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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金盘中实时估值(015264)

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今天最新净值 1.0520 -0.0083 -0.78% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0520
成立日期：2022-08-02
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.4914亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：田宏伟

中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金015264重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.1500	5.06%	-0.05%	-0.0025%
000333	美的集团	2.4700	4.39%	1.17%	0.0514%
600938	中国海油	1.0500	0.98%	-0.36%	-0.0035%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.43%		0.0454%		6.31%

中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.10%	0.01%
2026-09-11	-0.78%	0.01%
2026-09-10	-0.15%	0.01%
2026-09-09	0.05%	0.01%
2026-09-08	-0.06%	0.01%
2026-09-07	-0.09%	0.01%
2026-09-04	0.07%	0.01%
2026-09-03	0.27%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金015264实时估值图

中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金015264实时估值图

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中泰证券(上海)资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证500指数增强A	1.7208	0.9166%
中泰中证500指数增强C	1.6782	0.9166%
中泰星锐景气成长混合A	1.0404	0.8582%
中泰星锐景气成长混合C	1.0264	0.8582%
中泰中证A500指增发起A	1.2515	0.7131%
中泰中证A500指增发起C	1.2465	0.7131%
中泰沪深300增强A	1.7010	0.4181%
中泰沪深300增强C	1.6608	0.4181%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%