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华夏聚丰混合(FOF)D - 基金主页(代码:021486)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0885 -0.0013 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0885
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.6414亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：廉赵峰卢少强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.67%	-0.99%	-0.30%	-0.89%	1.40%	6.01%	-	6.73%
同类排名	146/519	620/680	163/679	346/660	265/439	308/366		-

华夏聚丰混合(FOF)D(021486)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0865	-0.18%
2026-09-14	1.0885	-0.12%
2026-09-11	1.0898	-0.20%
2026-09-10	1.0920	-0.32%
2026-09-09	1.0955	-0.17%
2026-09-08	1.0974	-0.15%

华夏聚丰混合(FOF)D(021486)基金档案

基金代码	021486	基金简称	华夏聚丰混合(FOF)D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	廉赵峰卢少强	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	1.6414亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%