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华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y - 基金主页(代码:020340)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0892 -0.0017 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0892
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2656亿
最近资产：1.32亿
基金公司：
基金经理：窦小曼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.17%	-0.53%	-0.48%	-0.87%	0.17%	8.75%	-	11.88%
同类排名	400/519	271/682	310/681	393/660	350/439	240/366		-

华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y(020340)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0885	-0.06%
2026-09-14	1.0892	-0.16%
2026-09-11	1.0909	-0.21%
2026-09-10	1.0932	-0.16%
2026-09-09	1.0950	0.06%
2026-09-08	1.0943	0.10%

华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	3.8900	0.46%	1.35%
00700	腾讯控股	0.1300	0.24%	3.53%
600519	贵州茅台	0.0300	0.19%	-0.05%
000858	五粮液	0.3700	0.17%	1.11%
601398	工商银行	4.6800	0.16%	0.97%
600919	江苏银行	3.1900	0.15%	2.88%
600938	中国海油	0.8400	0.15%	-0.36%
601857	中国石油	2.8400	0.15%	-2.84%
000338	潍柴动力	1.3000	0.14%	5.19%
09926	康方生物	0.2000	0.10%	7.23%

华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y(020340)基金档案

基金代码	020340	基金简称	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	窦小曼	基金托管人		基金公司
最近资产	1.32亿	最近份额	1.2656亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%