泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017392)

今天最新净值 1.1308 -0.0044 -0.39% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1308
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：6.9928亿
最近资产：6.89亿
基金公司：
基金经理：潘漪

近一月泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017392)基金累计收益率-0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1252	1.1252	1.1308	1.1308	-0.0056	-0.50%
2026-09-10	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1308	1.1308	1.1352	1.1352	-0.0044	-0.39%
2026-09-09	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1352	1.1352	1.1342	1.1342	0.0010	0.09%
2026-09-08	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1342	1.1342	1.1368	1.1368	-0.0026	-0.23%
2026-09-07	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1368	1.1368	1.1294	1.1294	0.0074	0.66%
2026-09-04	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1294	1.1294	1.1344	1.1344	-0.0050	-0.44%
2026-09-03	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1344	1.1344	1.1326	1.1326	0.0018	0.16%
2026-09-02	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1326	1.1326	1.1409	1.1409	-0.0083	-0.73%
2026-09-01	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1409	1.1409	1.1472	1.1472	-0.0063	-0.55%
2026-08-31	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1472	1.1472	1.1434	1.1434	0.0038	0.33%

2026-08-28	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1434	1.1434	1.1455	1.1455	-0.0021	-0.18%
2026-08-27	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1455	1.1455	1.1351	1.1351	0.0104	0.91%
2026-08-26	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1351	1.1351	1.1315	1.1315	0.0036	0.32%
2026-08-25	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1315	1.1315	1.1313	1.1313	0.0002	0.02%
2026-08-24	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1313	1.1313	1.1401	1.1401	-0.0088	-0.77%
2026-08-21	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1401	1.1401	1.1369	1.1369	0.0032	0.28%
2026-08-20	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1369	1.1369	1.1319	1.1319	0.0050	0.44%
2026-08-19	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1319	1.1319	1.1591	1.1591	-0.0272	-2.40%
2026-08-18	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1591	1.1591	1.1614	1.1614	-0.0023	-0.20%
2026-08-17	017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1614	1.1614	1.1449	1.1449	0.0165	1.42%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%