嘉实养老2040混合(FOF)A(嘉实养老2040混合(FOF))基金净值查询(006307)

今天最新净值 1.7132 -0.0033 -0.19% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7132
成立日期：2019-03-06
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9989亿
最近资产：2.50亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：唐棠

今年以来嘉实养老2040混合(FOF)A|嘉实养老2040混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)基金累计收益率5.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7132	1.7132	1.7165	1.7165	-0.0033	-0.19%
2026-09-11	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7165	1.7165	1.7327	1.7327	-0.0162	-0.94%
2026-09-10	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7327	1.7327	1.7421	1.7421	-0.0094	-0.54%
2026-09-09	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7421	1.7421	1.7374	1.7374	0.0047	0.27%
2026-09-08	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7374	1.7374	1.7357	1.7357	0.0017	0.10%
2026-09-07	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7357	1.7357	1.7231	1.7231	0.0126	0.73%
2026-09-04	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7231	1.7231	1.7334	1.7334	-0.0103	-0.59%
2026-09-03	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7334	1.7334	1.7276	1.7276	0.0058	0.34%
2026-09-02	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7276	1.7276	1.7435	1.7435	-0.0159	-0.92%
2026-09-01	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7435	1.7435	1.7572	1.7572	-0.0137	-0.78%

2026-08-31	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7572	1.7572	1.7510	1.7510	0.0062	0.35%
2026-08-28	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7510	1.7510	1.7553	1.7553	-0.0043	-0.24%
2026-08-27	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7553	1.7553	1.7324	1.7324	0.0229	1.30%
2026-08-26	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7324	1.7324	1.7250	1.7250	0.0074	0.43%
2026-08-25	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7250	1.7250	1.7271	1.7271	-0.0021	-0.12%
2026-08-24	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7271	1.7271	1.7499	1.7499	-0.0228	-1.32%
2026-08-21	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7499	1.7499	1.7415	1.7415	0.0084	0.48%
2026-08-20	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7415	1.7415	1.7330	1.7330	0.0085	0.49%
2026-08-19	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7330	1.7330	1.7863	1.7863	-0.0533	-3.08%
2026-08-18	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7863	1.7863	1.7904	1.7904	-0.0041	-0.23%
2026-08-17	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7904	1.7904	1.7583	1.7583	0.0321	1.79%
2026-08-14	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7583	1.7583	1.7498	1.7498	0.0085	0.49%
2026-08-13	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7498	1.7498	1.7608	1.7608	-0.0110	-0.62%
2026-08-12	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7608	1.7608	1.7485	1.7485	0.0123	0.70%
2026-08-11	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7485	1.7485	1.7595	1.7595	-0.0110	-0.63%

2026-08-10	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7595	1.7595	1.7540	1.7540	0.0055	0.31%
2026-08-07	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7540	1.7540	1.7306	1.7306	0.0234	1.33%
2026-08-06	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7306	1.7306	1.7217	1.7217	0.0089	0.52%
2026-08-05	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7217	1.7217	1.6911	1.6911	0.0306	1.78%
2026-08-04	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6911	1.6911	1.6592	1.6592	0.0319	1.89%
2026-08-03	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6592	1.6592	1.6716	1.6716	-0.0124	-0.74%
2026-07-31	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6716	1.6716	1.6522	1.6522	0.0194	1.17%
2026-07-30	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6522	1.6522	1.6819	1.6819	-0.0297	-1.80%
2026-07-29	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6819	1.6819	1.6710	1.6710	0.0109	0.65%
2026-07-28	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6710	1.6710	1.7151	1.7151	-0.0441	-2.64%
2026-07-27	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7151	1.7151	1.6883	1.6883	0.0268	1.56%
2026-07-24	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6883	1.6883	1.7162	1.7162	-0.0279	-1.65%
2026-07-23	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7162	1.7162	1.7117	1.7117	0.0045	0.26%
2026-07-22	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7117	1.7117	1.7179	1.7179	-0.0062	-0.36%
2026-07-21	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7179	1.7179	1.6784	1.6784	0.0395	2.30%
2026-07-20	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6784	1.6784	1.6858	1.6858	-0.0074	-0.44%
2026-07-17	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6858	1.6858	1.7520	1.7520	-0.0662	-3.93%
2026-07-16	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7520	1.7520	1.7794	1.7794	-0.0274	-1.56%
2026-07-15	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7794	1.7794	1.7896	1.7896	-0.0102	-0.57%
2026-07-14	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7896	1.7896	1.7544	1.7544	0.0352	1.97%
2026-07-13	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7544	1.7544	1.7994	1.7994	-0.0450	-2.56%
2026-07-10	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7994	1.7994	1.8255	1.8255	-0.0261	-1.45%
2026-07-09	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.8255	1.8255	1.7959	1.7959	0.0296	1.62%
2026-07-08	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7959	1.7959	1.8083	1.8083	-0.0124	-0.69%
2026-07-07	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.8083	1.8083	1.8305	1.8305	-0.0222	-1.23%
2026-07-06	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.8305	1.8305	1.8400	1.8400	-0.0095	-0.52%
2026-07-03	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.8400	1.8400	1.8247	1.8247	0.0153	0.84%
2026-07-02	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.8247	1.8247	1.8666	1.8666	-0.0419	-2.30%
2026-07-01	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.8666	1.8666	1.8719	1.8719	-0.0053	-0.28%
2026-06-30	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.8719	1.8719	1.8510	1.8510	0.0209	1.12%
2026-06-29	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.8510	1.8510	1.8339	1.8339	0.0171	0.93%
2026-06-26	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.8339	1.8339	1.8575	1.8575	-0.0236	-1.29%
2026-06-25	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.8575	1.8575	1.8391	1.8391	0.0184	1.00%
2026-06-24	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.8391	1.8391	1.8168	1.8168	0.0223	1.21%
2026-06-23	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.8168	1.8168	1.8439	1.8439	-0.0271	-1.49%
2026-06-22	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.8439	1.8439	1.8225	1.8225	0.0214	1.17%
2026-06-18	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.8225	1.8225	1.8110	1.8110	0.0115	0.64%
2026-06-17	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.8110	1.8110	1.7973	1.7973	0.0137	0.76%
2026-06-16	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7973	1.7973	1.7854	1.7854	0.0119	0.67%
2026-06-15	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7854	1.7854	1.7430	1.7430	0.0424	2.37%
2026-06-12	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7430	1.7430	1.7357	1.7357	0.0073	0.42%
2026-06-11	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7357	1.7357	1.7346	1.7346	0.0011	0.06%
2026-06-10	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7346	1.7346	1.7501	1.7501	-0.0155	-0.89%
2026-06-09	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7501	1.7501	1.7141	1.7141	0.0360	2.06%
2026-06-08	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7141	1.7141	1.7486	1.7486	-0.0345	-2.01%
2026-06-05	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7486	1.7486	1.7723	1.7723	-0.0237	-1.36%
2026-06-04	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7723	1.7723	1.7666	1.7666	0.0057	0.32%
2026-06-03	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7666	1.7666	1.7602	1.7602	0.0064	0.36%
2026-06-02	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7602	1.7602	1.7434	1.7434	0.0168	0.96%
2026-06-01	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7434	1.7434	1.7614	1.7614	-0.0180	-1.03%
2026-05-29	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7614	1.7614	1.7800	1.7800	-0.0186	-1.06%
2026-05-28	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7800	1.7800	1.7669	1.7669	0.0131	0.74%
2026-05-27	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7669	1.7669	1.7829	1.7829	-0.0160	-0.90%
2026-05-26	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7829	1.7829	1.7907	1.7907	-0.0078	-0.44%
2026-05-25	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7907	1.7907	1.7733	1.7733	0.0174	0.98%
2026-05-22	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7733	1.7733	1.7427	1.7427	0.0306	1.73%
2026-05-21	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7427	1.7427	1.7750	1.7750	-0.0323	-1.85%
2026-05-20	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7750	1.7750	1.7635	1.7635	0.0115	0.65%
2026-05-19	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7635	1.7635	1.7578	1.7578	0.0057	0.32%
2026-05-18	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7578	1.7578	1.7636	1.7636	-0.0058	-0.33%
2026-05-15	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7636	1.7636	1.7797	1.7797	-0.0161	-0.91%
2026-05-14	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7797	1.7797	1.7981	1.7981	-0.0184	-1.03%
2026-05-13	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7981	1.7981	1.7874	1.7874	0.0107	0.60%
2026-05-12	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7874	1.7874	1.7885	1.7885	-0.0011	-0.06%
2026-05-11	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7885	1.7885	1.7741	1.7741	0.0144	0.81%
2026-05-08	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7741	1.7741	1.7821	1.7821	-0.0080	-0.45%
2026-05-07	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7821	1.7821	1.7654	1.7654	0.0167	0.94%
2026-05-06	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7654	1.7654	1.7463	1.7463	0.0191	1.09%
2026-04-28	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7347	1.7347	1.7414	1.7414	-0.0067	-0.38%
2026-04-27	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7414	1.7414	1.7386	1.7386	0.0028	0.16%
2026-04-24	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7386	1.7386	1.7419	1.7419	-0.0033	-0.19%
2026-04-23	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7419	1.7419	1.7549	1.7549	-0.0130	-0.74%
2026-04-22	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7549	1.7549	1.7429	1.7429	0.0120	0.69%
2026-04-21	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7429	1.7429	1.7387	1.7387	0.0042	0.24%
2026-04-20	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7387	1.7387	1.7323	1.7323	0.0064	0.37%
2026-04-17	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7323	1.7323	1.7271	1.7271	0.0052	0.30%
2026-04-16	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7271	1.7271	1.7085	1.7085	0.0186	1.08%
2026-04-15	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7085	1.7085	1.7090	1.7090	-0.0005	-0.03%
2026-04-14	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7090	1.7090	1.6921	1.6921	0.0169	0.99%
2026-04-13	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6921	1.6921	1.6933	1.6933	-0.0012	-0.07%
2026-04-10	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6933	1.6933	1.6804	1.6804	0.0129	0.77%
2026-04-09	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6804	1.6804	1.6850	1.6850	-0.0046	-0.27%
2026-04-08	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6850	1.6850	1.6392	1.6392	0.0458	2.72%
2026-04-07	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6392	1.6392	1.6331	1.6331	0.0061	0.37%
2026-04-03	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6331	1.6331	1.6321	1.6321	0.0010	0.06%
2026-04-02	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6321	1.6321	1.6490	1.6490	-0.0169	-1.04%
2026-04-01	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6490	1.6490	1.6163	1.6163	0.0327	1.98%
2026-03-31	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6163	1.6163	1.6353	1.6353	-0.0190	-1.18%
2026-03-30	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6353	1.6353	1.6350	1.6350	0.0003	0.02%
2026-03-27	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6350	1.6350	1.6231	1.6231	0.0119	0.73%
2026-03-26	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6231	1.6231	1.6386	1.6386	-0.0155	-0.95%
2026-03-25	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6386	1.6386	1.6179	1.6179	0.0207	1.26%
2026-03-24	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6179	1.6179	1.5918	1.5918	0.0261	1.61%
2026-03-23	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5918	1.5918	1.6350	1.6350	-0.0432	-2.71%
2026-03-20	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6350	1.6350	1.6445	1.6445	-0.0095	-0.58%
2026-03-19	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6445	1.6445	1.6729	1.6729	-0.0284	-1.73%
2026-03-18	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6729	1.6729	1.6568	1.6568	0.0161	0.97%
2026-03-17	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6568	1.6568	1.6823	1.6823	-0.0255	-1.54%
2026-03-16	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6823	1.6823	1.6800	1.6800	0.0023	0.14%
2026-03-13	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6800	1.6800	1.6929	1.6929	-0.0129	-0.76%
2026-03-12	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6929	1.6929	1.7061	1.7061	-0.0132	-0.77%
2026-03-11	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7061	1.7061	1.7101	1.7101	-0.0040	-0.23%
2026-03-10	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7101	1.7101	1.6822	1.6822	0.0279	1.63%
2026-03-09	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6822	1.6822	1.7031	1.7031	-0.0209	-1.24%
2026-03-06	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7031	1.7031	1.6969	1.6969	0.0062	0.37%
2026-03-05	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6969	1.6969	1.6853	1.6853	0.0116	0.69%
2026-03-04	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6853	1.6853	1.6963	1.6963	-0.0110	-0.65%
2026-03-03	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6963	1.6963	1.7444	1.7444	-0.0481	-2.84%
2026-03-02	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7444	1.7444	1.7472	1.7472	-0.0028	-0.16%
2026-02-27	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7472	1.7472	1.7482	1.7482	-0.0010	-0.06%
2026-02-26	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7482	1.7482	1.7434	1.7434	0.0048	0.28%
2026-02-25	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7434	1.7434	1.7316	1.7316	0.0118	0.68%
2026-02-24	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7316	1.7316	1.7163	1.7163	0.0153	0.89%
2026-02-13	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7163	1.7163	1.7309	1.7309	-0.0146	-0.85%
2026-02-12	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7309	1.7309	1.7194	1.7194	0.0115	0.67%
2026-02-11	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7194	1.7194	1.7255	1.7255	-0.0061	-0.35%
2026-02-10	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7255	1.7255	1.7231	1.7231	0.0024	0.14%
2026-02-09	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7231	1.7231	1.6905	1.6905	0.0326	1.89%
2026-02-06	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6905	1.6905	1.6935	1.6935	-0.0030	-0.18%
2026-02-05	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6935	1.6935	1.7123	1.7123	-0.0188	-1.11%
2026-02-04	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7123	1.7123	1.7123	1.7123	0.0000	0.00%
2026-02-03	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7123	1.7123	1.6790	1.6790	0.0333	1.94%
2026-02-02	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6790	1.6790	1.7259	1.7259	-0.0469	-2.79%
2026-01-30	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7259	1.7259	1.7331	1.7331	-0.0072	-0.42%
2026-01-29	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7331	1.7331	1.7440	1.7440	-0.0109	-0.62%
2026-01-28	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7440	1.7440	1.7334	1.7334	0.0106	0.61%
2026-01-27	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7334	1.7334	1.7204	1.7204	0.0130	0.75%
2026-01-26	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7204	1.7204	1.7281	1.7281	-0.0077	-0.45%
2026-01-23	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7281	1.7281	1.7231	1.7231	0.0050	0.29%
2026-01-22	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7231	1.7231	1.7182	1.7182	0.0049	0.29%
2026-01-21	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7182	1.7182	1.6979	1.6979	0.0203	1.18%
2026-01-20	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6979	1.6979	1.7080	1.7080	-0.0101	-0.59%
2026-01-19	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7080	1.7080	1.7058	1.7058	0.0022	0.13%
2026-01-16	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7058	1.7058	1.6983	1.6983	0.0075	0.44%
2026-01-15	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6983	1.6983	1.6912	1.6912	0.0071	0.42%
2026-01-14	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6912	1.6912	1.6806	1.6806	0.0106	0.63%
2026-01-13	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6806	1.6806	1.6949	1.6949	-0.0143	-0.85%
2026-01-12	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6949	1.6949	1.6828	1.6828	0.0121	0.72%
2026-01-09	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6828	1.6828	1.6719	1.6719	0.0109	0.65%
2026-01-08	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6719	1.6719	1.6769	1.6769	-0.0050	-0.30%
2026-01-07	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6769	1.6769	1.6680	1.6680	0.0089	0.53%
2026-01-06	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6680	1.6680	1.6515	1.6515	0.0165	0.99%
2026-01-05	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6515	1.6515	1.6258	1.6258	0.0257	1.56%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%