嘉实养老2040混合(FOF)A(嘉实养老2040混合(FOF))基金净值查询(006307)

今天最新净值 1.7327 -0.0094 -0.54% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7327
成立日期：2019-03-06
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9989亿
最近资产：2.50亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：唐棠

近一月嘉实养老2040混合(FOF)A|嘉实养老2040混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)基金累计收益率-1.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7165	1.7165	1.7327	1.7327	-0.0162	-0.94%
2026-09-10	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7327	1.7327	1.7421	1.7421	-0.0094	-0.54%
2026-09-09	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7421	1.7421	1.7374	1.7374	0.0047	0.27%
2026-09-08	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7374	1.7374	1.7357	1.7357	0.0017	0.10%
2026-09-07	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7357	1.7357	1.7231	1.7231	0.0126	0.73%
2026-09-04	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7231	1.7231	1.7334	1.7334	-0.0103	-0.59%
2026-09-03	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7334	1.7334	1.7276	1.7276	0.0058	0.34%
2026-09-02	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7276	1.7276	1.7435	1.7435	-0.0159	-0.92%
2026-09-01	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7435	1.7435	1.7572	1.7572	-0.0137	-0.78%
2026-08-31	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7572	1.7572	1.7510	1.7510	0.0062	0.35%

2026-08-28	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7510	1.7510	1.7553	1.7553	-0.0043	-0.24%
2026-08-27	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7553	1.7553	1.7324	1.7324	0.0229	1.30%
2026-08-26	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7324	1.7324	1.7250	1.7250	0.0074	0.43%
2026-08-25	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7250	1.7250	1.7271	1.7271	-0.0021	-0.12%
2026-08-24	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7271	1.7271	1.7499	1.7499	-0.0228	-1.32%
2026-08-21	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7499	1.7499	1.7415	1.7415	0.0084	0.48%
2026-08-20	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7415	1.7415	1.7330	1.7330	0.0085	0.49%
2026-08-19	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7330	1.7330	1.7863	1.7863	-0.0533	-3.08%
2026-08-18	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7863	1.7863	1.7904	1.7904	-0.0041	-0.23%
2026-08-17	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7904	1.7904	1.7583	1.7583	0.0321	1.79%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%