易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询(025823)

今天最新净值 1.0101 -0.0018 -0.18% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0101
成立日期：2025-11-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：26.84亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张振琪

近一月易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C(025823)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0101	1.0101	-0.0028	-0.28%
2026-09-10	025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0119	1.0119	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0120	1.0120	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%
2026-09-07	025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0105	1.0105	0.0015	0.15%
2026-09-04	025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0107	1.0107	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0090	1.0090	0.0017	0.17%
2026-09-02	025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0125	1.0125	-0.0035	-0.35%
2026-09-01	025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0136	1.0136	-0.0011	-0.11%
2026-08-31	025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0142	1.0142	-0.0006	-0.06%

2026-08-28	025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0149	1.0149	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0130	1.0130	0.0019	0.19%
2026-08-26	025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0118	1.0118	0.0012	0.12%
2026-08-25	025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0116	1.0116	0.0002	0.02%
2026-08-24	025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0116	1.0116	1.0141	1.0141	-0.0025	-0.25%
2026-08-21	025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0130	1.0130	0.0011	0.11%
2026-08-20	025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0111	1.0111	0.0019	0.19%
2026-08-19	025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0183	1.0183	-0.0072	-0.71%
2026-08-18	025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0183	1.0183	1.0187	1.0187	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0144	1.0144	0.0043	0.42%

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