工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询(017198)

今天最新净值 1.1573 -0.0042 -0.36% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1573
成立日期：2023-06-28
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.1451亿
最近资产：2.42亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟

近一年工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017198)基金累计收益率1.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1535	1.1535	1.1573	1.1573	-0.0038	-0.33%
2026-09-10	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1573	1.1573	1.1615	1.1615	-0.0042	-0.36%
2026-09-09	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1616	1.1616	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1616	1.1616	1.1591	1.1591	0.0025	0.22%
2026-09-07	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1591	1.1591	1.1593	1.1593	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1593	1.1593	1.1553	1.1553	0.0040	0.35%
2026-09-03	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1553	1.1553	1.1538	1.1538	0.0015	0.13%
2026-09-02	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1581	1.1581	-0.0043	-0.37%
2026-09-01	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1581	1.1581	1.1586	1.1586	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1586	1.1586	1.1598	1.1598	-0.0012	-0.10%

2026-08-28	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1598	1.1598	1.1597	1.1597	0.0001	0.01%
2026-08-27	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1597	1.1597	1.1576	1.1576	0.0021	0.18%
2026-08-26	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1571	1.1571	0.0005	0.04%
2026-08-25	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1571	1.1571	1.1558	1.1558	0.0013	0.11%
2026-08-24	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1571	1.1571	-0.0013	-0.11%
2026-08-21	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1571	1.1571	1.1552	1.1552	0.0019	0.16%
2026-08-20	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1552	1.1552	1.1497	1.1497	0.0055	0.48%
2026-08-19	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1497	1.1497	1.1572	1.1572	-0.0075	-0.65%
2026-08-18	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1572	1.1572	1.1607	1.1607	-0.0035	-0.30%
2026-08-17	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1553	1.1553	0.0054	0.47%
2026-08-14	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1553	1.1553	1.1532	1.1532	0.0021	0.18%
2026-08-13	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1532	1.1532	1.1545	1.1545	-0.0013	-0.11%
2026-08-12	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1545	1.1545	1.1530	1.1530	0.0015	0.13%
2026-08-11	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1530	1.1530	1.1551	1.1551	-0.0021	-0.18%
2026-08-10	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1551	1.1551	1.1525	1.1525	0.0026	0.23%

2026-08-07	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1525	1.1525	1.1483	1.1483	0.0042	0.37%
2026-08-06	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1483	1.1483	1.1486	1.1486	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1486	1.1486	1.1419	1.1419	0.0067	0.59%
2026-08-04	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1350	1.1350	0.0069	0.61%
2026-08-03	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1332	1.1332	0.0018	0.16%
2026-07-31	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1332	1.1332	1.1275	1.1275	0.0057	0.51%
2026-07-30	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1273	1.1273	0.0002	0.02%
2026-07-29	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1257	1.1257	0.0016	0.14%
2026-07-28	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1344	1.1344	-0.0087	-0.77%
2026-07-27	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1324	1.1324	0.0020	0.18%
2026-07-24	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1396	1.1396	-0.0072	-0.63%
2026-07-23	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1383	1.1383	0.0013	0.11%
2026-07-22	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1383	1.1383	1.1382	1.1382	0.0001	0.01%
2026-07-21	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1382	1.1382	1.1299	1.1299	0.0083	0.73%
2026-07-20	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1274	1.1274	0.0025	0.22%
2026-07-17	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1396	1.1396	-0.0122	-1.08%
2026-07-16	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1449	1.1449	-0.0053	-0.46%
2026-07-15	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1449	1.1449	1.1431	1.1431	0.0018	0.16%
2026-07-14	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1431	1.1431	1.1374	1.1374	0.0057	0.50%
2026-07-13	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1434	1.1434	-0.0060	-0.52%
2026-07-10	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1434	1.1434	1.1446	1.1446	-0.0012	-0.10%
2026-07-09	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1412	1.1412	0.0034	0.30%
2026-07-08	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1412	1.1412	1.1393	1.1393	0.0019	0.17%
2026-07-07	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1393	1.1393	1.1423	1.1423	-0.0030	-0.26%
2026-07-06	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1423	1.1423	1.1405	1.1405	0.0018	0.16%
2026-07-03	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1405	1.1405	1.1347	1.1347	0.0058	0.51%
2026-07-02	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1347	1.1347	1.1400	1.1400	-0.0053	-0.46%
2026-07-01	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1427	1.1427	-0.0027	-0.24%
2026-06-30	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1427	1.1427	1.1416	1.1416	0.0011	0.10%
2026-06-29	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1359	1.1359	0.0057	0.50%
2026-06-26	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1359	1.1359	1.1431	1.1431	-0.0072	-0.63%
2026-06-25	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1431	1.1431	1.1439	1.1439	-0.0008	-0.07%
2026-06-24	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1429	1.1429	0.0010	0.09%
2026-06-23	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1552	1.1552	-0.0123	-1.08%
2026-06-22	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1552	1.1552	1.1527	1.1527	0.0025	0.22%
2026-06-18	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1541	1.1541	-0.0014	-0.12%
2026-06-17	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1541	1.1541	1.1537	1.1537	0.0004	0.03%
2026-06-16	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1537	1.1537	1.1564	1.1564	-0.0027	-0.23%
2026-06-15	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1564	1.1564	1.1479	1.1479	0.0085	0.74%
2026-06-12	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1479	1.1479	1.1431	1.1431	0.0048	0.42%
2026-06-11	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1431	1.1431	1.1436	1.1436	-0.0005	-0.04%
2026-06-10	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1436	1.1436	1.1500	1.1500	-0.0064	-0.56%
2026-06-09	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1469	1.1469	0.0031	0.27%
2026-06-08	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1544	1.1544	-0.0075	-0.65%
2026-06-05	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1544	1.1544	1.1594	1.1594	-0.0050	-0.43%
2026-06-04	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1594	1.1594	1.1648	1.1648	-0.0054	-0.46%
2026-06-03	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1648	1.1648	1.1671	1.1671	-0.0023	-0.20%
2026-06-02	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1671	1.1671	1.1654	1.1654	0.0017	0.15%
2026-06-01	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1654	1.1654	1.1613	1.1613	0.0041	0.35%
2026-05-29	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1613	1.1613	1.1587	1.1587	0.0026	0.22%
2026-05-28	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1587	1.1587	1.1597	1.1597	-0.0010	-0.09%
2026-05-27	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1597	1.1597	1.1621	1.1621	-0.0024	-0.21%
2026-05-26	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1621	1.1621	1.1615	1.1615	0.0006	0.05%
2026-05-25	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1579	1.1579	0.0036	0.31%
2026-05-22	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1579	1.1579	1.1531	1.1531	0.0048	0.42%
2026-05-21	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1531	1.1531	1.1556	1.1556	-0.0025	-0.22%
2026-05-20	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1556	1.1556	1.1551	1.1551	0.0005	0.04%
2026-05-19	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1551	1.1551	1.1539	1.1539	0.0012	0.10%
2026-05-18	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1539	1.1539	1.1564	1.1564	-0.0025	-0.22%
2026-05-15	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1564	1.1564	1.1633	1.1633	-0.0069	-0.59%
2026-05-14	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1633	1.1633	1.1659	1.1659	-0.0026	-0.22%
2026-05-13	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1659	1.1659	1.1623	1.1623	0.0036	0.31%
2026-05-12	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1623	1.1623	1.1644	1.1644	-0.0021	-0.18%
2026-05-11	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1644	1.1644	1.1617	1.1617	0.0027	0.23%
2026-05-08	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1617	1.1617	1.1607	1.1607	0.0010	0.09%
2026-05-07	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1586	1.1586	0.0021	0.18%
2026-05-06	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1586	1.1586	1.1510	1.1510	0.0076	0.66%
2026-04-28	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1493	1.1493	1.1510	1.1510	-0.0017	-0.15%
2026-04-27	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1510	1.1510	1.1494	1.1494	0.0016	0.14%
2026-04-24	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1500	1.1500	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1524	1.1524	-0.0024	-0.21%
2026-04-22	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1524	1.1524	1.1499	1.1499	0.0025	0.22%
2026-04-21	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1499	1.1499	1.1495	1.1495	0.0004	0.03%
2026-04-20	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1495	1.1495	1.1487	1.1487	0.0008	0.07%
2026-04-17	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1487	1.1487	1.1488	1.1488	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1488	1.1488	1.1432	1.1432	0.0056	0.49%
2026-04-15	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1432	1.1432	1.1420	1.1420	0.0012	0.11%
2026-04-14	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1377	1.1377	0.0043	0.38%
2026-04-13	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1376	1.1376	0.0001	0.01%
2026-04-10	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1362	1.1362	0.0014	0.12%
2026-04-09	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1362	1.1362	1.1375	1.1375	-0.0013	-0.11%
2026-04-08	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1375	1.1375	1.1274	1.1274	0.0101	0.89%
2026-04-07	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1256	1.1256	0.0018	0.16%
2026-04-03	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1263	1.1263	-0.0007	-0.06%
2026-04-02	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1263	1.1263	1.1317	1.1317	-0.0054	-0.48%
2026-04-01	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1317	1.1317	1.1231	1.1231	0.0086	0.76%
2026-03-31	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1231	1.1231	1.1256	1.1256	-0.0025	-0.22%
2026-03-30	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1256	1.1256	0.0000	0.00%
2026-03-27	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1242	1.1242	0.0014	0.12%
2026-03-26	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1242	1.1242	1.1294	1.1294	-0.0052	-0.46%
2026-03-25	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1239	1.1239	0.0055	0.49%
2026-03-24	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1143	1.1143	0.0096	0.86%
2026-03-23	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1143	1.1143	1.1309	1.1309	-0.0166	-1.49%
2026-03-20	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1309	1.1309	1.1377	1.1377	-0.0068	-0.60%
2026-03-19	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1484	1.1484	-0.0107	-0.94%
2026-03-18	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1484	1.1484	1.1468	1.1468	0.0016	0.14%
2026-03-17	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1501	1.1501	-0.0033	-0.29%
2026-03-16	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1501	1.1501	1.1512	1.1512	-0.0011	-0.10%
2026-03-13	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1512	1.1512	1.1543	1.1543	-0.0031	-0.27%
2026-03-12	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1543	1.1543	1.1565	1.1565	-0.0022	-0.19%
2026-03-11	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1565	1.1565	1.1544	1.1544	0.0021	0.18%
2026-03-10	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1544	1.1544	1.1500	1.1500	0.0044	0.38%
2026-03-09	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1532	1.1532	-0.0032	-0.28%
2026-03-06	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1532	1.1532	1.1513	1.1513	0.0019	0.17%
2026-03-05	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1513	1.1513	1.1496	1.1496	0.0017	0.15%
2026-03-04	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1567	1.1567	-0.0071	-0.61%
2026-03-03	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1567	1.1567	1.1710	1.1710	-0.0143	-1.24%
2026-03-02	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1710	1.1710	1.1697	1.1697	0.0013	0.11%
2026-02-27	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1697	1.1697	1.1682	1.1682	0.0015	0.13%
2026-02-26	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1682	1.1682	1.1730	1.1730	-0.0048	-0.41%
2026-02-25	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1730	1.1730	1.1703	1.1703	0.0027	0.23%
2026-02-24	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1703	1.1703	1.1656	1.1656	0.0047	0.40%
2026-02-13	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1656	1.1656	1.1725	1.1725	-0.0069	-0.59%
2026-02-12	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1725	1.1725	0.0000	0.00%
2026-02-11	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1699	1.1699	0.0026	0.22%
2026-02-10	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1699	1.1699	1.1688	1.1688	0.0011	0.09%
2026-02-09	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1688	1.1688	1.1555	1.1555	0.0133	1.14%
2026-02-06	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1555	1.1555	1.1575	1.1575	-0.0020	-0.17%
2026-02-05	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1575	1.1575	1.1667	1.1667	-0.0092	-0.79%
2026-02-04	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1667	1.1667	1.1659	1.1659	0.0008	0.07%
2026-02-03	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1659	1.1659	1.1530	1.1530	0.0129	1.11%
2026-02-02	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1530	1.1530	1.1833	1.1833	-0.0303	-2.63%
2026-01-30	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1833	1.1833	1.2024	1.2024	-0.0191	-1.61%
2026-01-29	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2024	1.2024	1.1986	1.1986	0.0038	0.32%
2026-01-28	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1986	1.1986	1.1861	1.1861	0.0125	1.05%
2026-01-27	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1861	1.1861	1.1822	1.1822	0.0039	0.33%
2026-01-26	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1822	1.1822	1.1800	1.1800	0.0022	0.19%
2026-01-23	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1800	1.1800	1.1743	1.1743	0.0057	0.49%
2026-01-22	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1743	1.1743	1.1734	1.1734	0.0009	0.08%
2026-01-21	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1734	1.1734	1.1652	1.1652	0.0082	0.70%
2026-01-20	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1652	1.1652	1.1678	1.1678	-0.0026	-0.22%
2026-01-19	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1678	1.1678	1.1678	1.1678	0.0000	0.00%
2026-01-16	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1678	1.1678	1.1687	1.1687	-0.0009	-0.08%
2026-01-15	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1687	1.1687	1.1696	1.1696	-0.0009	-0.08%
2026-01-14	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1696	1.1696	1.1644	1.1644	0.0052	0.45%
2026-01-13	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1644	1.1644	1.1657	1.1657	-0.0013	-0.11%
2026-01-12	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1657	1.1657	1.1554	1.1554	0.0103	0.89%
2026-01-09	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1554	1.1554	1.1490	1.1490	0.0064	0.56%
2026-01-08	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1515	1.1515	-0.0025	-0.22%
2026-01-07	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1515	1.1515	1.1535	1.1535	-0.0020	-0.17%
2026-01-06	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1535	1.1535	1.1445	1.1445	0.0090	0.79%
2026-01-05	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1445	1.1445	1.1278	1.1278	0.0167	1.46%
2025-12-31	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1318	1.1318	-0.0040	-0.35%
2025-12-30	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1306	1.1306	0.0012	0.11%
2025-12-29	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1354	1.1354	-0.0048	-0.42%
2025-12-26	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1329	1.1329	0.0025	0.22%
2025-12-25	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1329	1.1329	1.1326	1.1326	0.0003	0.03%
2025-12-24	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1307	1.1307	0.0019	0.17%
2025-12-23	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1294	1.1294	0.0013	0.12%
2025-12-22	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1239	1.1239	0.0055	0.49%
2025-12-19	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1177	1.1177	0.0062	0.55%
2025-12-18	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1193	1.1193	-0.0016	-0.14%
2025-12-17	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1115	1.1115	0.0078	0.70%
2025-12-16	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1115	1.1115	1.1205	1.1205	-0.0090	-0.80%
2025-12-15	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1205	1.1205	1.1256	1.1256	-0.0051	-0.45%
2025-12-12	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1204	1.1204	0.0052	0.46%
2025-12-11	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1248	1.1248	-0.0044	-0.39%
2025-12-10	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1248	1.1248	1.1227	1.1227	0.0021	0.19%
2025-12-09	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1227	1.1227	1.1286	1.1286	-0.0059	-0.52%
2025-12-08	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1271	1.1271	0.0015	0.13%
2025-12-05	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1216	1.1216	0.0055	0.49%
2025-12-04	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1192	1.1192	0.0024	0.21%
2025-12-03	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1226	1.1226	-0.0034	-0.30%
2025-12-02	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1266	1.1266	-0.0040	-0.36%
2025-12-01	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1234	1.1234	0.0032	0.28%
2025-11-28	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1206	1.1206	0.0028	0.25%
2025-11-27	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1217	1.1217	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1192	1.1192	0.0025	0.22%
2025-11-25	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1127	1.1127	0.0065	0.58%
2025-11-24	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1074	1.1074	0.0053	0.48%
2025-11-21	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1074	1.1074	1.1194	1.1194	-0.0120	-1.08%
2025-11-20	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1194	1.1194	1.1221	1.1221	-0.0027	-0.24%
2025-11-19	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1221	1.1221	1.1213	1.1213	0.0008	0.07%
2025-11-18	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1288	1.1288	-0.0075	-0.66%
2025-11-17	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1336	1.1336	-0.0048	-0.42%
2025-11-14	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1336	1.1336	1.1434	1.1434	-0.0098	-0.86%
2025-11-13	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1434	1.1434	1.1372	1.1372	0.0062	0.55%
2025-11-12	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1372	1.1372	1.1353	1.1353	0.0019	0.17%
2025-11-11	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1376	1.1376	-0.0023	-0.20%
2025-11-10	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1314	1.1314	0.0062	0.55%
2025-11-07	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1354	1.1354	-0.0040	-0.35%
2025-11-06	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1281	1.1281	0.0073	0.65%
2025-11-05	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1292	1.1292	-0.0011	-0.10%
2025-11-04	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1369	1.1369	-0.0077	-0.68%
2025-11-03	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1369	1.1369	1.1358	1.1358	0.0011	0.10%
2025-10-31	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1361	1.1361	-0.0003	-0.03%
2025-10-30	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1361	1.1361	1.1429	1.1429	-0.0068	-0.59%
2025-10-29	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1367	1.1367	0.0062	0.55%
2025-10-28	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1424	1.1424	-0.0057	-0.50%
2025-10-27	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1359	1.1359	0.0065	0.57%
2025-10-24	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1359	1.1359	1.1301	1.1301	0.0058	0.51%
2025-10-23	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1307	1.1307	-0.0006	-0.05%
2025-10-22	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1376	1.1376	-0.0069	-0.61%
2025-10-21	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1290	1.1290	0.0086	0.76%
2025-10-20	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1265	1.1265	0.0025	0.22%
2025-10-17	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1353	1.1353	-0.0088	-0.78%
2025-10-16	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1363	1.1363	-0.0010	-0.09%
2025-10-15	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1363	1.1363	1.1271	1.1271	0.0092	0.81%
2025-10-14	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1374	1.1374	-0.0103	-0.91%
2025-10-13	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1396	1.1396	-0.0022	-0.19%
2025-10-10	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1520	1.1520	-0.0124	-1.08%
2025-09-26	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1410	1.1410	-0.0058	-0.51%
2025-09-25	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1410	1.1410	1.1394	1.1394	0.0016	0.14%
2025-09-24	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1337	1.1337	0.0057	0.50%
2025-09-23	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1337	1.1337	1.1371	1.1371	-0.0034	-0.30%
2025-09-22	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1371	1.1371	1.1334	1.1334	0.0037	0.33%
2025-09-19	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1334	1.1334	1.1351	1.1351	-0.0017	-0.15%
2025-09-16	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1341	1.1341	0.0017	0.15%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%