交银中证海外中国互联网指数(LOF)C基金净值查询(013945)

今天最新净值 0.8818 -0.0010 -0.11% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1043 0.0037 0.3363% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8818
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：92.7760亿
最近资产：3.75亿元
基金公司：
基金经理：蔡铮邵文婷

近一年交银中证海外中国互联网指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945)基金累计收益率-36.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8800	0.8800	0.8818	0.8818	-0.0018	-0.20%
2026-09-11	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8818	0.8818	0.8828	0.8828	-0.0010	-0.11%
2026-09-10	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8828	0.8828	0.8963	0.8963	-0.0135	-1.53%
2026-09-09	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8963	0.8963	0.9077	0.9077	-0.0114	-1.27%
2026-09-08	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9077	0.9077	0.9195	0.9195	-0.0118	-1.30%
2026-09-07	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9195	0.9195	0.9276	0.9276	-0.0081	-0.88%
2026-09-04	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9276	0.9276	0.9037	0.9037	0.0239	2.58%
2026-09-03	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9037	0.9037	0.9152	0.9152	-0.0115	-1.27%
2026-09-02	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9152	0.9152	0.9200	0.9200	-0.0048	-0.52%
2026-09-01	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9200	0.9200	0.9306	0.9306	-0.0106	-1.15%

2026-08-31	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9306	0.9306	0.9350	0.9350	-0.0044	-0.47%
2026-08-28	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9350	0.9350	0.9349	0.9349	0.0001	0.01%
2026-08-27	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9349	0.9349	0.9397	0.9397	-0.0048	-0.51%
2026-08-26	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9397	0.9397	0.9330	0.9330	0.0067	0.72%
2026-08-25	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9330	0.9330	0.9285	0.9285	0.0045	0.48%
2026-08-24	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9285	0.9285	0.9528	0.9528	-0.0243	-2.62%
2026-08-21	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9528	0.9528	0.9477	0.9477	0.0051	0.54%
2026-08-20	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9477	0.9477	0.9585	0.9585	-0.0108	-1.13%
2026-08-19	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9585	0.9585	0.9575	0.9575	0.0010	0.10%
2026-08-18	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9575	0.9575	0.9597	0.9597	-0.0022	-0.23%
2026-08-17	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9597	0.9597	0.9526	0.9526	0.0071	0.74%
2026-08-14	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9526	0.9526	0.9633	0.9633	-0.0107	-1.12%
2026-08-13	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9633	0.9633	0.9805	0.9805	-0.0172	-1.79%
2026-08-12	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9805	0.9805	1.0007	1.0007	-0.0202	-2.06%
2026-08-11	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0007	1.0007	1.0227	1.0227	-0.0220	-2.20%

2026-08-10	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0227	1.0227	1.0069	1.0069	0.0158	1.54%
2026-08-07	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0069	1.0069	1.0046	1.0046	0.0023	0.23%
2026-08-06	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0046	1.0046	1.0193	1.0193	-0.0147	-1.46%
2026-08-05	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0193	1.0193	1.0181	1.0181	0.0012	0.12%
2026-08-04	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%
2026-08-03	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0180	1.0180	1.0008	1.0008	0.0172	1.69%
2026-07-31	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0008	1.0008	0.9914	0.9914	0.0094	0.94%
2026-07-30	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9914	0.9914	0.9891	0.9891	0.0023	0.23%
2026-07-29	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9891	0.9891	0.9641	0.9641	0.0250	2.53%
2026-07-28	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9641	0.9641	0.9557	0.9557	0.0084	0.88%
2026-07-27	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9557	0.9557	0.9380	0.9380	0.0177	1.85%
2026-07-24	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9380	0.9380	0.9505	0.9505	-0.0125	-1.33%
2026-07-23	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9505	0.9505	0.9457	0.9457	0.0048	0.51%
2026-07-22	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9457	0.9457	0.9726	0.9726	-0.0269	-2.84%
2026-07-21	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9726	0.9726	0.9764	0.9764	-0.0038	-0.39%
2026-07-20	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9764	0.9764	0.9522	0.9522	0.0242	2.48%
2026-07-17	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9522	0.9522	0.9803	0.9803	-0.0281	-2.95%
2026-07-16	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9803	0.9803	0.9559	0.9559	0.0244	2.49%
2026-07-15	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9559	0.9559	0.9360	0.9360	0.0199	2.08%
2026-07-14	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9360	0.9360	0.9378	0.9378	-0.0018	-0.19%
2026-07-13	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9378	0.9378	0.9410	0.9410	-0.0032	-0.34%
2026-07-10	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9410	0.9410	0.9416	0.9416	-0.0006	-0.06%
2026-07-09	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9416	0.9416	0.9521	0.9521	-0.0105	-1.12%
2026-07-08	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9521	0.9521	0.9134	0.9134	0.0387	4.06%
2026-07-07	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9134	0.9134	0.9220	0.9220	-0.0086	-0.94%
2026-07-06	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9220	0.9220	0.9008	0.9008	0.0212	2.30%
2026-07-03	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9008	0.9008	0.8928	0.8928	0.0080	0.89%
2026-07-02	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8928	0.8928	0.8853	0.8853	0.0075	0.84%
2026-07-01	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8853	0.8853	0.8748	0.8748	0.0105	1.19%
2026-06-30	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8748	0.8748	0.8735	0.8735	0.0013	0.15%
2026-06-29	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8735	0.8735	0.8496	0.8496	0.0239	2.74%
2026-06-26	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8496	0.8496	0.8578	0.8578	-0.0082	-0.96%
2026-06-25	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8578	0.8578	0.8782	0.8782	-0.0204	-2.38%
2026-06-24	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8782	0.8782	0.8769	0.8769	0.0013	0.15%
2026-06-23	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8769	0.8769	0.9002	0.9002	-0.0233	-2.66%
2026-06-22	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9002	0.9002	0.9114	0.9114	-0.0112	-1.24%
2026-06-18	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9114	0.9114	0.9241	0.9241	-0.0127	-1.39%
2026-06-17	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9241	0.9241	0.9287	0.9287	-0.0046	-0.50%
2026-06-16	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9287	0.9287	0.9534	0.9534	-0.0247	-2.66%
2026-06-15	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9534	0.9534	0.9520	0.9520	0.0014	0.15%
2026-06-12	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9520	0.9520	0.9427	0.9427	0.0093	0.98%
2026-06-11	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9427	0.9427	0.9506	0.9506	-0.0079	-0.83%
2026-06-10	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9506	0.9506	0.9417	0.9417	0.0089	0.94%
2026-06-09	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9417	0.9417	0.9424	0.9424	-0.0007	-0.07%
2026-06-08	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9424	0.9424	0.9621	0.9621	-0.0197	-2.09%
2026-06-05	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9621	0.9621	0.9724	0.9724	-0.0103	-1.07%
2026-06-04	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9724	0.9724	0.9824	0.9824	-0.0100	-1.02%
2026-06-03	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9824	0.9824	1.0155	1.0155	-0.0331	-3.37%
2026-06-02	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0155	1.0155	0.9766	0.9766	0.0389	3.83%
2026-06-01	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9766	0.9766	0.9554	0.9554	0.0212	2.17%
2026-05-29	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9554	0.9554	0.9503	0.9503	0.0051	0.54%
2026-05-28	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9503	0.9503	0.9672	0.9672	-0.0169	-1.78%
2026-05-27	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9672	0.9672	0.9764	0.9764	-0.0092	-0.95%
2026-05-26	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9764	0.9764	0.9742	0.9742	0.0022	0.23%
2026-05-25	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9742	0.9742	0.9750	0.9750	-0.0008	-0.08%
2026-05-22	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9750	0.9750	0.9810	0.9810	-0.0060	-0.61%
2026-05-21	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9810	0.9810	1.0059	1.0059	-0.0249	-2.54%
2026-05-20	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0059	1.0059	1.0119	1.0119	-0.0060	-0.59%
2026-05-19	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0119	1.0119	1.0074	1.0074	0.0045	0.45%
2026-05-18	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0074	1.0074	1.0190	1.0190	-0.0116	-1.15%
2026-05-15	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0190	1.0190	1.0447	1.0447	-0.0257	-2.52%
2026-05-14	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0447	1.0447	1.0533	1.0533	-0.0086	-0.82%
2026-05-13	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0533	1.0533	1.0392	1.0392	0.0141	1.34%
2026-05-12	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0392	1.0392	1.0471	1.0471	-0.0079	-0.76%
2026-05-11	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0471	1.0471	1.0572	1.0572	-0.0101	-0.96%
2026-05-08	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0572	1.0572	1.0557	1.0557	0.0015	0.14%
2026-05-07	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0557	1.0557	1.0367	1.0367	0.0190	1.80%
2026-04-29	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0153	1.0153	1.0046	1.0046	0.0107	1.05%
2026-04-28	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0046	1.0046	1.0169	1.0169	-0.0123	-1.22%
2026-04-27	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0169	1.0169	1.0261	1.0261	-0.0092	-0.90%
2026-04-24	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0261	1.0261	1.0241	1.0241	0.0020	0.20%
2026-04-23	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0241	1.0241	1.0432	1.0432	-0.0191	-1.87%
2026-04-22	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0432	1.0432	1.0616	1.0616	-0.0184	-1.76%
2026-04-21	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0616	1.0616	1.0723	1.0723	-0.0107	-1.00%
2026-04-20	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0723	1.0723	1.0699	1.0699	0.0024	0.22%
2026-04-17	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0699	1.0699	1.0783	1.0783	-0.0084	-0.78%
2026-04-16	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0783	1.0783	1.0454	1.0454	0.0329	3.05%
2026-04-15	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0454	1.0454	1.0275	1.0275	0.0179	1.71%
2026-04-14	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0275	1.0275	1.0172	1.0172	0.0103	1.01%
2026-04-13	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0172	1.0172	1.0294	1.0294	-0.0122	-1.19%
2026-04-10	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0294	1.0294	1.0279	1.0279	0.0015	0.15%
2026-04-09	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0279	1.0279	1.0444	1.0444	-0.0165	-1.61%
2026-04-08	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0444	1.0444	1.0048	1.0048	0.0396	3.79%
2026-04-07	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0048	1.0048	1.0085	1.0085	-0.0037	-0.37%
2026-04-03	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0085	1.0085	1.0079	1.0079	0.0006	0.06%
2026-04-02	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0079	1.0079	1.0208	1.0208	-0.0129	-1.28%
2026-04-01	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0208	1.0208	1.0071	1.0071	0.0137	1.34%
2026-03-31	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0071	1.0071	1.0086	1.0086	-0.0015	-0.15%
2026-03-30	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0086	1.0086	1.0215	1.0215	-0.0129	-1.28%
2026-03-27	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0215	1.0215	1.0238	1.0238	-0.0023	-0.22%
2026-03-26	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0238	1.0238	1.0490	1.0490	-0.0252	-2.46%
2026-03-25	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0490	1.0490	1.0270	1.0270	0.0220	2.10%
2026-03-24	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0270	1.0270	1.0127	1.0127	0.0143	1.39%
2026-03-23	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0127	1.0127	1.0366	1.0366	-0.0239	-2.36%
2026-03-20	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0366	1.0366	1.0550	1.0550	-0.0184	-1.78%
2026-03-19	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0550	1.0550	1.0821	1.0821	-0.0271	-2.57%
2026-03-18	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0821	1.0821	1.0906	1.0906	-0.0085	-0.78%
2026-03-17	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0906	1.0906	1.1006	1.1006	-0.0100	-0.91%
2026-03-16	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.1006	1.1006	1.0826	1.0826	0.0180	1.64%
2026-03-13	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0826	1.0826	1.0832	1.0832	-0.0006	-0.06%
2026-03-12	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0832	1.0832	1.0932	1.0932	-0.0100	-0.92%
2026-03-11	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0932	1.0932	1.1041	1.1041	-0.0109	-0.99%
2026-03-10	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.1041	1.1041	1.0816	1.0816	0.0225	2.04%
2026-03-09	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0816	1.0816	1.0822	1.0822	-0.0006	-0.06%
2026-03-06	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0822	1.0822	1.0579	1.0579	0.0243	2.25%
2026-03-05	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0579	1.0579	1.0714	1.0714	-0.0135	-1.28%
2026-03-04	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0714	1.0714	1.0803	1.0803	-0.0089	-0.83%
2026-03-03	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0803	1.0803	1.0971	1.0971	-0.0168	-1.56%
2026-03-02	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.0971	1.0971	1.1228	1.1228	-0.0257	-2.34%
2026-02-27	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.1228	1.1228	1.1247	1.1247	-0.0019	-0.17%
2026-02-26	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.1247	1.1247	1.1511	1.1511	-0.0264	-2.35%
2026-02-25	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.1511	1.1511	1.1514	1.1514	-0.0003	-0.03%
2026-02-24	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.1514	1.1514	1.1795	1.1795	-0.0281	-2.44%
2026-02-13	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.1795	1.1795	1.1926	1.1926	-0.0131	-1.11%
2026-02-12	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.1926	1.1926	1.2263	1.2263	-0.0337	-2.83%
2026-02-11	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2263	1.2263	1.2265	1.2265	-0.0002	-0.02%
2026-02-10	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2265	1.2265	1.2255	1.2255	0.0010	0.08%
2026-02-09	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2255	1.2255	1.2123	1.2123	0.0132	1.08%
2026-02-06	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2123	1.2123	1.2196	1.2196	-0.0073	-0.60%
2026-02-05	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2196	1.2196	1.2138	1.2138	0.0058	0.48%
2026-02-04	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2138	1.2138	1.2409	1.2409	-0.0271	-2.23%
2026-02-03	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2409	1.2409	1.2578	1.2578	-0.0169	-1.36%
2026-02-02	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2578	1.2578	1.2812	1.2812	-0.0234	-1.86%
2026-01-30	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2812	1.2812	1.3064	1.3064	-0.0252	-1.97%
2026-01-29	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3064	1.3064	1.3029	1.3029	0.0035	0.27%
2026-01-28	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3029	1.3029	1.2902	1.2902	0.0127	0.98%
2026-01-27	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2902	1.2902	1.2849	1.2849	0.0053	0.41%
2026-01-26	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2849	1.2849	1.2903	1.2903	-0.0054	-0.42%
2026-01-23	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2903	1.2903	1.2852	1.2852	0.0051	0.40%
2026-01-22	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2852	1.2852	1.2814	1.2814	0.0038	0.30%
2026-01-21	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2814	1.2814	1.2729	1.2729	0.0085	0.67%
2026-01-20	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2729	1.2729	1.2791	1.2791	-0.0062	-0.48%
2026-01-19	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2791	1.2791	1.2930	1.2930	-0.0139	-1.08%
2026-01-16	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2930	1.2930	1.3015	1.3015	-0.0085	-0.65%
2026-01-15	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3015	1.3015	1.3335	1.3335	-0.0320	-2.46%
2026-01-14	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3335	1.3335	1.3242	1.3242	0.0093	0.70%
2026-01-13	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3242	1.3242	1.3267	1.3267	-0.0025	-0.19%
2026-01-12	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3267	1.3267	1.2857	1.2857	0.0410	3.09%
2026-01-09	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2857	1.2857	1.2853	1.2853	0.0004	0.03%
2026-01-08	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2853	1.2853	1.2930	1.2930	-0.0077	-0.60%
2026-01-07	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2930	1.2930	1.3143	1.3143	-0.0213	-1.65%
2026-01-06	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3143	1.3143	1.3011	1.3011	0.0132	1.01%
2026-01-05	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3011	1.3011	1.2442	1.2442	0.0569	4.37%
2025-12-31	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2442	1.2442	1.2554	1.2554	-0.0112	-0.90%
2025-12-30	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2554	1.2554	1.2491	1.2491	0.0063	0.50%
2025-12-29	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2491	1.2491	1.2577	1.2577	-0.0086	-0.68%
2025-12-26	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2577	1.2577	1.2560	1.2560	0.0017	0.14%
2025-12-25	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2560	1.2560	1.2575	1.2575	-0.0015	-0.12%
2025-12-24	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2575	1.2575	1.2598	1.2598	-0.0023	-0.18%
2025-12-23	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2598	1.2598	1.2659	1.2659	-0.0061	-0.48%
2025-12-22	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2659	1.2659	1.2541	1.2541	0.0118	0.94%
2025-12-19	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2541	1.2541	1.2486	1.2486	0.0055	0.44%
2025-12-18	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2486	1.2486	1.2477	1.2477	0.0009	0.07%
2025-12-17	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2477	1.2477	1.2423	1.2423	0.0054	0.43%
2025-12-16	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2423	1.2423	1.2597	1.2597	-0.0174	-1.40%
2025-12-15	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2597	1.2597	1.2860	1.2860	-0.0263	-2.09%
2025-12-12	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2860	1.2860	1.2694	1.2694	0.0166	1.29%
2025-12-11	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2694	1.2694	1.2808	1.2808	-0.0114	-0.89%
2025-12-10	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2808	1.2808	1.2781	1.2781	0.0027	0.21%
2025-12-09	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2781	1.2781	1.2952	1.2952	-0.0171	-1.34%
2025-12-08	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2952	1.2952	1.2972	1.2972	-0.0020	-0.15%
2025-12-05	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2972	1.2972	1.2853	1.2853	0.0119	0.92%
2025-12-04	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2853	1.2853	1.2785	1.2785	0.0068	0.53%
2025-12-03	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2785	1.2785	1.2982	1.2982	-0.0197	-1.54%
2025-12-02	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2982	1.2982	1.3037	1.3037	-0.0055	-0.42%
2025-12-01	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3037	1.3037	1.2895	1.2895	0.0142	1.09%
2025-11-28	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2895	1.2895	1.2891	1.2891	0.0004	0.03%
2025-11-27	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2891	1.2891	1.2980	1.2980	-0.0089	-0.69%
2025-11-26	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2980	1.2980	1.3017	1.3017	-0.0037	-0.28%
2025-11-25	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3017	1.3017	1.2853	1.2853	0.0164	1.26%
2025-11-24	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2853	1.2853	1.2531	1.2531	0.0322	2.51%
2025-11-21	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2531	1.2531	1.2797	1.2797	-0.0266	-2.12%
2025-11-20	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2797	1.2797	1.2953	1.2953	-0.0156	-1.22%
2025-11-19	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2953	1.2953	1.2994	1.2994	-0.0041	-0.32%
2025-11-18	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2994	1.2994	1.3181	1.3181	-0.0187	-1.44%
2025-11-17	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3181	1.3181	1.3338	1.3338	-0.0157	-1.19%
2025-11-14	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3338	1.3338	1.3609	1.3609	-0.0271	-2.03%
2025-11-13	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3609	1.3609	1.3597	1.3597	0.0012	0.09%
2025-11-12	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3597	1.3597	1.3635	1.3635	-0.0038	-0.28%
2025-11-11	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3635	1.3635	1.3672	1.3672	-0.0037	-0.27%
2025-11-10	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3672	1.3672	1.3417	1.3417	0.0255	1.87%
2025-11-07	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3417	1.3417	1.3670	1.3670	-0.0253	-1.89%
2025-11-06	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3670	1.3670	1.3489	1.3489	0.0181	1.32%
2025-11-05	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3489	1.3489	1.3527	1.3527	-0.0038	-0.28%
2025-11-04	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3527	1.3527	1.3745	1.3745	-0.0218	-1.61%
2025-11-03	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3745	1.3745	1.3687	1.3687	0.0058	0.42%
2025-10-31	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3687	1.3687	1.3874	1.3874	-0.0187	-1.37%
2025-10-30	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3874	1.3874	1.3967	1.3967	-0.0093	-0.67%
2025-10-29	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3967	1.3967	1.3994	1.3994	-0.0027	-0.19%
2025-10-28	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3994	1.3994	1.4144	1.4144	-0.0150	-1.07%
2025-10-27	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.4144	1.4144	1.3903	1.3903	0.0241	1.70%
2025-10-24	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3903	1.3903	1.3774	1.3774	0.0129	0.93%
2025-10-23	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3774	1.3774	1.3651	1.3651	0.0123	0.90%
2025-10-22	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3651	1.3651	1.3837	1.3837	-0.0186	-1.36%
2025-10-21	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3837	1.3837	1.3715	1.3715	0.0122	0.89%
2025-10-20	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3715	1.3715	1.3341	1.3341	0.0374	2.73%
2025-10-17	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3341	1.3341	1.3656	1.3656	-0.0315	-2.36%
2025-10-16	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3656	1.3656	1.3737	1.3737	-0.0081	-0.59%
2025-10-15	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3737	1.3737	1.3462	1.3462	0.0275	2.00%
2025-10-14	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3462	1.3462	1.3829	1.3829	-0.0367	-2.73%
2025-10-13	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.3829	1.3829	1.3898	1.3898	-0.0069	-0.50%
2025-09-29	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.4391	1.4391	1.4104	1.4104	0.0287	2.03%
2025-09-26	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.4104	1.4104	1.4380	1.4380	-0.0276	-1.92%
2025-09-25	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.4380	1.4380	1.4357	1.4357	0.0023	0.16%
2025-09-24	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.4357	1.4357	1.4058	1.4058	0.0299	2.13%
2025-09-23	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.4058	1.4058	1.4282	1.4282	-0.0224	-1.57%
2025-09-22	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.4282	1.4282	1.4407	1.4407	-0.0125	-0.87%
2025-09-17	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.4634	1.4634	1.4124	1.4124	0.0510	3.61%
2025-09-16	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.4124	1.4124	1.4117	1.4117	0.0007	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%