交银中证海外中国互联网指数(LOF)C基金净值查询(013945)

今天最新净值 0.8818 -0.0010 -0.11% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1043 0.0037 0.3363% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8818
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：92.7760亿
最近资产：3.75亿元
基金公司：
基金经理：蔡铮邵文婷

近一月交银中证海外中国互联网指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945)基金累计收益率-11.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8800	0.8800	0.8818	0.8818	-0.0018	-0.20%
2026-09-11	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8818	0.8818	0.8828	0.8828	-0.0010	-0.11%
2026-09-10	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8828	0.8828	0.8963	0.8963	-0.0135	-1.53%
2026-09-09	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.8963	0.8963	0.9077	0.9077	-0.0114	-1.27%
2026-09-08	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9077	0.9077	0.9195	0.9195	-0.0118	-1.30%
2026-09-07	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9195	0.9195	0.9276	0.9276	-0.0081	-0.88%
2026-09-04	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9276	0.9276	0.9037	0.9037	0.0239	2.58%
2026-09-03	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9037	0.9037	0.9152	0.9152	-0.0115	-1.27%
2026-09-02	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9152	0.9152	0.9200	0.9200	-0.0048	-0.52%
2026-09-01	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9200	0.9200	0.9306	0.9306	-0.0106	-1.15%

2026-08-31	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9306	0.9306	0.9350	0.9350	-0.0044	-0.47%
2026-08-28	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9350	0.9350	0.9349	0.9349	0.0001	0.01%
2026-08-27	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9349	0.9349	0.9397	0.9397	-0.0048	-0.51%
2026-08-26	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9397	0.9397	0.9330	0.9330	0.0067	0.72%
2026-08-25	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9330	0.9330	0.9285	0.9285	0.0045	0.48%
2026-08-24	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9285	0.9285	0.9528	0.9528	-0.0243	-2.62%
2026-08-21	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9528	0.9528	0.9477	0.9477	0.0051	0.54%
2026-08-20	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9477	0.9477	0.9585	0.9585	-0.0108	-1.13%
2026-08-19	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9585	0.9585	0.9575	0.9575	0.0010	0.10%
2026-08-18	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9575	0.9575	0.9597	0.9597	-0.0022	-0.23%
2026-08-17	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9597	0.9597	0.9526	0.9526	0.0071	0.74%

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基金名称	单位净值	日增长率
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金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
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华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
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科技恒生	0.4962	0.73%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
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