基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实养老2040混合(FOF)A(嘉实养老2040混合(FOF)) - 基金主页(代码:006307)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7327 -0.0094 -0.54% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7327
成立日期：2019-03-06
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9989亿
最近资产：2.50亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：唐棠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.58%	-0.38%	-1.83%	-1.11%	6.30%	51.07%	29.45%	70.61%
同类排名	32/268	104/283	150/283	62/283	38/255	19/234	15/199	-

嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.7165	-0.94%
2026-09-10	1.7327	-0.54%
2026-09-09	1.7421	0.27%
2026-09-08	1.7374	0.10%
2026-09-07	1.7357	0.73%
2026-09-04	1.7231	-0.59%

嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)基金档案

基金代码	006307	基金简称	嘉实养老2040混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-02-01~2019-03-01	成立日期	2019-03-06	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	唐棠	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	2.50亿元	最近份额	1.9989亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%