民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y(民生加银康宁三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017398)
今天最新净值
1.0789
-0.0028 -0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0789
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：3.4092亿
- 最近资产：3.07亿
- 基金公司：
- 基金经理：代宏坤
近一月民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y|民生加银康宁三年混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017398)基金累计收益率-1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0765 |
1.0765 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0789 |
1.0789 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0817 |
1.0817 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0893 |
1.0893 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0938 |
1.0938 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0921 |
1.0921 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0935 |
1.0935 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0078 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0857 |
1.0857 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0895 |
1.0895 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0857 |
1.0857 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0087 |
-0.80% |
|
|
| 2026-09-01 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0944 |
1.0944 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0994 |
1.0994 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0966 |
1.0966 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0996 |
1.0996 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0076 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0920 |
1.0920 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0900 |
1.0900 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0896 |
1.0896 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0086 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0982 |
1.0982 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0941 |
1.0941 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0901 |
1.0901 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0251 |
-2.30% |
| 2026-08-18 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1152 |
1.1152 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
017398 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1160 |
1.1160 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0155 |
1.39% |
