泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017392)
今天最新净值
1.1252
-0.0056 -0.50%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1252
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：6.9928亿
- 最近资产：6.89亿
- 基金公司：
- 基金经理：潘漪
近一年泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一年,泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017392)基金累计收益率4.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1230 |
1.1230 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1252 |
1.1252 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1308 |
1.1308 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1352 |
1.1352 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1342 |
1.1342 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1368 |
1.1368 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0074 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1294 |
1.1294 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1344 |
1.1344 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1326 |
1.1326 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1409 |
1.1409 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0063 |
-0.55% |
|
|
| 2026-08-31 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1472 |
1.1472 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1434 |
1.1434 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1455 |
1.1455 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0104 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1351 |
1.1351 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1315 |
1.1315 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1313 |
1.1313 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1401 |
1.1401 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1369 |
1.1369 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1319 |
1.1319 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0272 |
-2.40% |
| 2026-08-18 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1591 |
1.1591 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1614 |
1.1614 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0165 |
1.42% |
| 2026-08-14 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1449 |
1.1449 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1401 |
1.1401 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1443 |
1.1443 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0059 |
0.52% |
| 2026-08-11 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1384 |
1.1384 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0030 |
-0.26% |
|
|
| 2026-08-10 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1414 |
1.1414 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1415 |
1.1415 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0097 |
0.85% |
| 2026-08-06 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1318 |
1.1318 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1287 |
1.1287 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0127 |
1.13% |
| 2026-08-04 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1160 |
1.1160 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0158 |
1.42% |
| 2026-08-03 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1002 |
1.1002 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2026-07-31 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1075 |
1.1075 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0088 |
0.80% |
| 2026-07-30 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0987 |
1.0987 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0145 |
-1.32% |
| 2026-07-29 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1132 |
1.1132 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-07-28 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1100 |
1.1100 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0221 |
-1.99% |
| 2026-07-27 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1321 |
1.1321 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0118 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1203 |
1.1203 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0102 |
-0.91% |
| 2026-07-23 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1305 |
1.1305 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1314 |
1.1314 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-07-21 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1356 |
1.1356 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0209 |
1.84% |
| 2026-07-20 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1147 |
1.1147 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-17 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1165 |
1.1165 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0253 |
-2.27% |
| 2026-07-16 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1418 |
1.1418 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0116 |
-1.01% |
| 2026-07-15 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1534 |
1.1534 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-07-14 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1598 |
1.1598 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0122 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1476 |
1.1476 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0163 |
-1.42% |
| 2026-07-10 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1639 |
1.1639 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0128 |
-1.09% |
| 2026-07-09 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1767 |
1.1767 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0134 |
1.14% |
| 2026-07-08 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1633 |
1.1633 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-07-07 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1668 |
1.1668 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1752 |
1.1752 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1763 |
1.1763 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1738 |
1.1738 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0203 |
-1.73% |
| 2026-07-01 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1941 |
1.1941 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-06-30 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1983 |
1.1983 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0102 |
0.86% |
| 2026-06-29 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1881 |
1.1881 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0058 |
0.49% |
| 2026-06-26 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1823 |
1.1823 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0155 |
-1.31% |
| 2026-06-25 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1978 |
1.1978 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0094 |
0.79% |
| 2026-06-24 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1884 |
1.1884 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0093 |
0.79% |
| 2026-06-23 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1791 |
1.1791 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0127 |
-1.07% |
| 2026-06-22 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1918 |
1.1918 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0078 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1840 |
1.1840 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-06-17 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1805 |
1.1805 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0074 |
0.63% |
| 2026-06-16 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1731 |
1.1731 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-06-15 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1711 |
1.1711 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0170 |
1.45% |
| 2026-06-12 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1541 |
1.1541 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0065 |
0.57% |
| 2026-06-11 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1476 |
1.1476 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1490 |
1.1490 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2026-06-09 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1565 |
1.1565 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0115 |
1.00% |
| 2026-06-08 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1450 |
1.1450 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0169 |
-1.48% |
| 2026-06-05 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1619 |
1.1619 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0115 |
-0.98% |
| 2026-06-04 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1734 |
1.1734 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1736 |
1.1736 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-06-02 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1694 |
1.1694 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-06-01 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1637 |
1.1637 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-05-29 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1685 |
1.1685 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2026-05-28 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1783 |
1.1783 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0055 |
0.47% |
| 2026-05-27 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1728 |
1.1728 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2026-05-26 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1808 |
1.1808 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1829 |
1.1829 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0091 |
0.77% |
| 2026-05-22 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1738 |
1.1738 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0117 |
1.00% |
| 2026-05-21 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1621 |
1.1621 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0180 |
-1.55% |
| 2026-05-20 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1801 |
1.1801 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-05-19 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1763 |
1.1763 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1714 |
1.1714 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1724 |
1.1724 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2026-05-14 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1801 |
1.1801 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0117 |
-0.99% |
| 2026-05-13 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1918 |
1.1918 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0062 |
0.52% |
| 2026-05-12 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1856 |
1.1856 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1875 |
1.1875 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0086 |
0.73% |
| 2026-05-08 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1789 |
1.1789 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-05-07 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1818 |
1.1818 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-05-06 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1790 |
1.1790 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0109 |
0.93% |
| 2026-04-28 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1565 |
1.1565 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1604 |
1.1604 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1575 |
1.1575 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1573 |
1.1573 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-04-22 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1646 |
1.1646 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-04-21 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1601 |
1.1601 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1585 |
1.1585 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1557 |
1.1557 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1553 |
1.1553 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0105 |
0.91% |
| 2026-04-15 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1448 |
1.1448 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-04-14 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1475 |
1.1475 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0069 |
0.60% |
| 2026-04-13 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1406 |
1.1406 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1407 |
1.1407 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-04-09 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1355 |
1.1355 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1378 |
1.1378 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0232 |
2.04% |
| 2026-04-07 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1146 |
1.1146 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-04-03 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1101 |
1.1101 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1114 |
1.1114 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2026-04-01 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1208 |
1.1208 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0141 |
1.26% |
| 2026-03-31 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1067 |
1.1067 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0099 |
-0.89% |
| 2026-03-30 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1166 |
1.1166 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1141 |
1.1141 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0061 |
0.55% |
| 2026-03-26 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1080 |
1.1080 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0101 |
-0.91% |
| 2026-03-25 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1181 |
1.1181 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0111 |
1.00% |
| 2026-03-24 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1070 |
1.1070 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0143 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0927 |
1.0927 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0276 |
-2.53% |
| 2026-03-20 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1203 |
1.1203 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2026-03-19 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1268 |
1.1268 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0202 |
-1.79% |
| 2026-03-18 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1470 |
1.1470 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-03-17 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1421 |
1.1421 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0097 |
-0.84% |
| 2026-03-16 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1518 |
1.1518 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1529 |
1.1529 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2026-03-12 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1608 |
1.1608 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-03-11 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1642 |
1.1642 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1623 |
1.1623 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0105 |
0.91% |
| 2026-03-09 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1518 |
1.1518 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2026-03-06 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1577 |
1.1577 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-03-05 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1548 |
1.1548 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1521 |
1.1521 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-03-03 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1594 |
1.1594 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0216 |
-1.86% |
| 2026-03-02 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1810 |
1.1810 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-02-27 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1772 |
1.1772 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1749 |
1.1749 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1767 |
1.1767 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0064 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1703 |
1.1703 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0100 |
0.86% |
| 2026-02-13 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1603 |
1.1603 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2026-02-12 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1713 |
1.1713 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-02-11 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1673 |
1.1673 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-02-10 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1647 |
1.1647 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1637 |
1.1637 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0145 |
1.25% |
| 2026-02-06 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1492 |
1.1492 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1524 |
1.1524 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2026-02-04 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1619 |
1.1619 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-02-03 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1581 |
1.1581 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0160 |
1.38% |
| 2026-02-02 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1421 |
1.1421 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0320 |
-2.80% |
| 2026-01-30 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1741 |
1.1741 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0189 |
-1.61% |
| 2026-01-29 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1930 |
1.1930 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-01-28 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1904 |
1.1904 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0140 |
1.18% |
| 2026-01-27 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1764 |
1.1764 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-01-26 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1727 |
1.1727 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-01-23 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1685 |
1.1685 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0068 |
0.59% |
| 2026-01-22 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1617 |
1.1617 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1608 |
1.1608 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0114 |
0.99% |
| 2026-01-20 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1494 |
1.1494 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1486 |
1.1486 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-01-16 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1438 |
1.1438 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1429 |
1.1429 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1402 |
1.1402 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-01-13 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1354 |
1.1354 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-01-12 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1379 |
1.1379 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0084 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1295 |
1.1295 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0061 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1234 |
1.1234 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1265 |
1.1265 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1259 |
1.1259 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0108 |
0.96% |
| 2026-01-05 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1151 |
1.1151 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0147 |
1.32% |
| 2025-12-31 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1004 |
1.1004 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1034 |
1.1034 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1037 |
1.1037 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-12-26 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1084 |
1.1084 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1063 |
1.1063 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1055 |
1.1055 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1016 |
1.1016 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1005 |
1.1005 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0076 |
0.70% |
| 2025-12-19 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0929 |
1.0929 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0896 |
1.0896 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0914 |
1.0914 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0102 |
0.94% |
| 2025-12-16 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0812 |
1.0812 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0095 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0907 |
1.0907 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0935 |
1.0935 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0072 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0863 |
1.0863 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0907 |
1.0907 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0882 |
1.0882 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0951 |
1.0951 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0940 |
1.0940 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0880 |
1.0880 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0875 |
1.0875 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0895 |
1.0895 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0928 |
1.0928 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0872 |
1.0872 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0830 |
1.0830 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0826 |
1.0826 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0812 |
1.0812 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0069 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0743 |
1.0743 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0708 |
1.0708 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0150 |
-1.40% |
| 2025-11-20 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0858 |
1.0858 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0893 |
1.0893 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0870 |
1.0870 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0954 |
1.0954 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1010 |
1.1010 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2025-11-13 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1100 |
1.1100 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0083 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1017 |
1.1017 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1018 |
1.1018 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1022 |
1.1022 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-11-07 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0956 |
1.0956 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0959 |
1.0959 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0085 |
0.78% |
| 2025-11-05 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0874 |
1.0874 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0860 |
1.0860 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2025-11-03 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0944 |
1.0944 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0925 |
1.0925 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-10-30 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0959 |
1.0959 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-10-29 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0994 |
1.0994 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0925 |
1.0925 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0992 |
1.0992 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0062 |
0.57% |
| 2025-10-24 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0930 |
1.0930 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-10-23 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0871 |
1.0871 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0878 |
1.0878 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0952 |
1.0952 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0091 |
0.84% |
| 2025-10-20 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0861 |
1.0861 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0863 |
1.0863 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2025-10-16 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0945 |
1.0945 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0965 |
1.0965 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0102 |
0.94% |
| 2025-10-14 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0863 |
1.0863 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2025-10-13 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0955 |
1.0955 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-10 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0937 |
1.0937 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0103 |
-0.94% |
| 2025-09-26 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0765 |
1.0765 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0809 |
1.0809 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0805 |
1.0805 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0068 |
0.63% |
| 2025-09-23 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0737 |
1.0737 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0750 |
1.0750 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
017392 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0713 |
1.0713 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0012 |
0.11% |
