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工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:017198)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1573 -0.0042 -0.36% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1573
成立日期：2023-06-28
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.1451亿
最近资产：2.42亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.28%	-0.50%	0.04%	0.91%	1.96%	24.65%	16.53%	15.65%
同类排名	120/267	134/290	6/288	10/282	157/254	187/233	111/198	-

工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017198)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1535	-0.33%
2026-09-10	1.1573	-0.36%
2026-09-09	1.1615	-0.01%
2026-09-08	1.1616	0.22%
2026-09-07	1.1591	-0.02%
2026-09-04	1.1593	0.35%

工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017198)基金档案

基金代码	017198	基金简称	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-04-17~2023-06-21	成立日期	2023-06-28	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	周崟	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.42亿元	最近份额	2.1451亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0020	-0.17%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0002	-0.17%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0395	0.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0566	0.03%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0084	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3057	-0.05%