612	0.02%
2026-09-08	1.2609	-0.14%
2026-09-07	1.2627	0.38%

兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000032	深桑达A	25.7400	0.20%	5.65%
600519	贵州茅台	0.2000	0.14%	-0.05%
601899	紫金矿业	6.6500	0.10%	5.30%
601318	中国平安	2.8700	0.08%	1.13%
600276	恒瑞医药	2.6900	0.07%	1.63%
600036	招商银行	3.5100	0.06%	1.47%
600900	长江电力	4.4400	0.06%	1.35%
603259	药明康德	1.3800	0.06%	6.71%

兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y(017386)基金档案

基金代码	017386	基金简称	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	林国怀	基金托管人		基金公司
最近资产	18.69亿	最近份额	18.6956亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%