民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y(民生加银康宁三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017398)

今天最新净值 1.0789 -0.0028 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0789
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.4092亿
最近资产：3.07亿
基金公司：
基金经理：代宏坤

近一季民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y|民生加银康宁三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017398)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0765	1.0765	1.0789	1.0789	-0.0024	-0.22%
2026-09-14	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0789	1.0789	1.0817	1.0817	-0.0028	-0.26%
2026-09-11	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0817	1.0817	1.0893	1.0893	-0.0076	-0.70%
2026-09-10	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0893	1.0893	1.0938	1.0938	-0.0045	-0.41%
2026-09-09	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0938	1.0938	1.0921	1.0921	0.0017	0.16%
2026-09-08	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0921	1.0921	1.0935	1.0935	-0.0014	-0.13%
2026-09-07	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0935	1.0935	1.0857	1.0857	0.0078	0.72%
2026-09-04	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0857	1.0857	1.0895	1.0895	-0.0038	-0.35%
2026-09-03	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0895	1.0895	1.0857	1.0857	0.0038	0.35%
2026-09-02	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0857	1.0857	1.0944	1.0944	-0.0087	-0.80%

2026-09-01	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0944	1.0944	1.0994	1.0994	-0.0050	-0.45%
2026-08-31	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0994	1.0994	1.0966	1.0966	0.0028	0.26%
2026-08-28	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0966	1.0966	1.0996	1.0996	-0.0030	-0.27%
2026-08-27	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0996	1.0996	1.0920	1.0920	0.0076	0.70%
2026-08-26	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0920	1.0920	1.0900	1.0900	0.0020	0.18%
2026-08-25	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0900	1.0900	1.0896	1.0896	0.0004	0.04%
2026-08-24	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0896	1.0896	1.0982	1.0982	-0.0086	-0.78%
2026-08-21	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0982	1.0982	1.0941	1.0941	0.0041	0.37%
2026-08-20	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0941	1.0941	1.0901	1.0901	0.0040	0.37%
2026-08-19	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0901	1.0901	1.1152	1.1152	-0.0251	-2.30%
2026-08-18	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1152	1.1152	1.1160	1.1160	-0.0008	-0.07%
2026-08-17	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1160	1.1160	1.1005	1.1005	0.0155	1.39%
2026-08-14	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1005	1.1005	1.0988	1.0988	0.0017	0.15%
2026-08-13	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0988	1.0988	1.1020	1.1020	-0.0032	-0.29%
2026-08-12	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1020	1.1020	1.0961	1.0961	0.0059	0.54%

2026-08-11	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0961	1.0961	1.0987	1.0987	-0.0026	-0.24%
2026-08-10	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0987	1.0987	1.0966	1.0966	0.0021	0.19%
2026-08-07	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0966	1.0966	1.0839	1.0839	0.0127	1.16%
2026-08-06	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0839	1.0839	1.0809	1.0809	0.0030	0.28%
2026-08-05	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0809	1.0809	1.0668	1.0668	0.0141	1.30%
2026-08-04	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0668	1.0668	1.0522	1.0522	0.0146	1.37%
2026-08-03	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0522	1.0522	1.0577	1.0577	-0.0055	-0.52%
2026-07-31	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0577	1.0577	1.0478	1.0478	0.0099	0.94%
2026-07-30	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0478	1.0478	1.0606	1.0606	-0.0128	-1.22%
2026-07-29	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0606	1.0606	1.0572	1.0572	0.0034	0.32%
2026-07-28	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0572	1.0572	1.0767	1.0767	-0.0195	-1.84%
2026-07-27	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0767	1.0767	1.0631	1.0631	0.0136	1.26%
2026-07-24	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0631	1.0631	1.0741	1.0741	-0.0110	-1.03%
2026-07-23	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0741	1.0741	1.0720	1.0720	0.0021	0.20%
2026-07-22	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0720	1.0720	1.0763	1.0763	-0.0043	-0.40%
2026-07-21	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0763	1.0763	1.0544	1.0544	0.0219	2.03%
2026-07-20	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0544	1.0544	1.0581	1.0581	-0.0037	-0.35%
2026-07-17	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0581	1.0581	1.0861	1.0861	-0.0280	-2.65%
2026-07-16	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0861	1.0861	1.0979	1.0979	-0.0118	-1.09%
2026-07-15	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0979	1.0979	1.1018	1.1018	-0.0039	-0.35%
2026-07-14	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1018	1.1018	1.0884	1.0884	0.0134	1.22%
2026-07-13	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0884	1.0884	1.1055	1.1055	-0.0171	-1.57%
2026-07-10	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1055	1.1055	1.1152	1.1152	-0.0097	-0.87%
2026-07-09	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1152	1.1152	1.1016	1.1016	0.0136	1.22%
2026-07-08	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1016	1.1016	1.1071	1.1071	-0.0055	-0.50%
2026-07-07	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1071	1.1071	1.1172	1.1172	-0.0101	-0.91%
2026-07-06	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1172	1.1172	1.1187	1.1187	-0.0015	-0.13%
2026-07-03	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1187	1.1187	1.1130	1.1130	0.0057	0.51%
2026-07-02	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1130	1.1130	1.1289	1.1289	-0.0159	-1.43%
2026-07-01	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1289	1.1289	1.1350	1.1350	-0.0061	-0.54%
2026-06-30	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1350	1.1350	1.1261	1.1261	0.0089	0.79%
2026-06-29	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1261	1.1261	1.1213	1.1213	0.0048	0.43%
2026-06-26	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1213	1.1213	1.1351	1.1351	-0.0138	-1.23%
2026-06-25	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1351	1.1351	1.1286	1.1286	0.0065	0.58%
2026-06-24	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1286	1.1286	1.1194	1.1194	0.0092	0.82%
2026-06-23	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1194	1.1194	1.1332	1.1332	-0.0138	-1.23%
2026-06-22	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1332	1.1332	1.1265	1.1265	0.0067	0.59%
2026-06-18	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1265	1.1265	1.1191	1.1191	0.0074	0.66%
2026-06-17	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1191	1.1191	1.1109	1.1109	0.0082	0.74%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%