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易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A - 基金主页(代码:025822)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0125 -0.0019 -0.19% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0125
成立日期：2025-11-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：31.64亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张振琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.79%	-0.32%	-0.56%	0.18%	-	-	-	1.61%
同类排名	79/129	104/160	123/160	56/152				-

易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A(025822)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0097	-0.28%
2026-09-10	1.0125	-0.19%
2026-09-09	1.0144	-0.01%
2026-09-08	1.0145	0.00%
2026-09-07	1.0145	0.16%
2026-09-04	1.0129	-0.02%

易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A(025822)基金档案

基金代码	025822	基金简称	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-11-10~2025-11-14	成立日期	2025-11-18	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张振琪	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	31.64亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%