华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y基金净值查询(020340)
今天最新净值
1.0909
-0.0023 -0.21%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0909
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.2656亿
- 最近资产：1.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：窦小曼
近一月华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y基金净值查询
近一月,华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y(020340)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
020340 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y |
1.0892 |
1.0892 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
020340 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y |
1.0909 |
1.0909 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
020340 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y |
1.0932 |
1.0932 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
020340 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y |
1.0950 |
1.0950 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
020340 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y |
1.0943 |
1.0943 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
020340 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y |
1.0932 |
1.0932 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
020340 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y |
1.0937 |
1.0937 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
020340 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y |
1.0929 |
1.0929 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
020340 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y |
1.0916 |
1.0916 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
020340 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y |
1.0935 |
1.0935 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-08-31 |
020340 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y |
1.0937 |
1.0937 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
020340 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y |
1.0938 |
1.0938 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
020340 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y |
1.0946 |
1.0946 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
020340 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y |
1.0937 |
1.0937 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
020340 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y |
1.0929 |
1.0929 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
020340 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y |
1.0926 |
1.0926 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
020340 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y |
1.0934 |
1.0934 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
020340 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y |
1.0931 |
1.0931 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
020340 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y |
1.0924 |
1.0924 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
020340 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y |
1.0955 |
1.0955 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
020340 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y |
1.0959 |
1.0959 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0021 |
0.19% |
