平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y(平安稳健养老一年持有Y)基金净值查询(017336)
今天最新净值
1.1005
-0.0022 -0.20%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1215
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9140亿
- 最近资产：1.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高莺
近一月平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y|平安稳健养老一年持有Y基金净值查询
近一月,平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017336)基金累计收益率-1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0972 |
1.1182 |
1.1005 |
1.1215 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1005 |
1.1215 |
1.1027 |
1.1237 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1027 |
1.1237 |
1.1025 |
1.1235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1025 |
1.1235 |
1.1040 |
1.1250 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1040 |
1.1250 |
1.0974 |
1.1184 |
0.0066 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0974 |
1.1184 |
1.0990 |
1.1200 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0990 |
1.1200 |
1.0976 |
1.1186 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0976 |
1.1186 |
1.1039 |
1.1249 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1039 |
1.1249 |
1.1076 |
1.1286 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1076 |
1.1286 |
1.1072 |
1.1282 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-28 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1072 |
1.1282 |
1.1097 |
1.1307 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1097 |
1.1307 |
1.1051 |
1.1261 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1051 |
1.1261 |
1.1040 |
1.1250 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1040 |
1.1250 |
1.1047 |
1.1257 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1047 |
1.1257 |
1.1107 |
1.1317 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1107 |
1.1317 |
1.1073 |
1.1283 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1073 |
1.1283 |
1.1045 |
1.1255 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1045 |
1.1255 |
1.1197 |
1.1407 |
-0.0152 |
-1.38% |
| 2026-08-18 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1197 |
1.1407 |
1.1216 |
1.1426 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1216 |
1.1426 |
1.1139 |
1.1349 |
0.0077 |
0.69% |
