易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(025822)

今天最新净值 1.0125 -0.0019 -0.19% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0125
成立日期：2025-11-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：31.64亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张振琪

近一月易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A(025822)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0125	1.0125	-0.0028	-0.28%
2026-09-10	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0144	1.0144	-0.0019	-0.19%
2026-09-09	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0145	1.0145	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0145	1.0145	0.0000	0.00%
2026-09-07	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0129	1.0129	0.0016	0.16%
2026-09-04	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0131	1.0131	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0114	1.0114	0.0017	0.17%
2026-09-02	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0149	1.0149	-0.0035	-0.34%
2026-09-01	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0160	1.0160	-0.0011	-0.11%
2026-08-31	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0165	1.0165	-0.0005	-0.05%

2026-08-28	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0173	1.0173	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0153	1.0153	0.0020	0.20%
2026-08-26	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0142	1.0142	0.0011	0.11%
2026-08-25	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0139	1.0139	0.0003	0.03%
2026-08-24	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0164	1.0164	-0.0025	-0.25%
2026-08-21	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0153	1.0153	0.0011	0.11%
2026-08-20	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0134	1.0134	0.0019	0.19%
2026-08-19	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0206	1.0206	-0.0072	-0.71%
2026-08-18	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0209	1.0209	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0166	1.0166	0.0043	0.42%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
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