工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019462)

今天最新净值 1.1679 -0.0043 -0.37% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1679
成立日期：2023-09-14
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.1402亿
最近资产：2.15亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟

近一季工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(019462)基金累计收益率1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1641	1.1641	1.1679	1.1679	-0.0038	-0.33%
2026-09-10	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1679	1.1679	1.1722	1.1722	-0.0043	-0.37%
2026-09-09	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1722	1.1722	1.1723	1.1723	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1723	1.1723	1.1697	1.1697	0.0026	0.22%
2026-09-07	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1697	1.1697	1.1699	1.1699	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1699	1.1699	1.1658	1.1658	0.0041	0.35%
2026-09-03	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1658	1.1658	1.1643	1.1643	0.0015	0.13%
2026-09-02	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1643	1.1643	1.1686	1.1686	-0.0043	-0.37%
2026-09-01	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1686	1.1686	1.1692	1.1692	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1692	1.1692	1.1703	1.1703	-0.0011	-0.09%

2026-08-28	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1703	1.1703	1.1702	1.1702	0.0001	0.01%
2026-08-27	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1702	1.1702	1.1680	1.1680	0.0022	0.19%
2026-08-26	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1680	1.1680	1.1676	1.1676	0.0004	0.03%
2026-08-25	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1676	1.1676	1.1662	1.1662	0.0014	0.12%
2026-08-24	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1662	1.1662	1.1675	1.1675	-0.0013	-0.11%
2026-08-21	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1675	1.1675	1.1655	1.1655	0.0020	0.17%
2026-08-20	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1655	1.1655	1.1600	1.1600	0.0055	0.47%
2026-08-19	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1600	1.1600	1.1675	1.1675	-0.0075	-0.64%
2026-08-18	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1675	1.1675	1.1711	1.1711	-0.0036	-0.31%
2026-08-17	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1711	1.1711	1.1656	1.1656	0.0055	0.47%
2026-08-14	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1656	1.1656	1.1635	1.1635	0.0021	0.18%
2026-08-13	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1635	1.1635	1.1648	1.1648	-0.0013	-0.11%
2026-08-12	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1648	1.1648	1.1632	1.1632	0.0016	0.14%
2026-08-11	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1632	1.1632	1.1654	1.1654	-0.0022	-0.19%
2026-08-10	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1654	1.1654	1.1627	1.1627	0.0027	0.23%

2026-08-07	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1627	1.1627	1.1585	1.1585	0.0042	0.36%
2026-08-06	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1585	1.1585	1.1588	1.1588	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1588	1.1588	1.1520	1.1520	0.0068	0.59%
2026-08-04	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1520	1.1520	1.1450	1.1450	0.0070	0.61%
2026-08-03	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1450	1.1450	1.1431	1.1431	0.0019	0.17%
2026-07-31	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1431	1.1431	1.1373	1.1373	0.0058	0.51%
2026-07-30	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1373	1.1373	1.1372	1.1372	0.0001	0.01%
2026-07-29	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1372	1.1372	1.1355	1.1355	0.0017	0.15%
2026-07-28	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1355	1.1355	1.1443	1.1443	-0.0088	-0.77%
2026-07-27	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1443	1.1443	1.1423	1.1423	0.0020	0.18%
2026-07-24	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1423	1.1423	1.1495	1.1495	-0.0072	-0.63%
2026-07-23	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1495	1.1495	1.1482	1.1482	0.0013	0.11%
2026-07-22	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1482	1.1482	1.1481	1.1481	0.0001	0.01%
2026-07-21	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1481	1.1481	1.1397	1.1397	0.0084	0.74%
2026-07-20	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1397	1.1397	1.1372	1.1372	0.0025	0.22%
2026-07-17	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1372	1.1372	1.1495	1.1495	-0.0123	-1.08%
2026-07-16	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1495	1.1495	1.1548	1.1548	-0.0053	-0.46%
2026-07-15	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1548	1.1548	1.1529	1.1529	0.0019	0.16%
2026-07-14	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1529	1.1529	1.1472	1.1472	0.0057	0.50%
2026-07-13	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1472	1.1472	1.1532	1.1532	-0.0060	-0.52%
2026-07-10	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1532	1.1532	1.1544	1.1544	-0.0012	-0.10%
2026-07-09	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1544	1.1544	1.1509	1.1509	0.0035	0.30%
2026-07-08	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1509	1.1509	1.1490	1.1490	0.0019	0.17%
2026-07-07	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1490	1.1490	1.1521	1.1521	-0.0031	-0.27%
2026-07-06	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1521	1.1521	1.1501	1.1501	0.0020	0.17%
2026-07-03	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1501	1.1501	1.1443	1.1443	0.0058	0.51%
2026-07-02	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1443	1.1443	1.1496	1.1496	-0.0053	-0.46%
2026-07-01	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1496	1.1496	1.1524	1.1524	-0.0028	-0.24%
2026-06-30	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1524	1.1524	1.1512	1.1512	0.0012	0.10%
2026-06-29	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1512	1.1512	1.1455	1.1455	0.0057	0.50%
2026-06-26	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1455	1.1455	1.1527	1.1527	-0.0072	-0.62%
2026-06-25	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1527	1.1527	1.1535	1.1535	-0.0008	-0.07%
2026-06-24	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1535	1.1535	1.1525	1.1525	0.0010	0.09%
2026-06-23	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1525	1.1525	1.1649	1.1649	-0.0124	-1.08%
2026-06-22	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1649	1.1649	1.1623	1.1623	0.0026	0.22%
2026-06-18	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1623	1.1623	1.1637	1.1637	-0.0014	-0.12%
2026-06-17	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1637	1.1637	1.1633	1.1633	0.0004	0.03%
2026-06-16	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1633	1.1633	1.1660	1.1660	-0.0027	-0.23%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%