工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019462)

今天最新净值 1.1641 -0.0038 -0.33% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1641
成立日期：2023-09-14
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.1402亿
最近资产：2.15亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟

近一月工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(019462)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1641	1.1641	1.1679	1.1679	-0.0038	-0.33%
2026-09-10	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1679	1.1679	1.1722	1.1722	-0.0043	-0.37%
2026-09-09	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1722	1.1722	1.1723	1.1723	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1723	1.1723	1.1697	1.1697	0.0026	0.22%
2026-09-07	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1697	1.1697	1.1699	1.1699	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1699	1.1699	1.1658	1.1658	0.0041	0.35%
2026-09-03	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1658	1.1658	1.1643	1.1643	0.0015	0.13%
2026-09-02	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1643	1.1643	1.1686	1.1686	-0.0043	-0.37%
2026-09-01	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1686	1.1686	1.1692	1.1692	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1692	1.1692	1.1703	1.1703	-0.0011	-0.09%

2026-08-28	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1703	1.1703	1.1702	1.1702	0.0001	0.01%
2026-08-27	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1702	1.1702	1.1680	1.1680	0.0022	0.19%
2026-08-26	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1680	1.1680	1.1676	1.1676	0.0004	0.03%
2026-08-25	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1676	1.1676	1.1662	1.1662	0.0014	0.12%
2026-08-24	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1662	1.1662	1.1675	1.1675	-0.0013	-0.11%
2026-08-21	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1675	1.1675	1.1655	1.1655	0.0020	0.17%
2026-08-20	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1655	1.1655	1.1600	1.1600	0.0055	0.47%
2026-08-19	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1600	1.1600	1.1675	1.1675	-0.0075	-0.64%
2026-08-18	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1675	1.1675	1.1711	1.1711	-0.0036	-0.31%
2026-08-17	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1711	1.1711	1.1656	1.1656	0.0055	0.47%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%