基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

鹏华全球高收益债(QDII)(鹏华全球) - 基金主页(代码:000290)

今天最新净值 0.6407 -0.0013 -0.20% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9752
  • 成立日期:2013-10-22
  • 基金类型:QDII-纯债
  • 成立份额:3.110亿份
  • 最近份额:20.4054亿
  • 最近资产:16.62亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:郝黎黎
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.76% -1.11% -1.00% -1.16% -0.93% 6.82% 15.01% -14.19%
同类排名 17/60 40/60 18/60 21/60 26/60 4/58 6/53 -
鹏华全球高收益债(QDII)(000290)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 0.6406 -0.02%
2026-09-15 0.6407 -0.20%
2026-09-14 0.6420 -0.12%
2026-09-11 0.6428 -0.19%
2026-09-10 0.6440 -0.37%
2026-09-09 0.6464 -0.23%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-19 2019-11-18 2019-11-21 分红 每份派现金0.0300元
2017-03-31 2017-03-30 2017-04-06 分红 每份派现金0.0495元
2017-02-15 2017-02-14 2017-02-17 分红 每份派现金0.0500元
2017-01-06 2017-01-05 2017-01-10 分红 每份派现金0.0600元
2016-07-20 2016-07-19 2016-07-22 分红 每份派现金0.0300元
鹏华全球高收益债(QDII)基金动态
鹏华全球高收益债(QDII)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
03888 0.23% 0.0000 0.00% -1.20%
鹏华全球高收益债(QDII)(000290)基金档案
基金代码 000290 基金简称 鹏华全球高收益债(QDII) 基金全称 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金
发行日期 2013-08-26 成立日期 2013-10-22 基金类型 QDII-纯债
基金经理 郝黎黎 基金托管人 工商银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 16.62亿元 最近份额 20.4054亿 成立份额 3.110亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%