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工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金盘中实时估值(017198)

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今天最新净值 1.1535 -0.0038 -0.33% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1535
成立日期：2023-06-28
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.1451亿
最近资产：2.42亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟

工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.27%	0.00%
2026-09-11	-0.33%	0.00%
2026-09-10	-0.36%	0.00%
2026-09-09	-0.01%	0.00%
2026-09-08	0.22%	0.00%
2026-09-07	-0.02%	0.00%
2026-09-04	0.35%	0.00%
2026-09-03	0.13%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金017198实时估值图

工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金017198实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%