民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y(民生加银康宁三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017398)

今天最新净值 1.0789 -0.0028 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0789
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.4092亿
最近资产：3.07亿
基金公司：
基金经理：代宏坤

近一年民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y|民生加银康宁三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017398)基金累计收益率6.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0765	1.0765	1.0789	1.0789	-0.0024	-0.22%
2026-09-14	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0789	1.0789	1.0817	1.0817	-0.0028	-0.26%
2026-09-11	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0817	1.0817	1.0893	1.0893	-0.0076	-0.70%
2026-09-10	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0893	1.0893	1.0938	1.0938	-0.0045	-0.41%
2026-09-09	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0938	1.0938	1.0921	1.0921	0.0017	0.16%
2026-09-08	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0921	1.0921	1.0935	1.0935	-0.0014	-0.13%
2026-09-07	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0935	1.0935	1.0857	1.0857	0.0078	0.72%
2026-09-04	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0857	1.0857	1.0895	1.0895	-0.0038	-0.35%
2026-09-03	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0895	1.0895	1.0857	1.0857	0.0038	0.35%
2026-09-02	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0857	1.0857	1.0944	1.0944	-0.0087	-0.80%

2026-09-01	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0944	1.0944	1.0994	1.0994	-0.0050	-0.45%
2026-08-31	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0994	1.0994	1.0966	1.0966	0.0028	0.26%
2026-08-28	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0966	1.0966	1.0996	1.0996	-0.0030	-0.27%
2026-08-27	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0996	1.0996	1.0920	1.0920	0.0076	0.70%
2026-08-26	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0920	1.0920	1.0900	1.0900	0.0020	0.18%
2026-08-25	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0900	1.0900	1.0896	1.0896	0.0004	0.04%
2026-08-24	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0896	1.0896	1.0982	1.0982	-0.0086	-0.78%
2026-08-21	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0982	1.0982	1.0941	1.0941	0.0041	0.37%
2026-08-20	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0941	1.0941	1.0901	1.0901	0.0040	0.37%
2026-08-19	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0901	1.0901	1.1152	1.1152	-0.0251	-2.30%
2026-08-18	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1152	1.1152	1.1160	1.1160	-0.0008	-0.07%
2026-08-17	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1160	1.1160	1.1005	1.1005	0.0155	1.39%
2026-08-14	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1005	1.1005	1.0988	1.0988	0.0017	0.15%
2026-08-13	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0988	1.0988	1.1020	1.1020	-0.0032	-0.29%
2026-08-12	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1020	1.1020	1.0961	1.0961	0.0059	0.54%

2026-08-11	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0961	1.0961	1.0987	1.0987	-0.0026	-0.24%
2026-08-10	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0987	1.0987	1.0966	1.0966	0.0021	0.19%
2026-08-07	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0966	1.0966	1.0839	1.0839	0.0127	1.16%
2026-08-06	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0839	1.0839	1.0809	1.0809	0.0030	0.28%
2026-08-05	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0809	1.0809	1.0668	1.0668	0.0141	1.30%
2026-08-04	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0668	1.0668	1.0522	1.0522	0.0146	1.37%
2026-08-03	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0522	1.0522	1.0577	1.0577	-0.0055	-0.52%
2026-07-31	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0577	1.0577	1.0478	1.0478	0.0099	0.94%
2026-07-30	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0478	1.0478	1.0606	1.0606	-0.0128	-1.22%
2026-07-29	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0606	1.0606	1.0572	1.0572	0.0034	0.32%
2026-07-28	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0572	1.0572	1.0767	1.0767	-0.0195	-1.84%
2026-07-27	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0767	1.0767	1.0631	1.0631	0.0136	1.26%
2026-07-24	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0631	1.0631	1.0741	1.0741	-0.0110	-1.03%
2026-07-23	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0741	1.0741	1.0720	1.0720	0.0021	0.20%
2026-07-22	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0720	1.0720	1.0763	1.0763	-0.0043	-0.40%
2026-07-21	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0763	1.0763	1.0544	1.0544	0.0219	2.03%
2026-07-20	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0544	1.0544	1.0581	1.0581	-0.0037	-0.35%
2026-07-17	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0581	1.0581	1.0861	1.0861	-0.0280	-2.65%
2026-07-16	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0861	1.0861	1.0979	1.0979	-0.0118	-1.09%
2026-07-15	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0979	1.0979	1.1018	1.1018	-0.0039	-0.35%
2026-07-14	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1018	1.1018	1.0884	1.0884	0.0134	1.22%
2026-07-13	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0884	1.0884	1.1055	1.1055	-0.0171	-1.57%
2026-07-10	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1055	1.1055	1.1152	1.1152	-0.0097	-0.87%
2026-07-09	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1152	1.1152	1.1016	1.1016	0.0136	1.22%
2026-07-08	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1016	1.1016	1.1071	1.1071	-0.0055	-0.50%
2026-07-07	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1071	1.1071	1.1172	1.1172	-0.0101	-0.91%
2026-07-06	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1172	1.1172	1.1187	1.1187	-0.0015	-0.13%
2026-07-03	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1187	1.1187	1.1130	1.1130	0.0057	0.51%
2026-07-02	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1130	1.1130	1.1289	1.1289	-0.0159	-1.43%
2026-07-01	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1289	1.1289	1.1350	1.1350	-0.0061	-0.54%
2026-06-30	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1350	1.1350	1.1261	1.1261	0.0089	0.79%
2026-06-29	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1261	1.1261	1.1213	1.1213	0.0048	0.43%
2026-06-26	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1213	1.1213	1.1351	1.1351	-0.0138	-1.23%
2026-06-25	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1351	1.1351	1.1286	1.1286	0.0065	0.58%
2026-06-24	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1286	1.1286	1.1194	1.1194	0.0092	0.82%
2026-06-23	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1194	1.1194	1.1332	1.1332	-0.0138	-1.23%
2026-06-22	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1332	1.1332	1.1265	1.1265	0.0067	0.59%
2026-06-18	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1265	1.1265	1.1191	1.1191	0.0074	0.66%
2026-06-17	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1191	1.1191	1.1109	1.1109	0.0082	0.74%
2026-06-16	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1109	1.1109	1.1065	1.1065	0.0044	0.40%
2026-06-15	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1065	1.1065	1.0850	1.0850	0.0215	1.94%
2026-06-12	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0850	1.0850	1.0782	1.0782	0.0068	0.63%
2026-06-11	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0782	1.0782	1.0825	1.0825	-0.0043	-0.40%
2026-06-10	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0825	1.0825	1.0916	1.0916	-0.0091	-0.84%
2026-06-09	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0916	1.0916	1.0791	1.0791	0.0125	1.15%
2026-06-08	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0791	1.0791	1.0972	1.0972	-0.0181	-1.68%
2026-06-05	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0972	1.0972	1.1094	1.1094	-0.0122	-1.11%
2026-06-04	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1094	1.1094	1.1090	1.1090	0.0004	0.04%
2026-06-03	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1090	1.1090	1.1060	1.1060	0.0030	0.27%
2026-06-02	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1060	1.1060	1.0986	1.0986	0.0074	0.67%
2026-06-01	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0986	1.0986	1.1079	1.1079	-0.0093	-0.84%
2026-05-29	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1079	1.1079	1.1166	1.1166	-0.0087	-0.78%
2026-05-28	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1166	1.1166	1.1118	1.1118	0.0048	0.43%
2026-05-27	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1118	1.1118	1.1182	1.1182	-0.0064	-0.57%
2026-05-26	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1182	1.1182	1.1214	1.1214	-0.0032	-0.29%
2026-05-25	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1214	1.1214	1.1117	1.1117	0.0097	0.87%
2026-05-22	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1117	1.1117	1.0984	1.0984	0.0133	1.20%
2026-05-21	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0984	1.0984	1.1117	1.1117	-0.0133	-1.21%
2026-05-20	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1117	1.1117	1.1088	1.1088	0.0029	0.26%
2026-05-19	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1088	1.1088	1.1040	1.1040	0.0048	0.43%
2026-05-18	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1040	1.1040	1.1040	1.1040	0.0000	0.00%
2026-05-15	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1040	1.1040	1.1137	1.1137	-0.0097	-0.87%
2026-05-14	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1137	1.1137	1.1264	1.1264	-0.0127	-1.14%
2026-05-13	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1264	1.1264	1.1187	1.1187	0.0077	0.69%
2026-05-12	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1187	1.1187	1.1172	1.1172	0.0015	0.13%
2026-05-11	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1172	1.1172	1.1050	1.1050	0.0122	1.10%
2026-05-08	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1050	1.1050	1.1067	1.1067	-0.0017	-0.15%
2026-05-07	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1067	1.1067	1.0990	1.0990	0.0077	0.70%
2026-04-29	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0879	1.0879	1.0814	1.0814	0.0065	0.60%
2026-04-28	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0814	1.0814	1.0860	1.0860	-0.0046	-0.42%
2026-04-27	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0860	1.0860	1.0832	1.0832	0.0028	0.26%
2026-04-24	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0832	1.0832	1.0838	1.0838	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0838	1.0838	1.0895	1.0895	-0.0057	-0.52%
2026-04-22	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0895	1.0895	1.0819	1.0819	0.0076	0.70%
2026-04-21	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0819	1.0819	1.0807	1.0807	0.0012	0.11%
2026-04-20	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0807	1.0807	1.0780	1.0780	0.0027	0.25%
2026-04-17	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0780	1.0780	1.0753	1.0753	0.0027	0.25%
2026-04-16	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0753	1.0753	1.0666	1.0666	0.0087	0.81%
2026-04-15	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0666	1.0666	1.0690	1.0690	-0.0024	-0.22%
2026-04-14	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0690	1.0690	1.0610	1.0610	0.0080	0.75%
2026-04-13	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0610	1.0610	1.0599	1.0599	0.0011	0.10%
2026-04-10	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0599	1.0599	1.0521	1.0521	0.0078	0.74%
2026-04-09	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0521	1.0521	1.0537	1.0537	-0.0016	-0.15%
2026-04-08	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0537	1.0537	1.0311	1.0311	0.0226	2.14%
2026-04-07	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0311	1.0311	1.0261	1.0261	0.0050	0.49%
2026-04-03	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0261	1.0261	1.0301	1.0301	-0.0040	-0.39%
2026-04-02	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0301	1.0301	1.0392	1.0392	-0.0091	-0.88%
2026-04-01	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0392	1.0392	1.0263	1.0263	0.0129	1.24%
2026-03-31	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0263	1.0263	1.0357	1.0357	-0.0094	-0.91%
2026-03-30	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0357	1.0357	1.0341	1.0341	0.0016	0.15%
2026-03-27	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0341	1.0341	1.0255	1.0255	0.0086	0.84%
2026-03-26	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0255	1.0255	1.0326	1.0326	-0.0071	-0.69%
2026-03-25	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0326	1.0326	1.0222	1.0222	0.0104	1.01%
2026-03-24	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0222	1.0222	1.0084	1.0084	0.0138	1.35%
2026-03-23	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0084	1.0084	1.0324	1.0324	-0.0240	-2.38%
2026-03-20	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0324	1.0324	1.0376	1.0376	-0.0052	-0.50%
2026-03-19	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0376	1.0376	1.0535	1.0535	-0.0159	-1.53%
2026-03-18	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0535	1.0535	1.0483	1.0483	0.0052	0.50%
2026-03-17	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0483	1.0483	1.0570	1.0570	-0.0087	-0.82%
2026-03-16	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0570	1.0570	1.0599	1.0599	-0.0029	-0.27%
2026-03-13	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0599	1.0599	1.0653	1.0653	-0.0054	-0.51%
2026-03-12	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0653	1.0653	1.0691	1.0691	-0.0038	-0.36%
2026-03-11	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0691	1.0691	1.0674	1.0674	0.0017	0.16%
2026-03-10	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0674	1.0674	1.0563	1.0563	0.0111	1.04%
2026-03-09	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0563	1.0563	1.0667	1.0667	-0.0104	-0.98%
2026-03-06	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0667	1.0667	1.0642	1.0642	0.0025	0.23%
2026-03-05	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0642	1.0642	1.0600	1.0600	0.0042	0.40%
2026-03-04	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0600	1.0600	1.0664	1.0664	-0.0064	-0.60%
2026-03-03	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0664	1.0664	1.0844	1.0844	-0.0180	-1.69%
2026-03-02	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0844	1.0844	1.0832	1.0832	0.0012	0.11%
2026-02-27	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0832	1.0832	1.0833	1.0833	-0.0001	-0.01%
2026-02-26	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0833	1.0833	1.0845	1.0845	-0.0012	-0.11%
2026-02-25	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0845	1.0845	1.0789	1.0789	0.0056	0.52%
2026-02-24	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0789	1.0789	1.0712	1.0712	0.0077	0.72%
2026-02-13	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0712	1.0712	1.0791	1.0791	-0.0079	-0.73%
2026-02-12	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0791	1.0791	1.0759	1.0759	0.0032	0.30%
2026-02-11	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0759	1.0759	1.0757	1.0757	0.0002	0.02%
2026-02-10	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0757	1.0757	1.0751	1.0751	0.0006	0.06%
2026-02-09	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0751	1.0751	1.0633	1.0633	0.0118	1.10%
2026-02-06	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0633	1.0633	1.0632	1.0632	0.0001	0.01%
2026-02-05	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0632	1.0632	1.0707	1.0707	-0.0075	-0.70%
2026-02-04	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0707	1.0707	1.0662	1.0662	0.0045	0.42%
2026-02-03	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0662	1.0662	1.0532	1.0532	0.0130	1.22%
2026-02-02	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0532	1.0532	1.0748	1.0748	-0.0216	-2.05%
2026-01-30	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0748	1.0748	1.0851	1.0851	-0.0103	-0.95%
2026-01-29	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0851	1.0851	1.0874	1.0874	-0.0023	-0.21%
2026-01-28	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0874	1.0874	1.0830	1.0830	0.0044	0.41%
2026-01-27	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0830	1.0830	1.0812	1.0812	0.0018	0.17%
2026-01-26	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0812	1.0812	1.0813	1.0813	-0.0001	-0.01%
2026-01-23	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0813	1.0813	1.0760	1.0760	0.0053	0.49%
2026-01-22	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0760	1.0760	1.0764	1.0764	-0.0004	-0.04%
2026-01-21	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0764	1.0764	1.0667	1.0667	0.0097	0.91%
2026-01-20	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0667	1.0667	1.0679	1.0679	-0.0012	-0.11%
2026-01-19	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0679	1.0679	1.0647	1.0647	0.0032	0.30%
2026-01-16	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0647	1.0647	1.0623	1.0623	0.0024	0.23%
2026-01-15	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0623	1.0623	1.0579	1.0579	0.0044	0.42%
2026-01-14	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0579	1.0579	1.0558	1.0558	0.0021	0.20%
2026-01-13	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0558	1.0558	1.0582	1.0582	-0.0024	-0.23%
2026-01-12	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0582	1.0582	1.0533	1.0533	0.0049	0.47%
2026-01-09	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0533	1.0533	1.0482	1.0482	0.0051	0.49%
2026-01-08	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0482	1.0482	1.0503	1.0503	-0.0021	-0.20%
2026-01-07	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0503	1.0503	1.0484	1.0484	0.0019	0.18%
2026-01-06	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0484	1.0484	1.0407	1.0407	0.0077	0.74%
2026-01-05	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0407	1.0407	1.0263	1.0263	0.0144	1.38%
2025-12-31	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0263	1.0263	1.0295	1.0295	-0.0032	-0.31%
2025-12-30	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0295	1.0295	1.0283	1.0283	0.0012	0.12%
2025-12-29	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0283	1.0283	1.0339	1.0339	-0.0056	-0.54%
2025-12-26	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0339	1.0339	1.0329	1.0329	0.0010	0.10%
2025-12-25	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0329	1.0329	1.0309	1.0309	0.0020	0.19%
2025-12-24	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0309	1.0309	1.0265	1.0265	0.0044	0.43%
2025-12-23	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0265	1.0265	1.0233	1.0233	0.0032	0.31%
2025-12-22	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0233	1.0233	1.0168	1.0168	0.0065	0.64%
2025-12-19	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0168	1.0168	1.0133	1.0133	0.0035	0.35%
2025-12-18	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0133	1.0133	1.0167	1.0167	-0.0034	-0.33%
2025-12-17	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0167	1.0167	1.0026	1.0026	0.0141	1.39%
2025-12-16	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0026	1.0026	1.0111	1.0111	-0.0085	-0.84%
2025-12-15	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0111	1.0111	1.0183	1.0183	-0.0072	-0.71%
2025-12-12	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0183	1.0183	1.0133	1.0133	0.0050	0.49%
2025-12-11	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0133	1.0133	1.0167	1.0167	-0.0034	-0.33%
2025-12-10	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0167	1.0167	1.0147	1.0147	0.0020	0.20%
2025-12-09	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0147	1.0147	1.0161	1.0161	-0.0014	-0.14%
2025-12-08	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0161	1.0161	1.0110	1.0110	0.0051	0.50%
2025-12-05	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0110	1.0110	1.0041	1.0041	0.0069	0.69%
2025-12-04	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0041	1.0041	1.0053	1.0053	-0.0012	-0.12%
2025-12-03	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0053	1.0053	1.0082	1.0082	-0.0029	-0.29%
2025-12-02	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0082	1.0082	1.0127	1.0127	-0.0045	-0.44%
2025-12-01	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0127	1.0127	1.0074	1.0074	0.0053	0.53%
2025-11-28	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0074	1.0074	1.0031	1.0031	0.0043	0.43%
2025-11-27	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0031	1.0031	1.0036	1.0036	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0036	1.0036	1.0016	1.0016	0.0020	0.20%
2025-11-25	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0016	1.0016	0.9950	0.9950	0.0066	0.66%
2025-11-24	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9950	0.9950	0.9902	0.9902	0.0048	0.48%
2025-11-21	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9902	0.9902	1.0069	1.0069	-0.0167	-1.69%
2025-11-20	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0069	1.0069	1.0105	1.0105	-0.0036	-0.36%
2025-11-19	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0105	1.0105	1.0132	1.0132	-0.0027	-0.27%
2025-11-18	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0132	1.0132	1.0180	1.0180	-0.0048	-0.47%
2025-11-17	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0180	1.0180	1.0215	1.0215	-0.0035	-0.34%
2025-11-14	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0215	1.0215	1.0300	1.0300	-0.0085	-0.83%
2025-11-13	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0300	1.0300	1.0225	1.0225	0.0075	0.73%
2025-11-12	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0225	1.0225	1.0232	1.0232	-0.0007	-0.07%
2025-11-11	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0232	1.0232	1.0267	1.0267	-0.0035	-0.34%
2025-11-10	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0267	1.0267	1.0268	1.0268	-0.0001	-0.01%
2025-11-07	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0268	1.0268	1.0292	1.0292	-0.0024	-0.23%
2025-11-06	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0292	1.0292	1.0214	1.0214	0.0078	0.76%
2025-11-05	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0214	1.0214	1.0185	1.0185	0.0029	0.28%
2025-11-04	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0185	1.0185	1.0270	1.0270	-0.0085	-0.83%
2025-11-03	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0270	1.0270	1.0255	1.0255	0.0015	0.15%
2025-10-31	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0255	1.0255	1.0305	1.0305	-0.0050	-0.49%
2025-10-30	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0305	1.0305	1.0368	1.0368	-0.0063	-0.61%
2025-10-29	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0368	1.0368	1.0282	1.0282	0.0086	0.83%
2025-10-28	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0282	1.0282	1.0301	1.0301	-0.0019	-0.18%
2025-10-27	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0301	1.0301	1.0222	1.0222	0.0079	0.77%
2025-10-24	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0222	1.0222	1.0131	1.0131	0.0091	0.90%
2025-10-23	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0131	1.0131	1.0150	1.0150	-0.0019	-0.19%
2025-10-22	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0150	1.0150	1.0170	1.0170	-0.0020	-0.20%
2025-10-21	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0170	1.0170	1.0063	1.0063	0.0107	1.06%
2025-10-20	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0063	1.0063	1.0023	1.0023	0.0040	0.40%
2025-10-17	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0023	1.0023	1.0155	1.0155	-0.0132	-1.32%
2025-10-16	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0155	1.0155	1.0179	1.0179	-0.0024	-0.24%
2025-10-15	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0179	1.0179	1.0084	1.0084	0.0095	0.94%
2025-10-14	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0084	1.0084	1.0215	1.0215	-0.0131	-1.30%
2025-10-13	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0215	1.0215	1.0247	1.0247	-0.0032	-0.31%
2025-09-29	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0238	1.0238	1.0156	1.0156	0.0082	0.81%
2025-09-26	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0156	1.0156	1.0239	1.0239	-0.0083	-0.81%
2025-09-25	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0239	1.0239	1.0226	1.0226	0.0013	0.13%
2025-09-24	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0226	1.0226	1.0139	1.0139	0.0087	0.86%
2025-09-23	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0139	1.0139	1.0165	1.0165	-0.0026	-0.26%
2025-09-22	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0165	1.0165	1.0113	1.0113	0.0052	0.51%
2025-09-17	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0168	1.0168	1.0121	1.0121	0.0047	0.46%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%