平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y(平安稳健养老一年持有Y)基金净值查询(017336)

今天最新净值 1.1005 -0.0022 -0.20% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1215
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9140亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：
基金经理：高莺

近一季平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y|平安稳健养老一年持有Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017336)基金累计收益率-0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0972	1.1182	1.1005	1.1215	-0.0033	-0.30%
2026-09-10	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1005	1.1215	1.1027	1.1237	-0.0022	-0.20%
2026-09-09	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1027	1.1237	1.1025	1.1235	0.0002	0.02%
2026-09-08	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1025	1.1235	1.1040	1.1250	-0.0015	-0.14%
2026-09-07	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1040	1.1250	1.0974	1.1184	0.0066	0.60%
2026-09-04	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0974	1.1184	1.0990	1.1200	-0.0016	-0.15%
2026-09-03	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0990	1.1200	1.0976	1.1186	0.0014	0.13%
2026-09-02	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0976	1.1186	1.1039	1.1249	-0.0063	-0.57%
2026-09-01	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1039	1.1249	1.1076	1.1286	-0.0037	-0.33%
2026-08-31	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1076	1.1286	1.1072	1.1282	0.0004	0.04%

2026-08-28	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1072	1.1282	1.1097	1.1307	-0.0025	-0.23%
2026-08-27	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1097	1.1307	1.1051	1.1261	0.0046	0.42%
2026-08-26	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1051	1.1261	1.1040	1.1250	0.0011	0.10%
2026-08-25	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1040	1.1250	1.1047	1.1257	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1047	1.1257	1.1107	1.1317	-0.0060	-0.54%
2026-08-21	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1107	1.1317	1.1073	1.1283	0.0034	0.31%
2026-08-20	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1073	1.1283	1.1045	1.1255	0.0028	0.25%
2026-08-19	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1045	1.1255	1.1197	1.1407	-0.0152	-1.38%
2026-08-18	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1197	1.1407	1.1216	1.1426	-0.0019	-0.17%
2026-08-17	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1216	1.1426	1.1139	1.1349	0.0077	0.69%
2026-08-14	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1139	1.1349	1.1114	1.1324	0.0025	0.22%
2026-08-13	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1114	1.1324	1.1127	1.1337	-0.0013	-0.12%
2026-08-12	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1127	1.1337	1.1092	1.1302	0.0035	0.32%
2026-08-11	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1092	1.1302	1.1100	1.1310	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1100	1.1310	1.1099	1.1309	0.0001	0.01%

2026-08-07	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1099	1.1309	1.1055	1.1265	0.0044	0.40%
2026-08-06	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1055	1.1265	1.1053	1.1263	0.0002	0.02%
2026-08-05	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1053	1.1263	1.0999	1.1209	0.0054	0.49%
2026-08-04	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0999	1.1209	1.0886	1.1096	0.0113	1.03%
2026-08-03	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0886	1.1096	1.0909	1.1119	-0.0023	-0.21%
2026-07-31	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0909	1.1119	1.0838	1.1048	0.0071	0.66%
2026-07-30	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0838	1.1048	1.0932	1.1142	-0.0094	-0.86%
2026-07-29	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0932	1.1142	1.0909	1.1119	0.0023	0.21%
2026-07-28	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0909	1.1119	1.1032	1.1242	-0.0123	-1.13%
2026-07-27	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1032	1.1242	1.0974	1.1184	0.0058	0.53%
2026-07-24	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0974	1.1184	1.1025	1.1235	-0.0051	-0.46%
2026-07-23	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1025	1.1235	1.1015	1.1225	0.0010	0.09%
2026-07-22	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1015	1.1225	1.1042	1.1252	-0.0027	-0.24%
2026-07-21	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1042	1.1252	1.0948	1.1158	0.0094	0.86%
2026-07-20	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0948	1.1158	1.0952	1.1162	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0952	1.1162	1.1060	1.1270	-0.0108	-0.98%
2026-07-16	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1060	1.1270	1.1098	1.1308	-0.0038	-0.34%
2026-07-15	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1098	1.1308	1.1100	1.1310	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1100	1.1310	1.1054	1.1264	0.0046	0.42%
2026-07-13	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1054	1.1264	1.1112	1.1322	-0.0058	-0.52%
2026-07-10	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1112	1.1322	1.1136	1.1346	-0.0024	-0.22%
2026-07-09	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1136	1.1346	1.1102	1.1312	0.0034	0.31%
2026-07-08	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1102	1.1312	1.1125	1.1335	-0.0023	-0.21%
2026-07-07	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1125	1.1335	1.1158	1.1368	-0.0033	-0.30%
2026-07-06	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1158	1.1368	1.1161	1.1371	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1161	1.1371	1.1138	1.1348	0.0023	0.21%
2026-07-02	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1138	1.1348	1.1185	1.1395	-0.0047	-0.42%
2026-07-01	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1185	1.1395	1.1193	1.1403	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1193	1.1403	1.1175	1.1385	0.0018	0.16%
2026-06-29	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1175	1.1385	1.1164	1.1374	0.0011	0.10%
2026-06-26	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1164	1.1374	1.1211	1.1421	-0.0047	-0.42%
2026-06-25	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1211	1.1421	1.1197	1.1407	0.0014	0.13%
2026-06-24	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1197	1.1407	1.1178	1.1388	0.0019	0.17%
2026-06-23	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1178	1.1388	1.1238	1.1448	-0.0060	-0.53%
2026-06-22	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1238	1.1448	1.1211	1.1421	0.0027	0.24%
2026-06-18	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1211	1.1421	1.1198	1.1408	0.0013	0.12%
2026-06-17	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1198	1.1408	1.1181	1.1391	0.0017	0.15%
2026-06-16	017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1181	1.1391	1.1170	1.1380	0.0011	0.10%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%