基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:015264)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0510 -0.0010 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0510
成立日期：2022-08-02
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.4914亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：田宏伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.72%	0.24%	-0.15%	-1.14%	1.63%	25.19%	15.74%	8.02%
同类排名	30/44	44/50	8/50	29/50	31/42	36/42	22/38	-

中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0474	-0.34%
2026-09-14	1.0510	-0.10%
2026-09-11	1.0520	-0.78%
2026-09-10	1.0603	-0.15%
2026-09-09	1.0619	0.05%
2026-09-08	1.0614	-0.06%

中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.1500	5.06%	-0.05%
000333	美的集团	2.4700	4.39%	1.17%
600938	中国海油	1.0500	0.98%	-0.36%

中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)基金档案

基金代码	015264	基金简称	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-07-18~2022-07-29	成立日期	2022-08-02	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	田宏伟	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	0.22亿元	最近份额	1.4914亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.88%
中泰中证A500指增发起C	1.2031	0.87%
中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5193	0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4772	0.07%
中泰安弘债券A	1.0887	0.03%
中泰安睿债券C	1.0554	0.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%