| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.76% | -1.11% | -1.00% | -1.16% | -0.93% | 6.82% | 15.01% | -14.19% |
| 同类排名 | 17/60 | 40/60 | 18/60 | 21/60 | 26/60 | 4/58 | 6/53 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 0.6406 | -0.02% |
| 2026-09-15 | 0.6407 | -0.20% |
| 2026-09-14 | 0.6420 | -0.12% |
| 2026-09-11 | 0.6428 | -0.19% |
| 2026-09-10 | 0.6440 | -0.37% |
| 2026-09-09 | 0.6464 | -0.23% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-11-19 | 2019-11-18 | 2019-11-21 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2017-04-06 | 分红 | 每份派现金0.0495元 |
| 2017-02-15 | 2017-02-14 | 2017-02-17 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-01-06 | 2017-01-05 | 2017-01-10 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2016-07-20 | 2016-07-19 | 2016-07-22 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.4958 | 3.70% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.4659 | 3.70% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.29% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.0102 | 2.86% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.9854 | 2.86% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.32% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.32% |
| 恒生生物科技ETF鹏华 | 0.9414 | 1.69% |
| 香港医药 | 0.6338 | 1.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发亚太债C美元 | 0.1740 | 0.23% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 | 0.1497 | 0.20% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 | 0.1497 | 0.20% |
| 广发亚太债A美元 | 0.1748 | 0.17% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 | 1.0126 | 0.15% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)C | 1.0042 | 0.15% |
| 华夏海外债A(美元现汇) | 0.2123 | 0.14% |
| 华夏海外债A(美元现钞) | 0.2123 | 0.14% |
| 广发亚太债C人民币 | 1.1764 | 0.14% |
| 博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C | 0.2125 | 0.14% |