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易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C - 基金主页(代码:025823)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0064 -0.0009 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0064
成立日期：2025-11-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：26.84亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张振琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.38%	-0.67%	-0.91%	-0.94%	-	-	-	1.52%
同类排名	89/125	120/156	130/156	91/152				-

易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C(025823)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0052	-0.12%
2026-09-14	1.0064	-0.09%
2026-09-11	1.0073	-0.28%
2026-09-10	1.0101	-0.18%
2026-09-09	1.0119	-0.01%
2026-09-08	1.0120	0.00%

易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C(025823)基金档案

基金代码	025823	基金简称	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-11-10~2025-11-14	成立日期	2025-11-18	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张振琪	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	26.84亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.33%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%