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易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:014722)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1424 -0.0077 -0.67% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1424
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.1668亿
最近资产：3.24亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘淑霞汪玲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.19%	-0.90%	-1.96%	-1.70%	-0.60%	25.18%	15.36%	18.62%
同类排名	203/267	209/290	176/288	111/282	193/254	184/233	131/198	-

易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A(014722)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1395	-0.25%
2026-09-11	1.1424	-0.67%
2026-09-10	1.1501	-0.43%
2026-09-09	1.1551	-0.07%
2026-09-08	1.1559	0.01%
2026-09-07	1.1558	0.26%

易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A(014722)基金档案

基金代码	014722	基金简称	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-06-16~2022-09-15	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	刘淑霞汪玲	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	3.24亿	最近份额	3.1668亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%