中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015264)

今天最新净值 1.0520 -0.0083 -0.78% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0520
成立日期：2022-08-02
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.4914亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：田宏伟

近一月中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0520	1.0520	-0.0010	-0.10%
2026-09-11	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0603	1.0603	-0.0083	-0.78%
2026-09-10	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0619	1.0619	-0.0016	-0.15%
2026-09-09	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0614	1.0614	0.0005	0.05%
2026-09-08	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0620	1.0620	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0630	1.0630	-0.0010	-0.09%
2026-09-04	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0630	1.0630	1.0623	1.0623	0.0007	0.07%
2026-09-03	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0623	1.0623	1.0594	1.0594	0.0029	0.27%
2026-09-02	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0668	1.0668	-0.0074	-0.69%
2026-09-01	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0690	1.0690	-0.0022	-0.21%

2026-08-31	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0690	1.0690	1.0684	1.0684	0.0006	0.06%
2026-08-28	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0693	1.0693	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0647	1.0647	0.0046	0.43%
2026-08-26	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0615	1.0615	0.0032	0.30%
2026-08-25	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0639	1.0639	-0.0024	-0.23%
2026-08-24	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0661	1.0661	-0.0022	-0.21%
2026-08-21	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0642	1.0642	0.0019	0.18%
2026-08-20	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0598	1.0598	0.0044	0.42%
2026-08-19	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0724	1.0724	-0.0126	-1.19%
2026-08-18	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0724	1.0724	1.0716	1.0716	0.0008	0.07%
2026-08-17	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0640	1.0640	0.0076	0.71%

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