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交银中证海外中国互联网指数(LOF)C - 基金主页(代码:013945)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8742 -0.0058 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1043 0.0037 0.3363% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8742
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：92.7760亿
最近资产：3.75亿元
基金公司：
基金经理：蔡铮邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-29.74%	-3.69%	-8.23%	-8.31%	-38.07%	-0.91%	-7.86%	14.98%
同类排名	339/354	291/362	295/362	282/362	340/349	305/314	231/246	-

交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8756	0.16%
2026-09-15	0.8742	-0.66%
2026-09-14	0.8800	-0.20%
2026-09-11	0.8818	-0.11%
2026-09-10	0.8828	-1.53%
2026-09-09	0.8963	-1.27%

交银中证海外中国互联网指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.59%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.26%	2.92%
09999	网易	0.0000	6.44%	0.63%
03690	美团-W	0.0000	6.35%	2.81%
01024	快手-W	0.0000	3.85%	1.84%
09888	百度集团-	0.0000	3.78%	2.28%
02423	贝壳-W	0.0000	3.64%	1.99%
09618	京东集团-	0.0000	3.57%	1.71%

交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945)基金档案

基金代码	013945	基金简称	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	蔡铮邵文婷	基金托管人		基金公司
最近资产	3.75亿元	最近份额	92.7760亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%