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易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询(025823)

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今天最新净值 1.0073 -0.0028 -0.28% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0073
成立日期：2025-11-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：26.84亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张振琪

近一周易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C(025823)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0073	1.0073	-0.0009	-0.09%
2026-09-11	025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0101	1.0101	-0.0028	-0.28%
2026-09-10	025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0119	1.0119	-0.0018	-0.18%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%