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工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y - 基金主页(代码:019462)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1641 -0.0038 -0.33% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1641
成立日期：2023-09-14
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.1402亿
最近资产：2.15亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.54%	-0.50%	0.08%	1.00%	2.32%	25.52%	-	18.37%
同类排名	113/267	134/290	5/288	9/282	150/254	179/233		-

工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(019462)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1611	-0.26%
2026-09-11	1.1641	-0.33%
2026-09-10	1.1679	-0.37%
2026-09-09	1.1722	-0.01%
2026-09-08	1.1723	0.22%
2026-09-07	1.1697	-0.02%

工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(019462)基金档案

基金代码	019462	基金简称	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	基金全称
发行日期	2023-04-17~2023-06-21	成立日期	2023-09-14	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	周崟	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.15亿	最近份额	2.1402亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%