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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006873 长信颐天养老三年(FOF)C 1.0667 1.3467 1.0676 1.3476 -0.0009 -0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007643 华安稳健养老一年(FOF)A 1.2028 1.2028 1.2038 1.2038 -0.0010 -0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0768 1.0768 1.0777 1.0777 -0.0009 -0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020275 浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1167 1.1167 1.1176 1.1176 -0.0009 -0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025810 浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9992 0.9992 -0.0008 -0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025822 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0097 1.0097 -0.0008 -0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 026015 宏利印度股票(QDII)C 1.3360 1.3360 1.3371 1.3371 -0.0011 -0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9931 0.9931 0.9939 0.9939 -0.0008 -0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001066 华夏海外债A(美元现钞) 0.2125 0.2515 0.2127 0.2517 -0.0002 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006292 易方达汇诚养老目标(FOF)A 1.5651 1.5651 1.5665 1.5665 -0.0014 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006860 易方达汇诚养老目标日期2038A 1.4836 1.4836 1.4849 1.4849 -0.0013 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014617 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1354 1.1354 1.1364 1.1364 -0.0010 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1142 1.1142 1.1152 1.1152 -0.0010 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017253 易方达汇诚养老目标(FOF)Y 1.5841 1.5841 1.5855 1.5855 -0.0014 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017316 易方达汇诚养老目标日期2038(FOF)Y 1.4980 1.4980 1.4993 1.4993 -0.0013 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017340 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1443 1.1443 1.1453 1.1453 -0.0010 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017453 浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1026 1.1026 1.1036 1.1036 -0.0010 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020571 融通中国概念债券(QDII)C 1.1422 1.1422 1.1432 1.1432 -0.0010 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021600 富国鑫汇养老目标2035三年持有混合(FOF)Y 1.1882 1.1882 1.1893 1.1893 -0.0011 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0132 1.0132 -0.0009 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 025811 浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9969 0.9969 -0.0009 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 025823 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0064 1.0064 1.0073 1.0073 -0.0009 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1530 1.2130 1.1541 1.2141 -0.0011 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007070 博时颐泽养老(FOF)A 1.2553 1.2553 1.2566 1.2566 -0.0013 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013519 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1297 1.1297 1.1308 1.1308 -0.0011 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0520 1.0520 -0.0010 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0381 1.0381 1.0391 1.0391 -0.0010 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016036 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 1.1170 1.1170 1.1181 1.1181 -0.0011 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1052 1.1052 1.1063 1.1063 -0.0011 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016964 富国鑫汇养老目标2035三年发起(FOF)A 1.1829 1.1829 1.1841 1.1841 -0.0012 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 016988 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 2.0570 2.0570 2.0590 2.0590 -0.0020 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017015 博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)A 1.1243 1.1243 1.1254 1.1254 -0.0011 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017016 博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)C 1.1095 1.1095 1.1106 1.1106 -0.0011 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017255 易方达汇智稳健养老(FOF)Y 1.2497 1.2497 1.2510 1.2510 -0.0013 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017326 博时颐泽养老(FOF)Y 1.2701 1.2701 1.2714 1.2714 -0.0013 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020389 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合(FOF) 1.0458 1.0458 1.0468 1.0468 -0.0010 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 025268 浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0119 1.0119 -0.0010 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 025269 浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0083 1.0083 -0.0010 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2.0870 2.5080 2.0890 2.5100 -0.0020 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001876 鹏华全球(美元现汇) 0.0948 0.1398 0.0949 0.1399 -0.0001 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007071 博时颐泽养老(FOF)C 1.2091 1.2091 1.2104 1.2104 -0.0013 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007247 易方达汇智稳健养老(FOF)A 1.2403 1.2403 1.2417 1.2417 -0.0014 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012505 华安民享稳健养老一年混合(FOF)A 1.0787 1.0787 1.0799 1.0799 -0.0012 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013254 华安优享稳健养老目标一年发起式(FOF)A 1.0833 1.0833 1.0845 1.0845 -0.0012 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013509 广发亚太债C美元 0.1741 0.1741 0.1743 0.1743 -0.0002 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1398 1.1398 1.1411 1.1411 -0.0013 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017276 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0888 1.0888 1.0900 1.0900 -0.0012 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017348 华安优享稳健养老目标一年发起式(FOF)Y 1.0958 1.0958 1.0970 1.0970 -0.0012 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017371 汇添富添福汇盈稳健养老(FOF)Y 1.0945 1.0945 1.0957 1.0957 -0.0012 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1213 1.1213 1.1225 1.1225 -0.0012 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 019664 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0520 1.0520 1.0532 1.0532 -0.0012 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 022191 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0456 1.0456 -0.0012 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000290 鹏华全球 0.6420 0.9765 0.6428 0.9773 -0.0008 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005958 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0836 1.0836 1.0849 1.0849 -0.0013 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有(FOF)A 1.2009 1.2009 1.2024 1.2024 -0.0015 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009335 工银稳健养老一年持有A 1.1232 1.1232 1.1246 1.1246 -0.0014 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011420 广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A 1.3868 1.3868 1.3885 1.3885 -0.0017 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013155 汇添富添福汇盈稳健养老(FOF)A 1.0821 1.0821 1.0834 1.0834 -0.0013 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013696 广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1720 1.1720 1.1734 1.1734 -0.0014 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015168 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0751 1.0751 1.0764 1.0764 -0.0013 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0565 1.0565 1.0578 1.0578 -0.0013 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) 1.0333 1.0333 1.0345 1.0345 -0.0012 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) 1.0203 1.0203 1.0215 1.0215 -0.0012 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017252 工银稳健养老一年持有Y 1.1331 1.1331 1.1345 1.1345 -0.0014 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017378 广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1836 1.1836 1.1850 1.1850 -0.0014 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018915 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1091 1.1091 1.1104 1.1104 -0.0013 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 021486 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0885 1.0885 1.0898 1.0898 -0.0013 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 022192 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0387 1.0387 1.0399 1.0399 -0.0012 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.8657 0.8657 0.8667 0.8667 -0.0010 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519981 长信标普(人民币) 2.5820 3.0990 2.5850 3.1020 -0.0030 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005957 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0882 1.0882 1.0896 1.0896 -0.0014 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008320 鹏华全球中短债债C类人民币 0.5388 0.5388 0.5395 0.5395 -0.0007 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008751 大成全球美元债A人民币 1.0222 1.0372 1.0235 1.0385 -0.0013 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008752 大成全球美元债C人民币 0.9913 1.0063 0.9926 1.0076 -0.0013 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010643 平安兴诚混合(FOF)A 1.1042 1.1042 1.1056 1.1056 -0.0014 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011422 广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C 1.3561 1.3561 1.3578 1.3578 -0.0017 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016221 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0504 1.0504 -0.0014 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF)Y 1.2106 1.2106 1.2122 1.2122 -0.0016 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017333 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y 0.9827 0.9827 0.9840 0.9840 -0.0013 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017337 平安兴诚混合(FOF)Y 1.1162 1.1162 1.1176 1.1176 -0.0014 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 017970 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0567 1.0567 1.0581 1.0581 -0.0014 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020512 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0455 1.0455 1.0469 1.0469 -0.0014 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9764 0.9764 -0.0013 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9733 0.9733 0.9746 0.9746 -0.0013 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 026535 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.8647 0.8647 0.8658 0.8658 -0.0011 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 206006 鹏华全球中短债债A类人民币 0.5502 0.5560 0.5509 0.5567 -0.0007 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008886 民生卓越配置6个月持有期混合(FOF) 1.0757 1.0757 1.0772 1.0772 -0.0015 -0.14% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1676 1.1676 1.1692 1.1692 -0.0016 -0.14% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014093 汇添富添福睿享稳健一年持有混合(FOF)A 1.1307 1.1307 1.1323 1.1323 -0.0016 -0.14% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015509 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9730 0.9730 -0.0014 -0.14% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0323 1.0323 1.0337 1.0337 -0.0014 -0.14% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 017247 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1751 1.2798 1.1768 1.2815 -0.0017 -0.14% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017373 汇添富添福睿享稳健一年持有混合(FOF)Y 1.1427 1.1427 1.1443 1.1443 -0.0016 -0.14% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018834 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1494 1.1494 1.1510 1.1510 -0.0016 -0.14% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019816 英大延福养老目标2040三年持有混合(FOF)Y 1.1559 1.1559 1.1575 1.1575 -0.0016 -0.14% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)A 1.0544 1.0544 1.0559 1.0559 -0.0015 -0.14% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)C 1.0451 1.0451 1.0466 1.0466 -0.0015 -0.14% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021898 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1525 1.1525 1.1541 1.1541 -0.0016 -0.14% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1682 1.4168 1.1700 1.4186 -0.0018 -0.15% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009370 浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2537 1.2537 1.2556 1.2556 -0.0019 -0.15% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009371 浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2274 1.2274 1.2293 1.2293 -0.0019 -0.15% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016666 英大延福养老目标2040三年(FOF)A 1.1435 1.1435 1.1452 1.1452 -0.0017 -0.15% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018711 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0800 1.0800 1.0816 1.0816 -0.0016 -0.15% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 023102 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.2008 1.2008 1.2026 1.2026 -0.0018 -0.15% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 024810 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6847 1.6847 1.6872 1.6872 -0.0025 -0.15% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 024811 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6425 1.6425 1.6449 1.6449 -0.0024 -0.15% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0037 1.0037 -0.0015 -0.15% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 501300 美元债 0.9262 0.9262 0.9276 0.9276 -0.0014 -0.15% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 513730 东南亚 1.1299 1.1299 1.1316 1.1316 -0.0017 -0.15% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008158 招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)A 1.0549 1.0549 1.0566 1.0566 -0.0017 -0.16% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016660 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)A 1.1912 1.1912 1.1931 1.1931 -0.0019 -0.16% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020340 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0892 1.0892 1.0909 1.0909 -0.0017 -0.16% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 0.9994 0.9994 1.0010 1.0010 -0.0016 -0.16% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0084 1.0084 -0.0016 -0.16% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 025639 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0058 1.0058 -0.0016 -0.16% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000275 广发亚太债A美元 0.1749 0.1856 0.1752 0.1859 -0.0003 -0.17% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006894 兴业养老2035A 1.2891 1.2891 1.2913 1.2913 -0.0022 -0.17% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006895 兴业养老2035C 1.2568 1.2568 1.2590 1.2590 -0.0022 -0.17% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007401 浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.2353 1.2353 1.2374 1.2374 -0.0021 -0.17% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007402 浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.2022 1.2022 1.2043 1.2043 -0.0021 -0.17% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008159 招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0302 1.0302 -0.0017 -0.17% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015326 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0564 1.0564 -0.0018 -0.17% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015327 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 1.0287 1.0287 1.0305 1.0305 -0.0018 -0.17% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017320 浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 1.2535 1.2535 1.2556 1.2556 -0.0021 -0.17% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005809 前海开源裕源 2.5065 2.5065 2.5110 2.5110 -0.0045 -0.18% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007310 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式A 1.1590 1.1590 1.1611 1.1611 -0.0021 -0.18% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013158 华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF)A 1.0940 1.0940 1.0960 1.0960 -0.0020 -0.18% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016783 平安养老目标日期2050三年持有(FOF) 1.1817 1.1817 1.1838 1.1838 -0.0021 -0.18% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017212 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式Y 1.1726 1.1726 1.1747 1.1747 -0.0021 -0.18% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017296 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7468 1.7468 1.7500 1.7500 -0.0032 -0.18% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9722 0.9722 0.9740 0.9740 -0.0018 -0.18% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017356 华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF)Y 1.1061 1.1061 1.1081 1.1081 -0.0020 -0.18% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017405 兴业养老2035Y 1.3073 1.3073 1.3096 1.3096 -0.0023 -0.18% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9741 0.9741 0.9759 0.9759 -0.0018 -0.18% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 026625 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 0.9467 0.9467 0.9484 0.9484 -0.0017 -0.18% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000274 广发亚太债A人民币 1.1843 1.2543 1.1866 1.2566 -0.0023 -0.19% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7132 1.7132 1.7165 1.7165 -0.0033 -0.19% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013508 广发亚太债C人民币 1.1783 1.1783 1.1806 1.1806 -0.0023 -0.19% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018913 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年混合(FOF) 1.3161 1.3161 1.3186 1.3186 -0.0025 -0.19% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 026624 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9497 0.9497 -0.0018 -0.19% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 164906 中概互联网LOF 0.8833 0.8833 0.8850 0.8850 -0.0017 -0.19% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.8800 0.8800 0.8818 0.8818 -0.0018 -0.20% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017392 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1230 1.1230 1.1252 1.1252 -0.0022 -0.20% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0712 1.0712 1.0734 1.0734 -0.0022 -0.20% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 019496 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2669 1.2669 1.2695 1.2695 -0.0026 -0.20% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0157 1.0157 -0.0021 -0.21% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011557 平安稳健养老一年持有A 1.0845 1.1055 1.0868 1.1078 -0.0023 -0.21% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012311 民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.8514 0.8514 0.8532 0.8532 -0.0018 -0.21% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012450 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0517 1.0517 1.0539 1.0539 -0.0022 -0.21% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016669 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2436 1.2436 1.2462 1.2462 -0.0026 -0.21% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017399 民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8695 0.8695 0.8713 0.8713 -0.0018 -0.21% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006891 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6134 1.6134 1.6170 1.6170 -0.0036 -0.22% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017336 平安稳健养老一年持有Y 1.0948 1.1158 1.0972 1.1182 -0.0024 -0.22% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017362 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.6417 1.6417 1.6453 1.6453 -0.0036 -0.22% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9751 0.9751 -0.0021 -0.22% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C 0.9704 0.9704 0.9725 0.9725 -0.0021 -0.22% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0065 1.0065 1.0087 1.0087 -0.0022 -0.22% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006575 华安养老2030三年A 1.1904 1.1904 1.1932 1.1932 -0.0028 -0.23% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009003 中银安康平衡养老三年(FOF)A 1.1784 1.1973 1.1811 1.2000 -0.0027 -0.23% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013928 银华尊和养老2045三年混合发起(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0139 1.0139 -0.0023 -0.23% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017240 中银安康平衡养老三年(FOF)Y 1.1938 1.2027 1.1966 1.2055 -0.0028 -0.23% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8010 1.8010 1.8052 1.8052 -0.0042 -0.23% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017275 华安养老2030三年Y 1.2070 1.2070 1.2098 1.2098 -0.0028 -0.23% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017942 银华尊和养老2045三年混合发起(FOF)Y 1.0282 1.0282 1.0306 1.0306 -0.0024 -0.23% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7696 1.7696 1.7739 1.7739 -0.0043 -0.24% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009159 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A 1.2132 1.2132 1.2161 1.2161 -0.0029 -0.24% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009160 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C 1.1890 1.1890 1.1919 1.1919 -0.0029 -0.24% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2791 0.2791 0.2798 0.2798 -0.0007 -0.25% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1395 1.1395 1.1424 1.1424 -0.0029 -0.25% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017339 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1537 1.1537 1.1566 1.1566 -0.0029 -0.25% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4538 1.4538 1.4575 1.4575 -0.0037 -0.25% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 024532 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1280 1.1280 1.1308 1.1308 -0.0028 -0.25% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 024533 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1226 1.1226 1.1254 1.1254 -0.0028 -0.25% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009884 民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0630 1.1312 1.0658 1.1340 -0.0028 -0.26% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011600 银华华智三个月持有期混合(FOF) 1.0166 1.0166 1.0193 1.0193 -0.0027 -0.26% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011706 长信标普(美元) 0.3810 0.3810 0.3820 0.3820 -0.0010 -0.26% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017398 民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0789 1.0789 1.0817 1.0817 -0.0028 -0.26% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017755 平安养老目标日期2040三年混合(FOF)A 1.1380 1.1380 1.1410 1.1410 -0.0030 -0.26% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018304 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4711 1.4711 1.4749 1.4749 -0.0038 -0.26% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3442 1.3442 1.3477 1.3477 -0.0035 -0.26% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1611 1.1611 1.1641 1.1641 -0.0030 -0.26% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2774 1.2774 1.2807 1.2807 -0.0033 -0.26% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 021498 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2833 1.2833 1.2866 1.2866 -0.0033 -0.26% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 021956 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1453 1.1453 1.1483 1.1483 -0.0030 -0.26% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7873 0.7873 0.7894 0.7894 -0.0021 -0.27% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1504 1.1504 1.1535 1.1535 -0.0031 -0.27% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162721 广发积极FOF-LOF 1.2406 1.2406 1.2440 1.2440 -0.0034 -0.27% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013954 广发积极优势混合(FOF-LOF)C 1.2197 1.2197 1.2231 1.2231 -0.0034 -0.28% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017349 华安平衡养老三年Y 1.0501 1.0501 1.0530 1.0530 -0.0029 -0.28% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010323 华安平衡养老三年A 1.0380 1.0380 1.0410 1.0410 -0.0030 -0.29% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013825 广发优选配置混合(FOF-LOF)C 1.0218 1.0218 1.0248 1.0248 -0.0030 -0.29% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015883 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0274 1.0274 -0.0030 -0.29% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017271 华宝稳健养老(FOF)Y 1.4249 1.4249 1.4291 1.4291 -0.0042 -0.29% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017393 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.1069 1.1069 1.1101 1.1101 -0.0032 -0.29% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 501212 优选配置 1.0419 1.0419 1.0449 1.0449 -0.0030 -0.29% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007255 华宝稳健养老(FOF)A 1.3960 1.3960 1.4002 1.4002 -0.0042 -0.30% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9053 0.9053 0.9080 0.9080 -0.0027 -0.30% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015882 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0447 1.0447 -0.0031 -0.30% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016621 平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A 1.2408 1.2408 1.2445 1.2445 -0.0037 -0.30% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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