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华夏聚丰混合(FOF)D基金净值查询(021486)

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今天最新净值 1.0898 -0.0022 -0.20% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0898
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.6414亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：廉赵峰卢少强

近一月华夏聚丰混合(FOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏聚丰混合(FOF)D(021486)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	021486	华夏聚丰混合(FOF)D	1.0898	1.0898	1.0920	1.0920	-0.0022	-0.20%
2026-09-10	021486	华夏聚丰混合(FOF)D	1.0920	1.0920	1.0955	1.0955	-0.0035	-0.32%
2026-09-09	021486	华夏聚丰混合(FOF)D	1.0955	1.0955	1.0974	1.0974	-0.0019	-0.17%
2026-09-08	021486	华夏聚丰混合(FOF)D	1.0974	1.0974	1.0990	1.0990	-0.0016	-0.15%
2026-09-07	021486	华夏聚丰混合(FOF)D	1.0990	1.0990	1.0973	1.0973	0.0017	0.15%
2026-09-04	021486	华夏聚丰混合(FOF)D	1.0973	1.0973	1.0989	1.0989	-0.0016	-0.15%
2026-09-03	021486	华夏聚丰混合(FOF)D	1.0989	1.0989	1.0944	1.0944	0.0045	0.41%
2026-09-02	021486	华夏聚丰混合(FOF)D	1.0944	1.0944	1.0964	1.0964	-0.0020	-0.18%
2026-09-01	021486	华夏聚丰混合(FOF)D	1.0964	1.0964	1.0963	1.0963	0.0001	0.01%
2026-08-31	021486	华夏聚丰混合(FOF)D	1.0963	1.0963	1.0944	1.0944	0.0019	0.17%

2026-08-28	021486	华夏聚丰混合(FOF)D	1.0944	1.0944	1.0961	1.0961	-0.0017	-0.16%
2026-08-27	021486	华夏聚丰混合(FOF)D	1.0961	1.0961	1.0914	1.0914	0.0047	0.43%
2026-08-26	021486	华夏聚丰混合(FOF)D	1.0914	1.0914	1.0904	1.0904	0.0010	0.09%
2026-08-25	021486	华夏聚丰混合(FOF)D	1.0904	1.0904	1.0887	1.0887	0.0017	0.16%
2026-08-24	021486	华夏聚丰混合(FOF)D	1.0887	1.0887	1.0916	1.0916	-0.0029	-0.27%
2026-08-21	021486	华夏聚丰混合(FOF)D	1.0916	1.0916	1.0896	1.0896	0.0020	0.18%
2026-08-20	021486	华夏聚丰混合(FOF)D	1.0896	1.0896	1.0887	1.0887	0.0009	0.08%
2026-08-19	021486	华夏聚丰混合(FOF)D	1.0887	1.0887	1.0929	1.0929	-0.0042	-0.38%
2026-08-18	021486	华夏聚丰混合(FOF)D	1.0929	1.0929	1.0937	1.0937	-0.0008	-0.07%
2026-08-17	021486	华夏聚丰混合(FOF)D	1.0937	1.0937	1.0898	1.0898	0.0039	0.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%