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鹏华全球高收益债(QDII)(鹏华全球)(000290)基金分红送配

今天最新净值 0.6407 -0.0013 -0.20%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9752
  • 成立日期:2013-10-22
  • 基金类型:QDII-纯债
  • 成立份额:3.110亿份
  • 最近份额:20.4054亿
  • 最近资产:16.62亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:郝黎黎
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2019-11-19 2019-11-18 2019-11-21 每份派现金0.0300元
2017-03-31 2017-03-30 2017-04-06 每份派现金0.0495元
2017-02-15 2017-02-14 2017-02-17 每份派现金0.0500元
2017-01-06 2017-01-05 2017-01-10 每份派现金0.0600元
2016-07-20 2016-07-19 2016-07-22 每份派现金0.0300元
2016-05-27 2016-05-26 2016-05-31 每份派现金0.0470元
2016-02-03 2016-02-02 2016-02-05 每份派现金0.0380元
2014-07-21 2014-07-18 2014-07-23 每份派现金0.0300元
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