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嘉实养老2040混合(FOF)A(嘉实养老2040混合(FOF))基金净值查询(006307)

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今天最新净值 1.7327 -0.0094 -0.54% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7327
成立日期：2019-03-06
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9989亿
最近资产：2.50亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：唐棠

近一周嘉实养老2040混合(FOF)A|嘉实养老2040混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7165	1.7165	1.7327	1.7327	-0.0162	-0.94%
2026-09-10	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7327	1.7327	1.7421	1.7421	-0.0094	-0.54%
2026-09-09	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7421	1.7421	1.7374	1.7374	0.0047	0.27%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%